证券代码：301127证券简称：武汉天源公告编号：2026-037

债券代码：123213债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案

为：以2026年3月31日的总股本674074717股剔除回购专用账户中已回购股份2967191股后的股本671107526股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配），每10股派发现金红利0.38元（含税），预计派发现金

25502085.99元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配

利润结转以后年度分配。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第

9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议，并于2026年4月

24日召开第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议及第六届董事会审计委

员会2026年第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1、独立董事专门会议意见独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合

公司股东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

3、审计委员会意见

审计委员会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

二、2025年度利润分配预案基本情况

1、分配基准：2025年度。

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归

属于上市公司股东的净利润为219619654.61元，母公司实现的净利润为-

9631685.01元。截至2025年12月31日，公司母公司报表累计未分配利润为588770710.73元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为588770710.73元。

3、为积极回报公司股东，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会提议公司2025年度利润分配预案如下：以2026年3月31日的总股本674074717股剔除回购专用账户中已回购股份2967191股后的股本671107526股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配），每10股派发现金红利0.38元（含税），预计派发现金25502085.99元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。4、2025年度，公司回购股份金额为199974783.75元，累计现金分红总额为25502085.99元，合计225476869.74元（含本次拟实施的2025年度分红），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为102.67%。

5、若在利润分配方案实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等

股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红分配总额不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）25502085.9964663512.6670519359.63

回购注销总额（元）050494241.110

归属于上市公司股东的净利润（元）219619654.61333242761.14282725634.60

研发投入（元）72192297.2665421255.1052756213.72

营业收入（元）1708672447.331985318534.151947120092.64

合并报表本年度末累计未分配利润（元）1230301138.6

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）588770710.73上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）160684958.28

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）50494241.11

最近三个会计年度平均净利润（元）278529350.12最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总

211179199.39额（元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）190369766.08最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营

3.37%

业收入的比例（%）

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为211179199.39元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2025年度现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》中国证监会

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。

四、其他情况说明及相关风险提示

1、此次利润分配方案综合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营

现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。

3、本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，

存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》；

2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议》；

3、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日