中泰证券股份有限公司

关于吉安满坤科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为吉安满坤科技股份有

限公司（以下简称“满坤科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市

的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对满坤科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕

846号）同意，并于2022年8月10日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公

司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36870000 股，发行价格为 26.80元/股，募集资金总额为988116000.00元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为874444404.98元。

上述资金已于2022年8月5日划至公司募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于同日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具了“天健验〔2022〕3-75号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 87444.44

1项目序号金额

项目投入 B1 26419.36截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 657.67

项目投入 C1 10677.26本期发生额

利息收入净额 C2 616.80

项目投入 D1=B1+C1 37096.62截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1274.48

募集资金专户余额 E=A-D1+D2 51622.30

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

2022年8月11日，公司与江西银行股份有限公司吉安庐陵支行、中国农业银行股份有限公司吉安分行、保荐机构中泰证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行相关协议内容。

（二）募集资金专户的存储情况根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截至2024年12月31日，公司有1个募集资金专户、10个定期存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行1437100104002359916222975.58协定存款可转让

中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-350000000.00大额存单可转让

中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-450000000.00大额存单可转让

中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-550000000.00大额存单

2开户银行银行账号募集资金余额备注

可转让

中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-650000000.00大额存单可转让

中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-750000000.00大额存单可转让

中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-850000000.00大额存单可转让

中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-950000000.00大额存单可转让

中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-1050000000.00大额存单可转让

中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-1150000000.00大额存单可转让

中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-1250000000.00大额存单

江西银行股份有限公司吉安庐陵支行796900156000077-已销户

中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-1-已销户

中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-2-已销户

合计516222975.58

注：中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行系《募集资金三方监管协议》签订主体中国

农业银行股份有限公司吉安分行的下属支行，由中国农业银行股份有限公司吉安分行直接管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况报告期内，公司实际使用的募集资金10677.26万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年8月18日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用共计人民币5064.12万元。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通3合伙）出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉安满坤科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕

3-457号）。公司已于2022年8月完成用募集资金置换先期投入资金共计人民币

5064.12万元。

公司于2022年8月18日召开分别第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专项账户划转至公司一般账户。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月14日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币1.50亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

公司于2024年8月14日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币1.00亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目

4的情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为51622.30万元，其中50000.00万元闲置募集资金用于现金管理尚未到期，剩余1622.30万元（含利息）均存放于公司募集资金专用账户，并将继续用于募投项目的持续投入。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2023年8月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在充分保障日常经营性资金需求，保证不影响募集资金投资项目正常进行，并有效控制风险的前提下，使用不超过6.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不得超过12个月。上述闲置资金额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2024年8月14日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在充分保障日常经营性资金需求，保证不影响募集资金投资项目正常进行，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币5.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不得超过12个月，在不超过上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司连续12个月滚动使用闲置募集资金用于现金管理的最高余额为60000.00万元；截至2024年12月31日，公司尚未到期的使用闲置募集资金用于现金管理的明细如下：

产品金额预计年化资金受托方产品名称起息日到期日类型（万元）收益率来源

52025年

中国农业

2022年第359月5

银行股份对公闲置期公司类法人2022年日

有限公司大额50000.003.25%募集客户人民币大9月5日（可随吉安庐陵存单资金额存单产品时转支行

让）

注1：报告期初现金管理的余额为60000.00万元，公司分别于2024年2月和2024年

10月赎回5000.00万元大额存单产品。

注2：公司与上述受托方中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行不存在关联关系。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、

不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对公司募集资金存放和使用情况的鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕3-238号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：满坤科技公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了满坤科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式对满坤科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要包括：查阅募集资金专用账户银行对账单、募集资金使用明细、中介机构报告、募集资金使

用情况相关公告、大额交易付款凭证等资料，并与公司管理层及相关人员进行沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

6经核查，保荐机构认为：满坤科技2024年度募集资金使用和管理规范，符合

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

附表：募集资金使用情况对照表（以下无正文）

7附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额87444.44本年度投入募集资金总额10677.26

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额37096.62

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投资项目可行承诺投资项目是否已变更是否达

募集资金承调整后投资本年度投入金截至期末累计投进度（%）项目达到预定可使本年度实性是否发和超募资金投项目（含部到预计诺投资总额总额（1）额入金额（2）（3）=（2）/用状态日期现的效益生重大变向分变更）效益

（1）化承诺投资项目

吉安高精密印分期建设及投产，制线路板生产否87444.4487444.4410677.2637096.6242.42预计在2025年12-271.57注不适用否基地建设项目月全部建成并投产

承诺投资项目-

87444.4487444.4410677.2637096.6242.42--271.57--

小计超募资金投向不适用

合计-87444.4487444.4410677.2637096.6242.42--271.57--公司于2024年12月30日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项未达到计划进度或预计收益目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不的情况和原因（分具体项目）

发生变更的前提下，同意将“吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”的达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用

9用进展情况

募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入

详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”动资金情况项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途和去向”去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况

注：已投产的生产基地因前期固定成本较高，导致本年度实现的效益为负

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