上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：武汉天源集团股份有限公司金额单位：人民币元

2025年度占用

占用方与上市公司上市公司核算的2025年初占用资金余2025年度占用累计发生2025年度偿还累计2025年末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称资金的利息占用形成原因占用性质

的关联关系会计科目额金额（不含利息）发生额余额（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计2025年度往来往来性质（经营性往来方与上市公司上市公司核算的2025年初往来资金余2025年度往来累计发生2025年度偿还累计2025年末往来资金

其他关联资金往来资金往来方名称资金的利息往来形成原因往来、非经营性往

的关联关系会计科目额金额（不含利息）发生额余额（如有）来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

大理开源环保有限公司全资子公司其他应收款255057851.4964244635.6755508.51319246978.65垫付及资金往来非经营性往来

广南丰源环保有限公司全资子公司其他应收款311290853.56570000.84311860854.40垫付及资金往来非经营性往来

太湖丰源污水处理有限公司全资子公司其他应收款71206610.5071206610.50垫付及资金往来非经营性往来

孟州市冠中环保能源有限公司全资子公司其他应收款23829183.1346798877.3020872.7970607187.64垫付及资金往来非经营性往来

曲靖立源环保有限公司全资子公司其他应收款56911791.893505638.653500000.0056917430.54垫付及资金往来非经营性往来

三亚天源创新投资有限公司全资子公司其他应收款50050000.0050050000.00垫付及资金往来非经营性往来

汤阴固现污水处理有限公司全资子公司其他应收款20548170.271700000.002600000.0019648170.27垫付及资金往来非经营性往来

重庆坤源环保有限公司子公司其他应收款20573829.06503000.002300000.0018776829.06垫付及资金往来非经营性往来

汤阴天雨污水净化有限公司全资子公司其他应收款17001647.822014667.472800040.4916216274.80垫付及资金往来非经营性往来

纳雍开源环保能源有限公司子公司其他应收款16210696.0016210696.00垫付及资金往来非经营性往来

赫章丰源环保有限公司子公司其他应收款15618827.2415618827.24垫付及资金往来非经营性往来

新乡嘉源环保能源有限公司全资子公司其他应收款14537499.890.4614537499.43垫付及资金往来非经营性往来

谷城海域新能源科技有限公司子公司其他应收款11785126.828084362.477501056.0012368433.29垫付及资金往来非经营性往来

墨玉开源污水净化有限公司全资子公司其他应收款9369388.055505479.074197279.4110677587.71垫付及资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业安阳永兴源污水净化有限公司子公司其他应收款10001310.9115036.40800000.009216347.31垫付及资金往来非经营性往来

曲靖开源环保能源有限公司全资子公司其他应收款6198362.877491.006190871.87垫付及资金往来非经营性往来

乌苏宝运环保电力有限公司全资子公司其他应收款2000000.003916800.005916800.00垫付及资金往来非经营性往来

龙净能源发展（广南）有限公司全资子公司其他应收款365773.6528511837.0523310000.005567610.70垫付及资金往来非经营性往来

德阳永兴源环保有限公司全资子公司其他应收款5231929.02502900.001734829.024000000.00垫付及资金往来非经营性往来

重庆合源环保有限公司子公司其他应收款4325110.882319251.316644362.19垫付及资金往来非经营性往来

汤阴永兴源污水净化有限公司全资子公司其他应收款2315596.871500621.503816218.37垫付及资金往来非经营性往来

社旗永兴源污水净化有限公司全资子公司其他应收款1990628.091213131.013203759.10垫付及资金往来非经营性往来

临汾清源净水有限公司全资子公司其他应收款834385.002326631.153161016.15垫付及资金往来非经营性往来

汤阴豫源清污水处理有限公司全资子公司其他应收款686000.00503156.851189156.85垫付及资金往来非经营性往来

土默特右旗开源环保有限公司全资子公司其他应收款618860.2415036.40633896.64垫付及资金往来非经营性往来

鹿寨天源污水处理有限公司子公司其他应收款380330.8146988.75427319.56垫付及资金往来非经营性往来

宜宾翠源污水处理有限公司子公司其他应收款7280.8712376.3619657.23垫付及资金往来非经营性往来

赤水振源污水处理有限公司全资子公司其他应收款3171.24346229.65349400.89垫付及资金往来非经营性往来

小计：755128219.67347978654.4068271864.661034835009.41其他关联方及其附属企业

总计755128219.67347978654.4068271864.661034835009.41

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：