广州市金钟汽车零件股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广州市金钟汽车零件股份有限公司单位：元币种：人民币

占用方与上2026年半年度占2026年半年度2026年半年2026年半年度占用

非经营性资金占资金占用方上市公司核算2026年期初占用市公司的关用累计发生金额占用资金的利度偿还累计期末占用资金形成占用性质用名称的会计科目资金余额

联关系（不含利息）息（如有）发生金额余额原因

控股股东、实际控制人及其附属无无无无无无无无无无企业

小计——————无无无无无————

前控股股东、实际控制人及其附无无无无无无无无无无属企业

小计——————无无无无无————其他关联方及其无无无无无无无无无无附属企业

小计——————无无无无无————

总计——————无无无无无————往来方与上20262026年半年度往

2026年半年度2026年半年2026年半年度占用

其他关联资金往资金往来方上市公司核算年期初往来市公司的关来累计发生金额往来资金的利度偿还累计期末往来资金形成往来性质来名称的会计科目资金余额

联关系（不含利息）息（如有）发生金额余额原因

控股股东、实际控制人及其附属无无无无无无无无无无企业

小计——————无无无无无————上市公司的子公清远市金钟

司及其附属企业汽车零部件一级子公司其他应收款181236490.98434736.94-5066700.05176604527.87往来非经营性款往来有限公司

1往来方与上20262026年半年度往

2026年半年度2026年半年2026年半年度占用

其他关联资金往资金往来方上市公司核算年期初往来市公司的关来累计发生金额往来资金的利度偿还累计期末往来资金形成往来性质来名称的会计科目资金余额

联关系（不含利息）息（如有）发生金额余额原因清远市纳格

汽车零件制一级子公司其他应收款19596.39--19596.39-————造有限公司广州市华鑫

复合材料科一级子公司其他应收款1689200.00250000.00--1939200.00往来非经营性款往来上市公司的子公技有限公司司及其附属企业南通金钟汽

车零件有限一级子公司其他应收款75100000.00---75100000.00往来非经营性款往来公司泰国纳格汽往来非经营性

车零部件有一级子公司其他应收款702528.56-21779.10--680749.46款往来限公司

小计——————258747815.93662957.84-5086296.44254324477.33————其他关联方及其无无无无无无无无无无附属企业

小计——————无无无无无————

合计——————258747815.93662957.84-5086296.44254324477.33————

注：泰国纳格汽车零部件有限公司2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）包含了本年度汇兑损益变动金额。

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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