证券代码：301127证券简称：武汉天源公告编号：2025-107

债券代码：123213债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告》等相关规定，武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）就截至2025年9月30日新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至2024年12月31日，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为

324581.16万元，借款余额为214332.38万元。

截至2025年9月30日，公司借款余额为419402.02万元，较2024年末增加

205069.64万元，新增借款占公司2024年末归属于上市公司股东的净资产比例为

63.18%，超过50%。

二、主要新增借款类型

单位：万元新增借款金额占2024年末归属于新增借款类型新增借款金额上市公司股东的净资产比例

银行贷款219617.1567.66%

可转换公司债券-14547.50-4.48%

合计205069.6463.18%

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

三、新增借款对偿债能力的影响分析公司上述新增借款是为满足日常生产经营所需，属于公司正常经营活动范畴。目前公司财务状况稳健，业务经营情况良好，所有有息债务均按时还本付息。上述新增借款不会对公司经营状况和偿债能力构成重大不利影响。

四、其他说明

上述财务数据均以合并报表口径计算，其中2024年末数据已经审计，其余财务数据均为未经审计的初步核算结果。需要特别说明的是，公司2025年三季度财务报告尚在编制过程中，当前披露的核算数据与最终披露的财务报告数据可能存在差异。特此提醒投资者注意相关财务数据变动风险。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司董事会

2025年10月14日