上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：武汉天源集团股份有限公司金额单位：人民币元

2026半年度占用累计2026半年度占

占用方与上市公上市公司核算的2026年初占用资金2026半年度偿还2026年6月末占用

非经营性资金占用资金占用方名称发生金额（不含利用资金的利息占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目余额累计发生额资金余额息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-其他关联方及附属企业

小计-

总计-2026半年度往来累计2026半年度往往来性质（经营往来方与上市公上市公司核算的2026年初往来资金2026半年度偿还2026年6月末往来其他关联资金往来资金往来方名称发生金额（不含利来资金的利息往来形成原因性往来、非经营性司的关联关系会计科目余额累计发生额资金余额息）（如有）往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

大理开源环保有限公司全资子公司其他应收款319246978.6516011600.00335258578.65垫付及资金往来非经营性往来

广南丰源环保有限公司全资子公司其他应收款311860854.403833.33311864687.73垫付及资金往来非经营性往来

孟州市冠中环保能源有限公司全资子公司其他应收款70607187.6419600000.0090207187.64垫付及资金往来非经营性往来

太湖丰源污水处理有限公司全资子公司其他应收款71206610.50308000.004000000.0067514610.50垫付及资金往来非经营性往来

曲靖立源环保有限公司全资子公司其他应收款56917430.544166.6756921597.21垫付及资金往来非经营性往来

三亚天源创新投资有限公司全资子公司其他应收款50050000.003000000.0053050000.00垫付及资金往来非经营性往来

武汉天源水务有限公司全资子公司其他应收款46600849.5046600849.50垫付及资金往来非经营性往来

纳雍开源环保能源有限公司子公司其他应收款16210696.0017660000.00100000.0033770696.00垫付及资金往来非经营性往来

新乡嘉源环保能源有限公司全资子公司其他应收款14537499.4319000000.0033537499.43垫付及资金往来非经营性往来

赫章丰源环保有限公司子公司其他应收款15618827.2412800000.0028418827.24垫付及资金往来非经营性往来

重庆坤源环保有限公司子公司其他应收款18776829.061405000.0020181829.06垫付及资金往来非经营性往来

汤阴固现污水处理有限公司全资子公司其他应收款19648170.271300000.0018348170.27垫付及资金往来非经营性往来

曲靖开源环保能源有限公司全资子公司其他应收款6190871.8710550500.0016741371.87垫付及资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

怀化旺源环保能源有限公司子公司其他应收款15599100.0015599100.00垫付及资金往来非经营性往来

谷城海域新能源科技有限公司子公司其他应收款12368433.291301500.0013669933.29垫付及资金往来非经营性往来

墨玉开源污水净化有限公司全资子公司其他应收款10677587.712640000.0013317587.71垫付及资金往来非经营性往来

汤阴天雨污水净化有限公司全资子公司其他应收款16216274.802999797.5313216477.27垫付及资金往来非经营性往来

岷县丰源环保有限公司全资子公司其他应收款10760000.0010760000.00垫付及资金往来非经营性往来

乌苏宝运环保电力有限公司全资子公司其他应收款5916800.004300000.0010216800.00垫付及资金往来非经营性往来

安阳永兴源污水净化有限公司子公司其他应收款9216347.319216347.31垫付及资金往来非经营性往来

龙净能源发展（广南）有限公司全资子公司其他应收款5567610.705567610.70垫付及资金往来非经营性往来

德阳永兴源环保有限公司全资子公司其他应收款4000000.00700000.003300000.00垫付及资金往来非经营性往来

宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司全资子公司其他应收款1343316.341343316.34垫付及资金往来非经营性往来

重庆合源环保有限公司子公司其他应收款1222489.841222489.84垫付及资金往来非经营性往来

宜宾翠源污水处理有限公司子公司其他应收款6000.006000.00垫付及资金往来非经营性往来

小计：1034835009.41184116355.689099797.531209851567.56

其他关联方及其附属企业-

总计1034835009.41184116355.689099797.531209851567.56

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：