证券代码：301126证券简称：达嘉维康公告编号：2025-059

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十六次会议通过，公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普

通股（A股）股票 51626425股，发行价为每股人民币 12.37元，共计募集资金

63861.89万元，坐扣承销费（不含税）4245.28万元后（前期已支付保荐费用不含税金额471.70万元）的募集资金为59616.60万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券

直接相关的新增外部费用2669.61万元后，公司本次募集资金净额为56946.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-52号）。

1（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 56946.99

项目投入 B1 54367.87截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1292.39

项目投入 C1 3156.30本期发生额

利息收入净额 C2 10.44

项目投入 D1=B1+C1 57524.17截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1302.83

应结余募集资金 E=A-D1+D2 725.66

实际结余募集资金 F 735.85

差异 G=E-F -10.19

注：差异系截至2025年6月30日，公司尚未支付和置换预先投入的发行费用10.19万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年12月17日分别与广发银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司分别与中国建设银行股份有限

公司长沙湘江支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙洋湖支

行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国民生银行股份有限

公司长沙东塘支行、中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行、招商银行股份有限公司长沙广益支行并连同保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金四

2方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易

所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（一）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公司

430501753636000006812219486.19含利息收入

长沙湘江支行中国建设银行股份有限公司

430501753636000006831859711.67含利息收入

长沙湘江支行长沙银行股份有限公司营业

81000001245300000456.67含利息收入

部上海浦东发展银行股份有限

661800788017000007153279212.95含利息收入

公司长沙生物医药支行广发银行股份有限公司长沙

9550880201454300379——已注销

分行营业部交通银行股份有限公司长沙

431505888013001339514——已注销

洋湖支行中国民生银行股份有限公司

667088800——已注销

长沙东塘支行中国农业银行股份有限公司

18058901040023319——已注销

长沙麓山支行招商银行股份有限公司长沙

731904106910880——已注销

广益支行

合计7358467.48

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、达嘉维康医药产业基地项目不直接产生收入，该项目建设完成后，将大

3幅提升公司产品的存储能力、分拣能力和物流配送效率，项目经济效益需要结合

公司整体效益测算。

2、“偿还银行贷款”及“补充流动资金”项目将为本公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、公司于2022年10月24日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事

会第十次会议，并经2022年11月10日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，具体情况详见本报告附件2。

2、2023年12月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“连锁药房拓展项目”结项，并将节余募集资金合计人民币1406.51万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至2025年6月30日，公司已将

1406.71万元转出用于永久补充流动资金。

3、公司首次公开发行股票募投项目“达嘉维康医药产业基地项目”已达到

预定可使用状态予以结项。本次项目结项后，无结余募集资金，公司将保留本项目对应的募集资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《管理办法》的规定进行监管。公司将继续通过募集资金及募集资金累计收到的银行存款利息收入（扣除手续费）专用账户支付本项目尾款和质保金等款项。具体内容详见公司于2025年1月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

达嘉维康医药产业基地项目不直接产生收入，该项目建设完成后，将大幅提

4升公司产品的存储能力、分拣能力和物流配送效率，项目经济效益需要结合公司整体效益测算。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司不存在募集资金使用及披露的违规情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2025年8月29日

5附件1

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额56946.99本半年年度投入募集资金总额3156.30报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额30000.00已累计投入募集资金总额57524.17

累计变更用途的募集资金总额比例52.68%是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本半年年度项目达到预定本半年年度是否达到

项目（含部分投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益

变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.连锁药房拓

否6004.644643.144643.14100.002023年228.03是[注1]否展项目

2.达嘉维康医

是30000.0030000.00100.002024年[注2]不适用否药产业基地项目

3.智能物流中

是30000.00不适用不适用不适用不适用心项目

4.偿还银行贷

否15000.0015000.0015000.00100.002022年[注3]不适用否款

5.永久性补充

1406.711406.71100.00不适用[注4]不适用否

流动资金

6承诺投资项目

51004.6451049.8551049.85

小计超募资金投向

1.达嘉维康医药

否4242.354242.353156.304774.32112.54[注2]2024年[注2]不适用否产业基地项目

2.永久性补充流

否1700.001700.001700.00100.00不适用不适用否动资金超募资金投向小

5942.355942.353156.306474.32

计

合计－56946.9956992.203156.3057524.17－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2022年1月12日，本公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募资金1700.00万元补充永久流动资金。2022年1月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2022年10月24日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。

2022年11月10日公司召开2022年第三次临时股东大会会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意本次变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目，尚未使用的超募资金4242.35万元用于新募投项目“达嘉维康医药产业基地项目”。

达嘉维康医药产业基地项目由全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称达嘉医药）通过竞拍方式获得募集资金投资项目实施地点变更情况

新的土地使用权，并在该地块上建设新募投项目。

7募集资金投资项目实施方式调整情况原募集资金投资项目“智能物流中心项目变更为“达嘉维康医药产业基地项目”。

2022年1月12日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3882.33募集资金投资项目先期投入及置换情况万元及已支付发行费用的自筹资金769.81万元（不含增值税），共计4652.14万元。上述以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并由其出具《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-456号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况截至2025年6月30日公司无募集资金现金管理。

“连锁药房拓展项目”实际投资总额与承诺存在差异，该项目已建设完毕，达到预计可使用状态，并于2023年12月完成结项。该项目承诺投资总额6004.64万元，实际共使用募集资金4643.14万元，差异原因系在募项目实施出现募集资金节余的金额及原因投项目建设实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，审慎使用募集资金，对各个环节的费用实现严格控制、监督和管理，合理降低了项目相关成本和费用，提高了募集资金使用效率，因此募集资金产生了节余。

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为735.85万元（包括银行存款利息、未支付发行费用），尚未使用的募集资金用途及去向

均存放于公司募集资金专用账户。募集资金暂未使用完毕，募集资金存入专户，实行专款专用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]本项目计划投资建设期为2年，第三年起为运营期，运营期第一年预计净利润为198.77万元，运营期第二年预计净利润为783.50万元，运营期第三年至第五年预计净利润为1717.29万元。建设期内，本项目2021年度实现净利润-693.55万元，2022年度实现净利润16.99万元。本项目2023年结项，2023年度实现净利润306.22万元，2024年度实现净利润783.12万元，2025半年度实现净利润288.03万元，达到预计效益。

[注2]“达嘉维康医药产业基地项目”实际投资金额超出承诺投资金额531.97万元，原因为公司将募集资金累计收到的银行存款利息收入（扣除手续费）用于本项目投资。

“达嘉维康医药产业基地项目”已建设完毕，但还有尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金等未支付，具体金额以后续实际支付的尾款和质保金为准，超出剩余募集资金待支付金额，公司将使用自有资金支付。该项目不直接产生收入，将大幅提升公司产品的存储能力、分拣能力和物流配送效率，项目经济效益需要结合公司整体效益测算。

[注3]“偿还银行贷款”及“补充流动资金”项目将为本公司生产经营带来新的动力，该投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

[注4]根据2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》本公司募投项目“连锁药房拓展项目”结余资金1406.71万元用于永久补充流动资金。

8附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年1-6月

编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟投入截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目对应的本半年度本年度是否达到

变更后的项目募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化达嘉维康医药产

智能物流中心项目34242.353156.3034774.32101.552024年不适用不适用否业基地项目

合计－34242.353156.3034774.32－－－－

结合公司业务发展以及产品市场需求情况，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，拟将原募集资金投资项目“智能物流中心项目”（以下简称原募投项目）变更为“达嘉维康医药产业基地项目”（以下简称新募投项目），新募投项目拟由全资子公司达嘉医药通过竞拍方式获得新的土地使用权，并在该地块上建设新募投项目，新募投项目投资总额为40882.00万元，较原募投项目投资总额增加10882.00万元。新募投项目拟使用募集资金34242.35万元变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）（包含原募投项目使用的募集资金30000.00万元和尚未使用的超募资金4242.35万元），新募投项目所需资金差额部分将通过公司自筹资金补足。2022年10月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，且经2022年11月10日召开的2022年第三次临时股东大会会议审议通过。

该项目已建设完毕，但还有尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金等未支付，具体金额以后续实际支付的未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）尾款和质保金为准，超出剩余募集资金待支付金额，公司将使用自有资金支付。该项目不直接产生收入，将大幅提升公司产品的存储能力、分拣能力和物流配送效率，项目经济效益需要结合公司整体效益测算。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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