瑞纳智能设备股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301129证券简称：瑞纳智能公告编号：2025-066

瑞纳智能设备股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1瑞纳智能设备股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）45386656.2977.72%137973350.4340.32%归属于上市公司股东

-39632922.32-80.29%-46561602.52-18.95%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-45551772.34-43.43%-62194818.511.71%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----50103635.3134.79%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.29-81.25%-0.34-17.24%

股）稀释每股收益（元/-0.29-81.25%-0.34-17.24%

股）加权平均净资产收益

-2.34%-0.99%-2.74%-0.35%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2119853085.852053020718.783.26%归属于上市公司股东

1685333641.901736539581.38-2.95%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲5565.39销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2066073.062182335.43

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

547197.596890170.58

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的

4371904.868568204.33

损益单独进行减值测试的应收款

789878.27

项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业-21827.44-39883.90

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外收入和支出

减：所得税影响额1044498.052763054.11

合计5918850.0215633215.99--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表科目变动情况（元）

项目2025年9月30日2025年1月1日变动幅度变动说明主要系本期购买理财未收回及支付采

货币资金59537723.85195562448.43-69.56%购款所致。

主要系本期公司持有信用等级较高银

应收款项融资11138852.011585500.00602.55%行承兑汇票增加所致主要系本期采购货款预付款增加所

预付款项11005348.301631897.60574.39%致主要系本期投标保证金金额增加所

其他应收款7932460.986018572.3431.80%致主要系公司未交付项目发出商品增加

存货235026971.51104430293.52125.06%所致

使用权资产3923971.425653368.07-30.59%主要系本期房屋租赁金额减少所致

主要系本期 SAP 服务费分摊结束所

长期待摊费用580165.621471445.82-60.57%致

短期借款99362391.6640045669.77148.12%主要系本期短期借款金额增加所致

合同负债74768845.7916607781.75350.20%主要系本期预收客户的合同款所致

应付职工薪酬19474536.858471862.86129.87%主要系本期支付职工薪酬所致主要系本期缴纳了相关税费所

应交税费4005525.7818213075.74-78.01%致主要系本期限制性股票回购义务所

其他应付款14762681.6131127444.66-52.57%致

租赁负债209710.371811468.75-88.42%主要系本期支付租赁房屋款所致主要系本期限制性股票激励限售期解

库存股11506950.0028447200.00-59.55%除所致

2、利润表科目变动情况（元）

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动说明

营业收入137973350.4398328002.8040.32%主要系本期订单增加所致主要系本期招待及支付薪酬等其他费

销售费用42892389.7830542847.3340.43%用增加所致

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财务费用1229583.812116831.67-41.91%主要系本期利息费用减少所致

其他收益2217346.617716733.10-71.27%主要系本期软件退税款未到账所致主要系公司本期资金进行现金管理导

投资收益8568204.3314297809.92-40.07%致主要系公司本期资金进行现金管理导

公允价值变动收益6890170.585158522.4933.57%致主要系本期收到的回款减少增加坏账

信用减值损失2198171.278720123.51-74.79%计提所致

主要系本期质保金到期转回、质保金

资产减值损失3799144.738684074.43-56.25%回款减少所致

3、现金流量表科目变动情况（元）

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动说明

经营活动产生的现主要系本期购买商品、接受劳务支付

-50103635.31-76828692.1834.79%金流量净额的现金减少所致投资活动产生的现主要系公司本期投资理财到期赎回减

-106320044.24-10474835.48-915.00%金流量净额少所致

主要系本期取得借款收到的现金、吸

筹资活动产生的现收投资收到的现金减少，分配股利、

20711298.0961967799.19-66.58%

金流量净额利润或偿付利息支付的现金增多所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数11833报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

于大永境内自然人58.93%8010000080100000不适用0

王兆杰境内自然人4.37%59400004455000不适用0宁波梅山保税港区瑞瀚远投境内非国有法

资管理合伙企3.31%45000004500000不适用0人

业（有限合伙）宁波梅山保税港区长风盈泰境内非国有法

投资管理合伙3.23%43920004392000不适用0人

企业（有限合伙）

董君永境内自然人2.91%39600002970000不适用0

陈朝晖境内自然人0.82%1118000838500不适用0

项烨境内自然人0.46%6200000不适用0

许益境内自然人0.31%4200400不适用0

张俊炜境内自然人0.24%3210000不适用0中国银行股份

有限公司－华

其他0.22%2941000不适用0泰柏瑞价值增长混合型证券

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投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王兆杰1485000人民币普通股1485000董君永990000人民币普通股990000项烨620000人民币普通股620000许益420040人民币普通股420040张俊炜321000人民币普通股321000

中国银行股份有限公司－华泰柏

294100人民币普通股294100

瑞价值增长混合型证券投资基金张旻281200人民币普通股281200陈朝晖279500人民币普通股279500高盛公司有限责任公司279349人民币普通股279349庄金淦268060人民币普通股268060

1、前10名股东中，宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，均由于大永担任执行事务合伙人，均受公司实际控制人之一于大永控制，存在关联关系及一致行动关系。

2、前10名股东中，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

上述股东关联关系或一致行动的说明

3、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

4、公司前10名股东中王兆杰、董君永、项烨、许益、张俊炜、中

国银行股份有限公司－华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、陈

朝晖同时为前10名无限售流通股股东，公司未知其他前10名股东中是否与前10名无限售流通股股东存在关联关系或一致行动关系。

公司股东许益通过普通证券账户持股3500股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股416540股，实际合计持股420040股；公司股东张俊炜通过普通证券账户持股0股，通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股

有）

321000股，实际合计持股321000股；公司股东庄金淦通过普通

证券账户持股0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股268060股，实际合计持股268060股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数于大永801000000080100000首发前限售股2025年11月1日宁波梅山保税港区4392000004392000首发前限售股2025年11月1日

5瑞纳智能设备股份有限公司2025年第三季度报告

长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合

4500000004500000首发前限售股2025年11月1日伙企业（有限合伙）按照高管锁定股份王兆杰4455000004455000高管锁定股规定解除限售按照高管锁定股份董君永2970000002970000高管锁定股规定解除限售

66200股按照限

制性股票解除限售股权激励限售安排已解除限售；

钱律求11620066200050000股50000股按照限制性股票解除限售安排解除限售。

9500股依据高管

锁定股调整已解除限售；262000股按照限制性股票解除限售安排已解除限售但全部计入高股权激励限售管锁定股；剩余

陈朝晖848000271500262000838500股、高管锁定

100000股股权激

股励限售股按照限制性股票解除限售安

排解除限售，

738500股按照高

管锁定股份规定解除限售。

5400股依据高管

锁定股调整已解除限售，35800股按照限制性股票解除限售安排已解除

限售(其中31400股权激励限售计入高管所锁定

张世钰66200412003140056400股、高管锁定股)；25000股股股权激励限售股按照限制性股票解除限

售安排解除限售，

31400股按照高

管锁定股份规定解除限售

2022年限制性股

199800股股权激

票计划首次授予部股权激励限售励限售股按照限制分的19名对象19980019980000股性股票解除限售安

（除钱律求、张世排已全部解除限售钰、陈朝晖之外）

1175000股按照

限制性股票解除限

2024年限制性股

售安排已解除限票145名对象（除股权激励限售

2530000134000001190000售；165000股按

钱律求、张世钰、股照限制性股票解除陈朝晖之外）限售安排已回购注销；1190000股

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股权激励限售股按照限制性股票解除限售安排解除限售。

合计100177200191870029340098551900----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瑞纳智能设备股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金59537723.85195562448.43结算备付金拆出资金

交易性金融资产384787743.38314824648.16衍生金融资产

应收票据9095977.1911878045.00

应收账款517375268.57547908531.69

应收款项融资11138852.011585500.00

预付款项11005348.301631897.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7932460.986018572.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货235026971.51104430293.52

其中：数据资源

合同资产332618.74358797.06持有待售资产

一年内到期的非流动资产14536844.6719162108.43

其他流动资产356837617.09335243126.37

流动资产合计1607607426.291538603968.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产377553884.34374403723.01

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在建工程15420689.1112484828.93生产性生物资产油气资产

使用权资产3923971.425653368.07

无形资产39719786.1340589852.94

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用580165.621471445.82

递延所得税资产37651134.3931400814.18

其他非流动资产37396028.5548412717.23

非流动资产合计512245659.56514416750.18

资产总计2119853085.852053020718.78

流动负债：

短期借款99362391.6640045669.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据55884824.2561625505.16

应付账款137050629.68127305790.96预收款项

合同负债74768845.7916607781.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19474536.858471862.86

应交税费4005525.7818213075.74

其他应付款14762681.6131127444.66

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3973705.474267697.20

其他流动负债6552272.877004840.55

流动负债合计415835413.96314669668.65

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债209710.371811468.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益18474319.62递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计18684029.991811468.75

负债合计434519443.95316481137.40

所有者权益：

股本135917400.00136082400.00

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其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积975213139.86963899530.24

减：库存股11506950.0028447200.00其他综合收益

专项储备935775.28720450.90

盈余公积59606463.7459606463.74一般风险准备

未分配利润525167813.02604677936.50

归属于母公司所有者权益合计1685333641.901736539581.38少数股东权益

所有者权益合计1685333641.901736539581.38

负债和所有者权益总计2119853085.852053020718.78

法定代表人：于大永主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：樊玲霞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入137973350.4398328002.80

其中：营业收入137973350.4398328002.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本214423992.17188827302.35

其中：营业成本53044266.6345254517.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3351729.112700853.93

销售费用42892389.7830542847.33

管理费用53066125.4951333266.80

研发费用60839897.3556878985.04

财务费用1229583.812116831.67

其中：利息费用1221750.002599167.67

利息收入131899.88641254.68

加：其他收益2217346.617716733.10投资收益（损失以“－”号填

8568204.3314297809.92

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

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列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

6890170.585158522.49“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2198171.278720123.51

填列）资产减值损失（损失以“-”号

3799144.738684074.43

填列）资产处置收益（损失以“-”号

5565.3920690.91

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-52772038.83-45901345.19

列）

加：营业外收入4813.763.10

减：营业外支出44697.66107042.63四、利润总额（亏损总额以“－”号-52811922.73-46008384.72

填列）

减：所得税费用-6250320.21-6863050.13五、净利润（净亏损以“－”号填-46561602.52-39145334.59

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-46561602.52-39145334.59“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-46561602.52-39145334.59（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

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税后净额

七、综合收益总额-46561602.52-39145334.59

（一）归属于母公司所有者的综合

-46561602.52-39145334.59收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.34-0.29

（二）稀释每股收益-0.34-0.29

法定代表人：于大永主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：樊玲霞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金239071872.05255720630.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还35011.186545652.64

收到其他与经营活动有关的现金21666293.192329730.77

经营活动现金流入小计260773176.42264596013.94

购买商品、接受劳务支付的现金146965660.31184100488.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金90583037.8996361441.51

支付的各项税费27582348.1725619259.08

支付其他与经营活动有关的现金45745765.3635343516.82

经营活动现金流出小计310876811.73341424706.12

经营活动产生的现金流量净额-50103635.31-76828692.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金338931087.11405999000.00

取得投资收益收到的现金4498009.386680023.35

处置固定资产、无形资产和其他长

23546.47206370.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计343452642.96412885393.35

购建固定资产、无形资产和其他长46672687.2048253228.83

11瑞纳智能设备股份有限公司2025年第三季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金403100000.00375107000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计449772687.20423360228.83

投资活动产生的现金流量净额-106320044.24-10474835.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金19993800.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金114280000.00156440000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计114280000.00176433800.00

偿还债务支付的现金54930000.0089000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

33721486.4322112152.22

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4917215.483353848.59

筹资活动现金流出小计93568701.91114466000.81

筹资活动产生的现金流量净额20711298.0961967799.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-135712381.46-25335728.47

加：期初现金及现金等价物余额193778240.8990098454.43

六、期末现金及现金等价物余额58065859.4364762725.96

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025年10月30日

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