武汉天源环保股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

占用方与上市公司2023年度占非经营性资金占上市公司2023年初占用资金余2023年度占用累计发生2023年度偿还累计发2023年末占用资金占用形资金占用方名称核算的会用资金的利占用性质

用的关联关额金额（不含利息）生额余额成原因

计科目息（如有）系

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来方与往来性质上市公司2023年度往其它关联资金往上市公司2023年初往来资金余2023年度往来累计发生2023年度偿还累计发2023年末往来资金往来形（经营性往资金往来方名称核算的会来资金的利

来的关联关额金额（不含利息）生额余额成原因来、非经营性

计科目息（如有）系往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业垫付大理开源环保有全资子公其他应非经营性往

216237636.6813892162.584129.60230125669.66及资金

限公司司收款来往来垫付上市公司的子公新乡嘉源环保能全资子公其他应非经营性往

31190.00250000576.9520361814.82229669952.13及资金

司及其附属企业源有限公司司收款来往来垫付孟州市冠中环保全资子公其他应非经营性往

42994.85327003731.66115510827.16211535899.35及资金

能源有限公司司收款来往来垫付汤阴固现污水处全资子公其他应非经营性往

19853187.97703982.30359000.0020198170.27及资金

理有限公司司收款来往来垫付重庆坤源环保有其他应非经营性往

子公司18952173.4085207.6464139.1418973241.90及资金限公司收款来往来垫付汤阴天雨污水净全资子公其他应非经营性往

18701962.931901684.892292000.0018311647.82及资金

化有限公司司收款来往来垫付安阳永兴源污水其他应非经营性往

子公司11976922.82668.251000000.0010977591.07及资金净化有限公司收款来往来宜宾市天柏污水垫付全资子公其他应非经营性往

处理工程建设管74025363.7664282047.429743316.34及资金司收款来理有限公司往来垫付墨玉开源污水净全资子公其他应非经营性往

6361930.552207012.008568942.55及资金

化有限公司司收款来往来垫付德阳永兴源环保全资子公其他应非经营性往

9992697.3528570.513500000.006521267.86及资金

有限公司司收款来往来垫付汤阴永兴源污水全资子公其他应非经营性往

2913543.493450000.001392203.504971339.99及资金

净化有限公司司收款来往来垫付社旗永兴源污水全资子公其他应非经营性往

11154132.6910000.006523910.004640222.69及资金

净化有限公司司收款来往来垫付重庆合源环保有其他应非经营性往

子公司8937595.215092045.4110931767.303097873.32及资金限公司收款来往来垫付汤阴豫源清污水全资子公其他应非经营性往

4264786.881888786.882376000.00及资金

处理有限公司司收款来往来垫付浠水开源环保有全资子公其他应非经营性往

2805253.621121072.093017321.22909004.49及资金

限公司司收款来往来垫付土默特右旗开源全资子公其他应非经营性往

595856.3312109.343113.75604851.92及资金

环保有限公司司收款来往来垫付临汾清源净水有其他应非经营性往

子公司405762.441378.44404384.00及资金限公司收款来往来垫付龙净能源发展全资子公其他应非经营性往

339838.596803.24333035.35及资金（广南）有限公司司收款来往来垫付武汉冠中环保工全资子公其他应非经营性往

191944.6835390.50156554.18及资金

程技术有限公司司收款来往来垫付谷城海域新能源其他应非经营性往

子公司9059892.319000000.0059892.31及资金科技有限公司收款来往来垫付竹山源阳环保有其他应非经营性往

子公司36453.78674.1935779.59及资金限公司收款来往来垫付曲靖开源环保能全资子公其他应非经营性往

19789.8819789.88及资金

源有限公司司收款来往来垫付怀化启源环保能全资子公其他应非经营性往

9043.279043.27及资金

源有限公司司收款来往来垫付赫章丰源环保有其他应非经营性往

子公司1537.151537.15及资金限公司收款来往来垫付潜江开源环保有全资子公其他应非经营性往

6598555.121219779.177818334.29及资金

限公司司收款来往来垫付广水永兴源环保全资子公其他应非经营性往

44247.791028566.181072813.97及资金

有限公司司收款来往来垫付湖北准正检测科全资子公其他应非经营性往

1084.401084.40及资金

技有限公司司收款来往来垫付武汉盛太环保装全资子公其他应非经营性往

490.0012029.7312519.73及资金

备制造有限公司司收款来往来

小计：409226818.96622098247.68249080059.55782245007.09其他关联方及其附属企业

总计409226818.96622098247.68249080059.55782245007.09

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：