瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301129证券简称：瑞纳智能公告编号：2026-020

瑞纳智能设备股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）16429405.4112069809.3236.12%归属于上市公司股东的净利

-21437217.75-21452213.930.07%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-24052071.64-25882058.117.07%

（元）经营活动产生的现金流量净

-60690502.46-26069744.29-132.80%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.16-0.160.00%

稀释每股收益（元/股）-0.16-0.160.00%

加权平均净资产收益率-1.17%-1.24%0.07%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2102545352.542196480117.35-4.28%归属于上市公司股东的所有

1821194740.951840997279.10-1.08%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

864954.83

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动890144.30损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益985545.69单独进行减值测试的应收款项减值准

335740.56

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

1.65

支出

减：所得税影响额461533.14

合计2614853.89--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常

2瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一季度报告

性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

1、资产负债表科目变动情况

项目2026年1-3月2025/12/31变动幅度变动说明主要系本期购买理财及支付采

货币资金88922329.04259568353.61-65.74%购款所致主要系本期采购货款预付款增

预付款项5507718.973224021.8270.83%加所致主要系本期质保金到期转回所

合同资产66627.17344947.72-80.68%致

使用权资产1931629.772897006.25-33.32%主要系本期租赁资产折旧所致主要系本期支付到期应付款项

应付账款95616069.59160683485.96-40.49%所致主要系本期预收客户的合同款

合同负债62064031.8632405527.0891.52%所致

应付职工薪酬9099348.8325121113.57-63.78%主要系本期支付职工薪酬所致主要系本期缴纳了相关税费所

应交税费1548885.2711551373.22-86.59%致主要系本期支付租赁房屋款所

租赁负债-30926.68-100.00%致

2、利润表科目变动情况

项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度变动说明

营业收入16429405.4112069809.3236.12%主要系本期订单增加所致

营业成本7823007.923101483.09152.23%主要系本期收入增加所致

财务费用-80334.05262716.16-130.58%主要系本期利息费用减少所致主要系政府补助本期递延收益

其它收益865031.21112581.98668.36%分摊所致主要系公司本期资金进行现金

投资收益985545.692497909.10-60.55%管理导致主要系公司本期资金进行现金

公允价值变动收益890230.012425014.55-63.29%管理导致

资产减值损失442968.74993394.49-55.41%主要系质保金回款所致主要系本期利润总额减

少、理财投资到期增加等

所得税费用-5173342.82-3044702.52-69.91%因素确认递延所得税费用所致

3、现金流量表科目变动情况

项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度变动说明主要系本期销售商品提供劳务经营活动产生的现金

-60690502.46-26069744.29-132.80%及为职工以及为职工支付的现流量净额金支付增加所致筹资活动产生的现金

-810775.3518814031.27-104.31%主要系本期银行借款减少所致流量净额

3瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数11939报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

于大永境内自然人58.94%8010000060075000不适用0

王兆杰境内自然人4.36%59300004455000不适用0宁波梅山保税港区瑞瀚远投境内非国有法

资管理合伙企3.31%45000000不适用0人

业（有限合伙）宁波梅山保税港区长风盈泰境内非国有法

投资管理合伙3.23%43920000不适用0人

企业（有限合伙）

董君永境内自然人2.91%39500002970000不适用0

陈朝晖境内自然人0.82%1118000838500不适用0

项烨境内自然人0.46%6242000不适用0招商证券股份

有限公司－汇

添富国证2000其他0.24%3224000不适用0指数增强型证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－汇添富中证

其他0.20%2694000不适用0

1000指数增强

型证券投资基金

苏程境内自然人0.19%2602000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量于大永20025000人民币普通股20025000宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管

4500000人民币普通股4500000

理合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区长风盈泰投资

4392000人民币普通股4392000

管理合伙企业（有限合伙）王兆杰1475000人民币普通股1475000董君永980000人民币普通股980000项烨624200人民币普通股624200

招商证券股份有限公司－汇添富国证2000指数增强型证券投资322400人民币普通股322400基金陈朝晖279500人民币普通股279500

中国建设银行股份有限公司－汇添富中证1000指数增强型证券269400人民币普通股269400投资基金苏程260200人民币普通股260200上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中，宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有

4瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一季度报告限合伙）、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，均由于大永担任执行事务合伙人，均受公司实际控制人之一于大永控制，存在关联关系及一致行动关系。

2、上述股东中，其余股东与公司控股股东不存在关联关系或一致

行动关系；3、未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

公司股东苏程通过普通证券账户持股106300股，通过华安证券股前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如份有限公司客户信用交易担保证券账户持股153900股，实际合计有）

持股260200股.持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用1、公司于2026年1月9日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设智能高效热泵研发生产基地的议案》，计划在安徽合肥长丰县双凤工业区，拟以自筹资金约1.699亿元投资新建一座集核心部件制造、整机组装、技术展示于一体的现代化智能高效热泵研发生产基地，项目建成后预计将形成年产约9135台（标准机型）智能高效热泵机组的产能，重点聚焦于突破大功率磁悬浮压缩机等“卡脖子”技术，实现自主可控生产。详见 2026 年 1 月 10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设智能高效热泵研发生产基地的公告》（公告编号：2026-002）。

2、公司全资子公司合肥仰望智能装备有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，以上变更已办理完

成工商变更登记手续并领取了市场监督管理局换发的《营业执照》，详见2026年3月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-008）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瑞纳智能设备股份有限公司

5瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一季度报告

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金88922329.04259568353.61结算备付金拆出资金

交易性金融资产606642565.55507968471.54衍生金融资产

应收票据19174300.3616332469.65

应收账款539476403.78590783483.58

应收款项融资24456512.0826983928.05

预付款项5507718.973224021.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6672909.726714429.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货166691652.96150519553.83

其中：数据资源

合同资产66627.17344947.72持有待售资产

一年内到期的非流动资产9354181.498227907.98

其他流动资产104344024.9484690256.39

流动资产合计1571309226.061655357824.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产363774881.20379049971.89

在建工程34418539.6033791776.26生产性生物资产油气资产

使用权资产1931629.772897006.25

无形资产37836539.6638777866.94

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1650766.241799251.41

递延所得税资产41192983.3035968331.56

其他非流动资产50430786.7148838088.99

非流动资产合计531236126.48541122293.30

资产总计2102545352.542196480117.35

流动负债：

短期借款10236909.9910236874.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

6瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一季度报告

衍生金融负债

应付票据62782775.2772602567.14

应付账款95616069.59160683485.96预收款项

合同负债62064031.8632405527.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9099348.8325121113.57

应交税费1548885.2711551373.22

其他应付款14206255.2313409205.35

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3091622.953878355.07

其他流动负债5398786.297552638.27

流动负债合计264044685.28337441140.51

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债30926.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17305926.3118010771.06递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计17305926.3118041697.74

负债合计281350611.59355482838.25

所有者权益：

股本135897400.00135897400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积977168453.69975627339.21

减：库存股11338350.0011338350.00其他综合收益

专项储备982557.84935775.28

盈余公积68934183.7168934183.71一般风险准备

未分配利润649550495.71670940930.90

归属于母公司所有者权益合计1821194740.951840997279.10少数股东权益

所有者权益合计1821194740.951840997279.10

负债和所有者权益总计2102545352.542196480117.35

法定代表人：于大永主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：

樊玲霞

7瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入16429405.4112069809.32

其中：营业收入16429405.4112069809.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本53711628.9350249579.71

其中：营业成本7823007.923101483.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加698239.60693565.61

销售费用10768121.6912649109.90

管理费用16912690.6716005271.56

研发费用17589903.1017537433.39

财务费用-80334.05262716.16

其中：利息费用74596.43254006.89

利息收入203214.9152331.40

加：其他收益865031.21112581.98投资收益（损失以“－”号填

985545.692497909.10

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

890230.012425014.55“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

7487885.657673833.98

填列）资产减值损失（损失以“-”号

442968.74993394.49

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-26610562.22-24477036.29

列）

加：营业外收入1.65

减：营业外支出19880.16四、利润总额（亏损总额以“－”号-26610560.57-24496916.45

8瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一季度报告

填列）

减：所得税费用-5173342.82-3044702.52五、净利润（净亏损以“－”号填-21437217.75-21452213.93

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-21437217.75-21452213.93“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-21437217.75-21452213.93

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-21437217.75-21452213.93归属于母公司所有者的综合收益总

-21437217.75-21452213.93额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.16-0.16

（二）稀释每股收益-0.16-0.16

法定代表人：于大永主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：樊玲霞

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金93314736.9083925455.07

9瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1491018.20167287.22

经营活动现金流入小计94805755.1084092742.29

购买商品、接受劳务支付的现金80024264.8952401877.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金46951860.3627136096.33

支付的各项税费17556187.4919208940.35

支付其他与经营活动有关的现金10963944.8211415572.57

经营活动现金流出小计155496257.56110162486.58

经营活动产生的现金流量净额-60690502.46-26069744.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金154564886.9820100000.00

取得投资收益收到的现金8290200.85179561.21

处置固定资产、无形资产和其他长

9000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计162855087.8320288561.21

购建固定资产、无形资产和其他长

8830630.3220032977.39

期资产支付的现金

投资支付的现金260000000.00133100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

3169600.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计272000230.32153132977.39

投资活动产生的现金流量净额-109145142.49-132844416.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金39990000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计39990000.00

偿还债务支付的现金20000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的56533.77190860.27

10瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一季度报告

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金754241.58985108.46

筹资活动现金流出小计810775.3521175968.73

筹资活动产生的现金流量净额-810775.3518814031.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-170646420.30-140100129.20

加：期初现金及现金等价物余额256880472.20193778240.89

六、期末现金及现金等价物余额86234051.9053678111.69

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025年4月23日

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