广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301131证券简称：聚赛龙公告编号：2025-069

债券代码：123242债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）399710035.16-5.75%1147454819.81-2.96%归属于上市公司股东

16019099.5836.26%37629639.2743.19%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益15696372.6348.22%36355579.5249.41%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----13930360.37219.49%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.335336.30%0.787543.18%

股）稀释每股收益（元/

0.279613.66%0.729732.67%

股）

1广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2025年第三季度报告

加权平均净资产收益

2.00%0.56%4.45%1.22%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1945403408.772042769091.27-4.77%归属于上市公司股东

880103318.86870769153.631.07%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-378073.50-378073.50冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对782841.532317107.13公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值262410.36828957.65变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回259395.50264151.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-601988.47-1607088.06

其他符合非经常性损益定义的损益项目34001.52130368.35

减：所得税影响额45924.26288468.11

少数股东权益影响额（税后）-10064.27-7105.29

合计322726.951274059.75--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

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（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况原因项目2025年9月30日2025年1月1日变动幅度主要原因主要系报告期偿还银行债务所

货币资金171580757.12266531369.29-35.62%致。

主要系报告期理财产品到期所

交易性金融资产0.0060104465.75-100.00%致。

主要系报告期应收商业承兑汇

应收票据12094497.0835957425.33-66.36%票到期兑付所致。

主要系报告期客户保证金增加

其他应收款8810536.843331953.27164.43%所致。

主要系报告期公司华南基地、

在建工程125204710.4751395185.01143.61%重庆基地项目增加所致。

主要系报告期公司应付供应商

应付票据33456277.1493783568.12-64.33%承兑汇票到期对付所致。

主要系报告期公司新增合同履

合同负债2452454.401210164.63102.65%约义务，收到的客户预付货款增加。

主要系报告期应交企业所得税

应交税费3293040.731424769.38131.13%增加所致。

一年内到期的非流主要系报告期一年内到期的长

146929723.6080836714.1681.76%

动负债期借款增加所致。

（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度主要原因主要系报告期先进制造企业增

其他收益7101798.6815265988.31-53.48%值税加计抵减及政府补助减少所致。

主要系报告期理财收益减少所

投资收益138680.12537650.43-74.21%致。

主要系报告期持有的理财产品

公允价值变动收益9496.10412571.73-97.70%减少所致。

主要系报告期末应收账款余额

信用减值损失-153703.05-1188934.14-87.07%减少所致。

主要系报告期资产处置收益减

资产处置收益-378073.50-75603.61400.07%少所致。

主要系报告期公益性捐赠支出

营业外支出1883767.401000754.0288.23%增加所致。

所得税费用4562353.611114512.55309.36%主要系报告期利润增加所致。

（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度主要原因经营活动产生的现主要系报告期收到的税费返还

13930360.37-11658219.58219.49%

金流量净额增加所致。

投资活动产生的现主要系报告期理财投资减少所

620783.69-167609701.40100.37%金流量净额致。

筹资活动产生的现主要系2024年7月公司发行可

-78066665.7570697759.24-210.42%金流量净额转债取得募集资金所致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8231报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量境内自然

郝源增24.24%115876688797500不适用0人境内自然

任萍15.96%76293225977500不适用0人境内自然

郝建鑫4.27%20423711725000不适用0人安义聚赛龙咨询管理企业境内非国

2.25%10762530不适用0（有限合伙）有法人东台聚合盈咨询管理合伙境内非国

1.53%7295400不适用0企业（有限合伙）有法人境内自然

#张秀1.22%5833000不适用0人广东粤科新鹤创业投资有境内非国

1.10%5244040不适用0

限公司有法人安义聚宝龙咨询管理企业境内非国

1.03%4945220不适用0（有限合伙）有法人境内自然

吴若思1.03%493043492857不适用0人境内自然

#曾小平0.92%4411000不适用0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量郝源增2790168人民币普通股2790168任萍1651822人民币普通股1651822安义聚赛龙咨询管理企业（有限合

1076253人民币普通股1076253

伙）东台聚合盈咨询管理合伙企业（有限

729540人民币普通股729540

合伙）

#张秀583300人民币普通股583300广东粤科新鹤创业投资有限公司524404人民币普通股524404安义聚宝龙咨询管理企业（有限合

494522人民币普通股494522

伙）

#曾小平441100人民币普通股441100

#高迎春321800人民币普通股321800

中国建设银行股份有限公司－诺安多321800人民币普通股321800

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策略混合型证券投资基金

郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思为公司控股股东、实际控制人，郝源增与任萍为夫妻关系，郝建鑫为郝源增和任萍之子，郝建鑫与吴若思为夫妻关系。安义聚赛龙咨询管理企业（有限合伙）、安义聚宝龙咨询管理上述股东关联关系或一致行动的说明企业（有限合伙）为郝建鑫、吴若思控制的企业，为一致行动人。除此之外，公司前十名股东中其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。

股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有

583300股。

股东曾小平通过普通证券账号持有200400股，通过东方财富证券股份前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）有限公司客户信用交易担保证券账户持有240700股，合计持有

441100股。

股东高迎春通过申港证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

321800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数数

首发前限售股解除限售日期：

2025年3月14日。董事、高管

郝源增11730000293250008797500高管锁定股

任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定。

首发前限售股解除限售日期：

2025年3月14日。董事、高管

任萍7970000199250005977500高管锁定股

任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定。

首发前限售股解除限售日期：

2025年3月14日。董事、高管

郝建鑫230000057500001725000高管锁定股

任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定。

安义聚赛龙咨询管理首发前限售股解除限售日期：

1258427125842700首发前限售股企业（有限合伙）2025年3月14日。

安义聚宝龙咨询管理首发前限售股解除限售日期：

79022279022200首发前限售股企业（有限合伙）2025年3月14日。

首发前限售股解除限售日期：

2025年3月14日。董事、高管

吴若思6571431642860492857高管锁定股

任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定。

5广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2025年第三季度报告

合计247057927712935016992857----

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）向不特定对象发行可转换公司债券相关事项根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233号），公司向不特定对象发行可转换公司债券2500000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币250000000.00元。经深交所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2024年7月29日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”。

1、“赛龙转债”开始转股

根据《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，“赛龙转债”自可转换公司债券发行结束之日（2024年7月12日）满六个月后的第一个交易日（2025年1月12日）起至可转换公司债

券到期日（2030年7月7日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日，即2025年1月13日起至2030年7月7日止；顺延期间付息款项不另计息）。具体内容详见 2025 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于赛龙转债开始转股的公告》。

截至2025年9月30日，累计已有人民币517500元“赛龙转债”转换为公司股票，累计转股数量为14067股，占“赛龙转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0294%。

2、“赛龙转债”2025年付息

根据《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，“赛龙转债”在计息期限内，每年付息一次。2025年7月8日为“赛龙转债”第一年付息，计息期间为2024年7月8日至2025年7月

7日，票面利率为0.30%，即每10张“赛龙转债”（面值1000元）派发利息人民币3.00元（含税）。具体内容详见2025年

7 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于赛龙转债 2025 年付息的公告》。

3、“赛龙转债”暂不提前赎回的情况

自2025年7月21日至2025年8月20日，公司股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“赛龙转债”当期转股价格（即36.40元/股）的130%（即47.32元/股）。根据《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“赛龙转债”的有条件赎回条款。公司于2025年8月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“赛龙转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“赛龙转债”的提前赎回权利，同时决定在未来3个月内（即2025年8月21日至2025年11月20日），如再次触发“赛龙转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2025年11月20日后的首个交易日重新计算，若“赛龙转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再召开会议决定是否行使“赛龙转债”的提前赎回权利。具体内容详见 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于不提前赎回“赛龙转债”的公告》。

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4、“赛龙转债”转股价格调整情况

“赛龙转债”的初始转股价格为36.81元/股，经调整后的最新转股价格为36.20元/股。

第一次调整转股价格情况：因公司2024年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自除权除息日（2025年6月13日）起由36.81元/股调整为36.40元/股。具体内容详见2025年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》。

第二次调整转股价格情况：因公司2025年半年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自2025年9月29日（除权除息日）起由36.40元/股调整为36.20元/股。具体内容详见2025年9月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》。

（二）首次公开发行股票部分募投项目结项情况2025年7月30日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“华东生产基地二期建设项目”已达到预计可使用状态，公司同意对募投项目进行结项并将节余募集资金1188.86万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见 2025 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

截至2025年9月30日，“华东生产基地二期建设项目”相关募集资金专户已注销，节余募集资金1190.52万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

（三）公司2025年半年度利润分配事宜

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》，公司拟

以2025年6月30日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

鉴于公司发行的“赛龙转债”正处于转股期，公司2025年半年度利润分配方案披露后至权益分派期间，公司总股本因可转债转股合计增加1009股，公司2025年半年度权益分派方案调整为：以47793239股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际派发现金红利总额为人民币9558647.80元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2025年9月26日，除权除息日为：2025年9月29日。具体内容详见2025年 9 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年半年度权益分派实施公告》。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金171580757.12266531369.29

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产0.0060104465.75

衍生金融资产0.000.00

应收票据12094497.0835957425.33

应收账款375588726.08480908951.02

应收款项融资366471784.61286956690.39

预付款项24397508.1820528073.79

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款8810536.843331953.27

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货275252734.36253911430.52

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

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其他流动资产34195012.1145738365.67

流动资产合计1268391556.381453968725.03

非流动资产：

发放贷款和垫款0.000.00

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资0.000.00

其他权益工具投资0.000.00

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产0.000.00

固定资产464271759.30449619902.83

在建工程125204710.4751395185.01

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产0.000.00

无形资产56621489.3157198312.00

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用4137365.485201787.57

递延所得税资产3935213.514222628.18

其他非流动资产22841314.3221162550.65

非流动资产合计677011852.39588800366.24

资产总计1945403408.772042769091.27

流动负债：

短期借款210518251.19290997689.38

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

9广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2025年第三季度报告

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据33456277.1493783568.12

应付账款189545203.14214889665.63

预收款项149674.09142098.67

合同负债2452454.401210164.63

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬7750056.087492431.41

应交税费3293040.731424769.38

其他应付款2064513.082474435.74

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债146929723.6080836714.16

其他流动负债6048838.687106868.52

流动负债合计602208032.13700358405.64

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款254644863.18267877284.43

应付债券223564040.55214293126.68

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债0.000.00

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬0.000.00

10广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债0.000.00

递延收益13431889.9414049997.07

递延所得税负债2562122.67985118.11

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计494202916.34497205526.29

负债合计1096410948.471197563931.93

所有者权益：

股本47794067.0047780000.00

其他权益工具34736943.9434808998.57

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积505468632.72504961953.13

减：库存股0.000.00

其他综合收益2756299.572352017.77

专项储备0.000.00

盈余公积23890000.0023890000.00

一般风险准备0.000.00

未分配利润265457375.63256976184.16

归属于母公司所有者权益合计880103318.86870769153.63

少数股东权益-31110858.56-25563994.29

所有者权益合计848992460.30845205159.34

负债和所有者权益总计1945403408.772042769091.27

法定代表人：郝源增主管会计工作负责人：曾惠敏会计机构负责人：曾惠敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1147454819.811182509581.67

其中：营业收入1147454819.811182509581.67

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

11广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2025年第三季度报告

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本1111736050.131172701426.08

其中：营业成本1009150184.601071576555.64

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加4506054.723229803.77

销售费用28021181.9929993280.39

管理费用16172178.3815536327.86

研发费用37717865.3438342972.77

财务费用16168585.1014022485.65

其中：利息费用15552469.9014240117.62

利息收入1206810.621066737.54

加：其他收益7101798.6815265988.31

投资收益（损失以“－”号填列）138680.12537650.43

其中：对联营企业和合营企业的投资

0.000.00

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认

0.000.00

收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“－”号填

0.000.00

列）公允价值变动收益（损失以“－”号填

9496.10412571.73

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-153703.05-1188934.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4184751.36-4342958.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）-378073.50-75603.61

三、营业利润（亏损以“－”号填列）38252216.6720416869.49

加：营业外收入276679.3417582.65

减：营业外支出1883767.401000754.02

12广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2025年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号填

36645128.6119433698.12

列）

减：所得税费用4562353.611114512.55

五、净利润（净亏损以“－”号填列）32082775.0018319185.57

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

32082775.0018319185.57

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填

0.000.00

列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

37629639.2726279249.48损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-5546864.27-7960063.91

列）

六、其他综合收益的税后净额404281.801182428.36归属母公司所有者的其他综合收益的

404281.801182428.36

税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合

0.000.00

收益

1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收

0.000.00

益

3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综合收

404281.801182428.36

益

1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综合收益

0.000.00

的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.应收款项融资信用减值准备404281.801182428.36

6.现金流量套期储备0.000.00

7.外币财务报表折算差额0.000.00

8.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的税

0.000.00

后净额

七、综合收益总额32487056.8019501613.93

（一）归属于母公司所有者的综合收

38033921.0727461677.84

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-5546864.27-7960063.91额

13广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2025年第三季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.78750.5500

（二）稀释每股收益0.72970.5500

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郝源增主管会计工作负责人：曾惠敏会计机构负责人：曾惠敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1012171687.141032115673.08

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还12546780.235622177.34

收到其他与经营活动有关的现金8247849.249616463.04

经营活动现金流入小计1032966316.611047354313.46

购买商品、接受劳务支付的现金901677249.96946660416.51

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

14广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2025年第三季度报告

支付给职工及为职工支付的现金66666198.7371608606.78

支付的各项税费19514597.678738236.84

支付其他与经营活动有关的现金31177909.8832005272.91

经营活动现金流出小计1019035956.241059012533.04

经营活动产生的现金流量净额13930360.37-11658219.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金160000000.00115000000.00

取得投资收益收到的现金2387729.99409749.63

处置固定资产、无形资产和其他长期

124642.40237271.60

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

0.000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计162512372.39115647021.23

购建固定资产、无形资产和其他长期

91891588.7082692229.48

资产支付的现金

投资支付的现金70000000.00175000000.00

质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现

0.000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.0025564493.15

投资活动现金流出小计161891588.70283256722.63

投资活动产生的现金流量净额620783.69-167609701.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.005333300.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

0.005333300.00

的现金

取得借款收到的现金286264540.44387975703.47

收到其他与筹资活动有关的现金0.00244750000.00

筹资活动现金流入小计286264540.44638059003.47

偿还债务支付的现金320938701.15394022679.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现

43192505.0432403420.44

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金200000.00140935144.49

筹资活动现金流出小计364331206.19567361244.23

15广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-78066665.7570697759.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1300015.715424.92影响

五、现金及现金等价物净增加额-64815537.40-108564736.82

加：期初现金及现金等价物余额221188163.67180687556.07

六、期末现金及现金等价物余额156372626.2772122819.25

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2025年10月30日

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