武汉天源集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301127证券简称：武汉天源公告编号：2026-043

债券代码：123213债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是否

1武汉天源集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）420579270.29310776503.6435.33%归属于上市公司股东的净利

44721160.62（注）50235288.72-10.98%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润43927753.5149423871.01-11.12%

（元）经营活动产生的现金流量净

-149234511.22-133542668.14-11.75%额（元）

基本每股收益（元/股）0.070.08-12.50%

稀释每股收益（元/股）0.070.08-12.50%

加权平均净资产收益率1.31%1.54%-0.23%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）10030725176.939803793595.152.31%归属于上市公司股东的所有

3448777554.583384003947.421.91%

者权益（元）

注：2026年第一季度股份支付费用为18609062.82元，扣除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润为63330223.44元，上年同期为52272787.02元，同比增长21.15%，扣除股份支付影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62536816.33元，上年同期为51461369.31元，同比增长21.52%。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是□否本报告期

支付的优先股股利（元）0.00

支付的永续债利息（元）0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0663

（二）非经常性损益项目和金额

适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

20182.93资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策主要系年度武汉中小企业数字化转型

460941.11

规定、按照确定的标准享有、对公司补助资金及四季度工业经济奖励损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的

600754.68主要系本报告期财务资助利息收入

资金占用费

除上述各项之外的其他营业外收入和-118073.94

2武汉天源集团股份有限公司2026年第一季度报告

支出

增值税减免3473.89

减：所得税影响额173873.39

少数股东权益影响额（税后）-1.83

合计793407.11--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用□不适用

单位：人民币元

1、合并资产负债表科目变动情况

项目2026年3月31日2026年1月1日变动率变动原因

应收票据19445176.6110000000.0094.45%主要系本期收到承兑汇票

其他应收款113103903.37175111126.48-35.41%主要系本期收回部分保证金

一年内到期的非流动资产83009785.6939600000.00109.62%主要系一年内到期的长期应收款增加

长期应收款259400850.6819800000.001210.11%主要系部分工程总承包项目完工后达到合同约定收款条件后确认长期应收款

其他非流动资产244162686.77415505366.56-41.24%主要系部分工程总承包项目完工后达到合同约定收款条件转至长期应收款

合同负债10203084.573261096.64212.87%主要系本期收到项目预收款

应交税费8642028.0129630944.01-70.83%主要系上年度计提的税费在本期支付

一年内到期的非流动负债389591707.78280388000.9738.95%主要系一年内到期的长期借款转至

其他流动负债8748210.9821974979.15-60.19%主要系待转销项税减少

库存股124583896.93199994472.06-37.71%主要系库存股用于股权激励

2、合并利润表科目变动情况

项目2026年1-3月2025年1-3月变动率变动原因

营业收入420579270.29310776503.6435.33%主要系本期业务规模增长

营业成本298949988.46189819115.6057.49%主要系本期业务规模增长

税金及附加2749126.654169509.66-34.07%主要系本期确认增值税对应的附加税减少

销售费用12971081.368662128.4049.74%主要系本期股份支付费用增加

管理费用38211990.1618906746.20102.11%主要系本期股份支付费用增加

21560718.7714133803.4452.55%主要系投资类项目转商业运营后融资利息财务费用

计入财务费用

其他收益1539190.41738303.54108.48%主要系本期收到的补助增加投资收益（损失以“－”号-1826051.051032236.45-276.90%主要系本期联营企业亏损填列）信用减值损失（损失以“-”6046920.22-8735878.28-169.22%主要系本期收回前期应收账款号填列）

3武汉天源集团股份有限公司2026年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”14531489.881796699.99-708.79%主要系部分工程总承包项目完工后达到合号填列）同约定收款条件引起合同资产减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15202报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量湖北天源环保集团

境内非国有法人29.74%2004553400质押118540000有限公司华润资产管理（深国有法人9.83%662839730不适用0

圳）有限公司武汉天源优势创业投资合伙企业（有境内非国有法人2.41%162287920不适用0限合伙）红塔创新投资股份

国有法人1.72%116136890不适用0有限公司中环环保工程技术

境内非国有法人1.19%80274590不适用0（武汉）有限公司康佳集团股份有限

国有法人0.99%66976800冻结6697680公司

黄昭玮境内自然人0.87%58866384414978不适用0

陈晨星境外自然人0.56%37612000不适用0武汉市科创天使投资基金管理有限公

司－武汉科技创业其他0.56%37550000不适用0天使投资基金合伙企业（有限合伙）

陈纲境内自然人0.54%36375180不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖北天源环保集团有限公司200455340人民币普通股200455340

华润资产管理（深圳）有限公司66283973人民币普通股66283973武汉天源优势创业投资合伙企业（有限

16228792人民币普通股16228792

合伙）红塔创新投资股份有限公司11613689人民币普通股11613689

中环环保工程技术（武汉）有限公司8027459人民币普通股8027459康佳集团股份有限公司6697680人民币普通股6697680陈晨星3761200人民币普通股3761200武汉市科创天使投资基金管理有限公司

－武汉科技创业天使投资基金合伙企业3755000人民币普通股3755000（有限合伙）陈纲3637518人民币普通股3637518许嫣真3571600人民币普通股3571600

上述股东中，黄开明先生控制的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉天源

优势创业投资合伙企业（有限合伙）之间存在一致行动关系；康佳

上述股东关联关系或一致行动的说明集团股份有限公司与华润资产管理（深圳）有限公司为一致行动关系。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前

10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

4武汉天源集团股份有限公司2026年第一季度报告

1、公司股东陈晨星未通过普通证券账户持股，通过渤海证券股份

有限公司客户信用交易担保证券账户持有3761200股，合计持有

3761200股。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

2、公司股东许嫣真通过普通证券账户持有100股，通过中信建投

证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3571500股，合计持有3571600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用不适用

（三）限售股份变动情况

适用□不适用

单位：股本期解除本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数股数

高管锁定股：每年转让不黄昭玮4414978004414978高管锁定股得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五

高管锁定股：每年转让不黄开明2228098002228098高管锁定股得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五

高管锁定股：每年转让不得超过其所持有本公司股

高管锁定股、股权份总数的百分之二十五；

邓玲玲91412902500001164129

激励限售股股权激励解禁时间：自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售。

高管锁定股：离任后六个

月内不得减持公司股份，在就任时确定的任期内和

任期届满后六个月内，每高管锁定股、股权年转让不得超过其所持有汤正云699999025000724999激励限售股本公司股份总数的百分之二十五；股权激励解禁时

间：自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售。

高管锁定股：每年转让不得超过其所持有本公司股

高管锁定股、股权份总数的百分之二十五；

陈少华3675000300000667500

激励限售股股权激励解禁时间：自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售。

股权激励解禁时间：自授柏海明00400000400000股权激励限售股予登记完成之日起12个月后分三期解除限售。

股权激励解禁时间：自授柏海亮00350000350000股权激励限售股予登记完成之日起12个

5武汉天源集团股份有限公司2026年第一季度报告

月后分三期解除限售。

高管锁定股：每年转让不得超过其所持有本公司股

高管锁定股、股权份总数的百分之二十五；

王旋1470000200000347000

激励限售股股权激励解禁时间：自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售。

股权激励解禁时间：自授刘淑强00330000330000股权激励限售股予登记完成之日起12个月后分三期解除限售。

股权激励解禁时间：自授王志平00300000300000股权激励限售股予登记完成之日起12个月后分三期解除限售。

股权激励解禁时间：自授倪薇00300000300000股权激励限售股予登记完成之日起12个月后分三期解除限售。

其他限售股

202440084050008607440//

东

合计897414401086000019834144----

三、其他重要事项

□适用不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉天源集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金705992545.90919433507.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据19445176.6110000000.00

应收账款751224422.16728543343.72应收款项融资

预付款项6045497.966297175.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款113103903.37175111126.48

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货60203833.8457382139.38

其中：数据资源

合同资产210095147.91229125246.97

6武汉天源集团股份有限公司2026年第一季度报告

持有待售资产

一年内到期的非流动资产83009785.6939600000.00

其他流动资产628288619.28615233925.38

流动资产合计2577408932.722780726464.84

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款259400850.6819800000.00

长期股权投资26276704.6421703510.37

其他权益工具投资50000014.8750000014.87其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产162323768.91164653262.58

在建工程1362054380.241320120552.16生产性生物资产油气资产

使用权资产75189016.0377707561.63

无形资产5123603196.504786133321.14

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉184241.29184241.29

长期待摊费用40172787.5650481800.24

递延所得税资产109948596.72116777499.47

其他非流动资产244162686.77415505366.56

非流动资产合计7453316244.217023067130.31

资产总计10030725176.939803793595.15

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1147107089.261301978323.01预收款项

合同负债10203084.573261096.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9884807.7613840470.24

应交税费8642028.0129630944.01

其他应付款122973143.20110258947.58

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债389591707.78280388000.97

其他流动负债8748210.9821974979.15

流动负债合计1697150071.561761332761.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4204226002.343989508754.39

7武汉天源集团股份有限公司2026年第一季度报告

应付债券281773306.45278156529.89

其中：优先股永续债

租赁负债67148421.6668479506.37长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债73257062.4668155565.75

递延收益6407775.376448636.39

递延所得税负债52315250.5352960374.04其他非流动负债

非流动负债合计4685127818.814463709366.83

负债合计6382277890.376225042128.43

所有者权益：

股本674074717.00674065335.00

其他权益工具63637542.3563656170.28

其中：优先股永续债

资本公积1472510466.281527859348.94

减：库存股124583896.93199994472.06其他综合收益专项储备

盈余公积88116426.6688116426.66一般风险准备

未分配利润1275022299.221230301138.60

归属于母公司所有者权益合计3448777554.583384003947.42

少数股东权益199669731.98194747519.30

所有者权益合计3648447286.563578751466.72

负债和所有者权益总计10030725176.939803793595.15

法定代表人：黄昭玮主管会计工作负责人：邓玲玲会计机构负责人：李方丽

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入420579270.29310776503.64

其中：营业收入420579270.29310776503.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本387252200.93247915843.74

其中：营业成本298949988.46189819115.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2749126.654169509.66

销售费用12971081.368662128.40

管理费用38211990.1618906746.20

研发费用12809295.5312224540.44

8武汉天源集团股份有限公司2026年第一季度报告

财务费用21560718.7714133803.44

其中：利息费用利息收入

加：其他收益1539190.41738303.54投资收益（损失以“－”号填-1826051.051032236.45

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

6046920.22-8735878.28

填列）资产减值损失（损失以“-”号

14531489.881796699.99

填列）资产处置收益（损失以“-”号-788.72-2349.22

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

53617830.1057689672.38

列）

加：营业外收入3000.003000.00

减：营业外支出121073.94260495.75四、利润总额（亏损总额以“－”号

53499756.1657432176.63

填列）

减：所得税费用8651482.867016513.91五、净利润（净亏损以“－”号填

44848273.3050415662.72

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

44848273.3050415662.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润44721160.6250235288.72

2.少数股东损益127112.68180374.00

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

9武汉天源集团股份有限公司2026年第一季度报告

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额44848273.3050415662.72归属于母公司所有者的综合收益总

44721160.6250235288.72

额

归属于少数股东的综合收益总额127112.68180374.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.070.08

（二）稀释每股收益0.070.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄昭玮主管会计工作负责人：邓玲玲会计机构负责人：李方丽

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金149698537.47115432901.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还133550.621029.78

收到其他与经营活动有关的现金35636441.4136971795.32

经营活动现金流入小计185468529.50152405727.03

购买商品、接受劳务支付的现金225294490.70132632243.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金38961495.7833195214.60

支付的各项税费32101566.13106530756.42

支付其他与经营活动有关的现金38345488.1113590180.26

10武汉天源集团股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流出小计334703040.72285948395.17

经营活动产生的现金流量净额-149234511.22-133542668.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金899999.971199999.99

处置固定资产、无形资产和其他长

530.001955.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计900529.971201954.99

购建固定资产、无形资产和其他长

362885918.31370504648.66

期资产支付的现金

投资支付的现金7000000.0043338448.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计369885918.31413843096.66

投资活动产生的现金流量净额-368985388.34-412641141.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4795100.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金344977827.95346879388.63收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计349772927.95346879388.63

偿还债务支付的现金18942000.005200831.15

分配股利、利润或偿付利息支付的

39616542.7616529199.52

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计58558542.7621730030.67

筹资活动产生的现金流量净额291214385.19325149357.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-227005514.37-221034451.85

加：期初现金及现金等价物余额870723225.031386526816.91

六、期末现金及现金等价物余额643717710.661165492365.06

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

武汉天源集团股份有限公司董事会

2026年04月28日

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