上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：武汉天源集团股份有限公司金额单位：人民币元

2025年半年度

占用方与上市公司上市公司核算的2025年初占用资金余2025年半年度占用累计2025年半年度偿还2025年占用资金余

非经营性资金占用资金占用方名称占用资金的利占用形成原因占用性质

的关联关系会计科目额发生金额（不含利息）累计发生额额息（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计20252025年半年度往来性质（经营性往来方与上市公司上市公司核算的年初往来资金余2025年半年度往来累计2025年半年度偿还2025年6月末往来资其他关联资金往来资金往来方名称往来资金的利往来形成原因往来、非经营性往

的关联关系会计科目额发生金额（不含利息）累计发生额金余额息（如有）来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

广南丰源环保有限公司全资子公司其他应收款311290853.56570000.84311860854.40垫付及资金往来非经营性往来

大理开源环保有限公司全资子公司其他应收款255057851.4936401143.68291458995.17垫付及资金往来非经营性往来

太湖丰源污水处理有限公司全资子公司其他应收款67200000.0067200000.00垫付及资金往来非经营性往来

曲靖立源环保有限公司全资子公司其他应收款56911791.895638.6556917430.54垫付及资金往来非经营性往来

孟州市冠中环保能源有限公司全资子公司其他应收款23829183.1329397761.0323157.8053203786.36垫付及资金往来非经营性往来

龙净能源发展（广南）有限公司全资子公司其他应收款365773.6525511837.0525877610.70垫付及资金往来非经营性往来

汤阴固现污水处理有限公司全资子公司其他应收款20548170.27400000.0020148170.27垫付及资金往来非经营性往来

重庆坤源环保有限公司子公司其他应收款20573829.063000.002300000.0018276829.06垫付及资金往来非经营性往来

汤阴天雨污水净化有限公司全资子公司其他应收款17001647.827800.00800000.0016209447.82垫付及资金往来非经营性往来

赫章丰源环保有限公司子公司其他应收款14007656.5514007656.55垫付及资金往来非经营性往来

谷城海域新能源科技有限公司子公司其他应收款11785126.821590729.34108598.2213267257.94垫付及资金往来非经营性往来

墨玉开源污水净化有限公司全资子公司其他应收款9369388.052005000.0011374388.05垫付及资金往来非经营性往来

安阳永兴源污水净化有限公司子公司其他应收款10001310.9111277.30400000.009612588.21垫付及资金往来非经营性往来

德阳永兴源环保有限公司全资子公司其他应收款5231929.022900.005234829.02垫付及资金往来非经营性往来

重庆合源环保有限公司子公司其他应收款4325110.88869187.7050075.355144223.23垫付及资金往来非经营性往来

新乡嘉源环保能源有限公司全资子公司其他应收款8513156.853679416.524833740.33垫付及资金往来非经营性往来

曲靖开源环保能源有限公司全资子公司其他应收款4500000.009128.134490871.87垫付及资金往来非经营性往来

纳雍开源环保能源有限公司子公司其他应收款4000696.004000696.00垫付及资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

乌苏宝运环保电力有限公司全资子公司其他应收款2000000.0016800.002016800.00垫付及资金往来非经营性往来

汤阴永兴源污水净化有限公司全资子公司其他应收款2315596.871000000.001315596.87垫付及资金往来非经营性往来

临汾清源净水有限公司子公司其他应收款834385.00834385.00垫付及资金往来非经营性往来

土默特右旗开源环保有限公司全资子公司其他应收款618860.2411277.30630137.54垫付及资金往来非经营性往来

鹿寨天源污水处理有限公司子公司其他应收款380330.8135711.45416042.26垫付及资金往来非经营性往来

宜宾翠源污水处理有限公司子公司其他应收款7280.8714277.3021558.17垫付及资金往来非经营性往来

汤阴豫源清污水处理有限公司全资子公司其他应收款686000.009397.75680409.9414987.81垫付及资金往来非经营性往来

武汉天源水务有限公司全资子公司其他应收款9985.179985.17垫付及资金往来非经营性往来

赤水丰源环保有限公司子公司其他应收款7518.207518.20垫付及资金往来非经营性往来

广西天源装备有限公司全资子公司其他应收款7518.207518.20垫付及资金往来非经营性往来

武汉天源数字技术有限公司全资子公司其他应收款7017.657017.65垫付及资金往来非经营性往来

武汉天源环境资源科技有限公司全资子公司其他应收款5638.655638.65垫付及资金往来非经营性往来

塔城宝润环保电力有限公司子公司其他应收款3759.103759.10垫付及资金往来非经营性往来

怀化旺源环保能源有限公司子公司其他应收款17223.9514662.452561.50垫付及资金往来非经营性往来

社旗永兴源污水净化有限公司全资子公司其他应收款1990628.093000.001993628.09垫付及资金往来非经营性往来

赤水振源污水处理有限公司全资子公司其他应收款3171.24346229.65349400.89垫付及资金往来非经营性往来

宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司全资子公司其他应收款1000000.001000000.00垫付及资金往来非经营性往来

小计：755128219.67196093139.3612808477.39938412881.64其他关联方及其附属企业

总计755128219.67196093139.3612808477.39938412881.64

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：