瑞德智能:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301135证券简称：瑞德智能公告编号：2026-046

广东瑞德智能科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金

存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币31.98元，募集资金总额为人民币81510.62万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币72672.15万元。

募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月7日出具的《验资报告》

（众会字（2022）第03186号）验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

项目募集资金发生额（元）

一、募集资金总规模815106240.00

减：保荐及承销费用66230371.71

募集资金实际到账金额748875868.29

1减：支付其他不含税发行费用金额22154365.31

募集资金净额726721502.98

二、募集资金使用情况

加：

利息收入扣除手续费及其他的净额39161840.68

减：

1.募投项目累计投入372396802.50

2.超募资金永久补充流动资金140000000.00

3.超募资金回购公司股票59999835.18

4.募投项目节余募集资金（含利息收入）永久补充流

73616014.33

动资金

三、募集资金余额119870691.65

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制定《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文

件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、

上海浦东发展银行广州东湖支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部

设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司安

徽瑞德智能科技有限公司（以下简称“安徽瑞德”）在广东顺德农村商业银行

股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户，公司、安徽瑞德与广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部及保荐机构国元证券签订了《募集资金四方监管协议》。

2（二）部分募集资金专户变更及《募集资金三方监管协议》的签订情况

公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国民生银行股份有限公司广州分行超募资金专户（银行账号：634894813）

中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部新开立的募集资金专户（银行账号：801101001368188537），公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部、保荐机构国元证券就新设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年5月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-012）和《关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-023）。

（三）部分募集资金专户注销情况

1.公司存放在上海浦东发展银行广州东湖支行用于补充营运资金项目的募

集资金已使用完毕，并于2023年4月完成销户。

2.公司存放在中国民生银行股份有限公司广州分行的超募资金专户中的募

集资金余额（含利息收入）于2023年5月已全部转存至公司在顺德农村商业银行

股份有限公司营业部新开立的募集资金专户，中国民生银行股份有限公司广州分行的超募资金专户已于2023年5月完成销户。

3.公司存放在广发银行股份有限公司佛山分行的超募资金专户中的募集资

金余额（含利息收入）于2024年9月已全部转存至公司在广东顺德农村商业银行

股份有限公司营业部的募集资金专户，广发银行股份有限公司佛山分行的超募资金专户已于2024年9月完成销户。

4.研发中心升级建设项目的募集资金已按规定使用完毕，上述募集资金专

户将不再使用，公司存放在招商银行股份有限公司佛山顺德支行的研发中心升级建设项目募集资金专户已于2026年6月完成销户，上述募集资金专户剩余的募集资金余额（含利息收入）已全部转存在公司基本账户，用于补充流动资金。

（四）募集资金专户存放情况

3截至2026年6月30日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元序号银行账户名称开户行名称银行账号募集资金账户余额

1安徽瑞德智能科广东顺德农村商业银行80110100129698105269584740.95

技有限公司股份有限公司营业部

2广东瑞德智能科广东顺德农村商业银行8011010012858568121687040.42

技股份有限公司股份有限公司营业部

3广东瑞德智能科广东顺德农村商业银行80110100136818853748598910.28

技股份有限公司股份有限公司营业部

合计119870691.65

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金共计2045.20万元，本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年5月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用37956810.08元，置换预先支付发行费用4172770.97元。具体内容详见2022年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013），上述资金已置换到公司基本账户。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

4公司分别于2024年12月13日及2024年12月30日召开第四届董事会第十六次

会议、第四届监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司的“瑞德智能总部基地技改项目”“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，对上述两个募投项目予以结项，将节余募集资金7310.83万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，“瑞德智能总部基地技改项目”节余资金

4634.49万元已转出永久补充流动资金，“研发中心升级建设项目”募集资金专

户已完成注销，节余资金2727.11万元（含利息收入）已永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

1.公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币72672.15万元，扣除

前述募集资金投资项目需求后，公司超额募集资金为人民币23429.76万元。

2.2022年9月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7000.00万元超募资金永久补充流动资金，具体内容详见2022年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042），此事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

3.2024年1月23日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于2000万元且不超过4000万元（均含本数），回购价格不超过35元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至2024年2月6日，上述回购方案已实施完毕，公司本次累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份2354057股，具体内容详见2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-011）。

54.2024年2月8日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于2000万元且不超过4000万元（均含本数），回购价格不超过

31.50元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股

（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审

议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）、《回购报告书》（公告编号：2024-015）。截至2025年2月7日，公司上

述回购方案的回购期限届满，回购方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份1123900股，具体内容详见公司于2025年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展暨回购期限届满回购完成的公告》（公告编号：2025-002）。

5.2025年5月8日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第

十九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7000.00万元永久补充流动资金，具体内容详见2025年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-035），此事项已经公司2024年度股东大会审议通过。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1.公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司将公司首次公开发行股票的募集资金余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款协议，协定存款额度不超过43000万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2.公司于2025年4月7日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司将公司首次公开发行股票的募集资金余额继续以协定存款方式存放并签署协定

存款协议，协定存款额度不超过27000万元，期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日为止。

63.公司于2026年3月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额不超过15000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

截至报告期末，尚未使用的募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）以现金管理方式存放在募集资金专户，2026年半年度公司募集资金现金管理净收益44.57万元，具体情况如下：

单位：人民币万元银行账户或证券账户签约方产品名称起始日期到期日期收益

801101001296981052广东顺德农村商业银行协定存款2026年1月1日2026年6月30日30.75

股份有限公司营业部

801101001285856812广东顺德农村商业银行协定存款2026年1月1日2026年6月30日0.55

股份有限公司营业部

757900194410508招商银行股份有限公司协定存款2026年1月1日2026年6月8日0.07

佛山顺德支行

801101001368188537广东顺德农村商业银行协定存款2026年1月1日2026年6月30日11.78

股份有限公司营业部

331000361466中国银河证券股份有限收益凭证2026年3月14日2026年6月30日1.41

公司

合计44.57

注：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致。

（八）募集资金使用的其他情况

1.公司于2023年10月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司“安徽瑞德生产基地建设项目”“瑞德智能总部基地技改项目”及“研发中心升级建设项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，决定将上述募投项目的建设期均延长至2024年12月31日，并对“安徽瑞德生产基地建设项目”“瑞德智能总部基地技改项目”和“研发中心升级建设项目”进行了重新论证，具体内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网

7披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。

2.公司于2024年12月13日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会

第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为了更高

效地响应和满足客户日益增长的海外业务需求，公司在2024年5月投资设立了越南生产基地，积极推进全球产能布局。公司现拥有广东顺德、安徽合肥、浙江绍兴和越南同奈四大生产基地，为了确保各个生产基地的产能利用率保持在合理水平，避免造成新增产能闲置，公司适当调整了“安徽瑞德生产基地建设项目”投资进度及项目投产节奏，整体进度较原计划有所放缓。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展的设备调试、试运行以及设备验收等工作，本着审慎投资的原则，决定将“安徽瑞德生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日，具体内容详见2024年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及

规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理及实际使用情况，公司募集资金存放、管理与使用及披露不存在违规情形。

附表：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

8附表：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额72672.15本报告期投入募集资金总额2045.20

报告期内变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额57239.66

累计变更用途的募集资金总额比例—项目可行是否已变更截至期末投本报告期是否达承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资总本报告期投截至期末累计项目达到预定可性是否发

项目（含部资进度(%)实现的效到预计金投向诺投资总额额(1)入金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期生重大变分变更）益效益化承诺投资项目安徽瑞德生产基地建设

否26871.7726871.771973.4921496.7080.002026年12月31日不适用不适用否项目瑞德智能总部基地技改

否12762.0712762.0770.738627.9267.612024年11月30日-1641.92否否项目

研发中心升级建设项目否5608.555608.550.983115.0655.542024年11月30日不适用不适用否

补充营运资金项目否4000.004000.00-4000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计—49242.3949242.392045.2037239.6875.63—-1641.92——超募资金投向

暂未确定投向—3429.783429.78---不适用不适用不适用否

补充流动资金—14000.0014000.00-14000.00100.00不适用不适用不适用否

回购公司股份—5999.985999.98-5999.98100.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计—23429.7623429.76-19999.9885.36—不适用——

合计—72672.1572672.152045.2057239.6678.76—-1641.92——

1.截至2026年6月30日，公司“安徽瑞德生产基地建设项目”未达到预定可使用状态，

无对应期间的承诺效益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）2.“研发中心升级建设项目”属于投入项目，致力于提高公司核心竞争力，不直接产生效益。

93.“补充营运资金项目”不直接产生效益，但能够增加营运资金，有利于公司构建多层次的融资结构。

4.“瑞德智能总部基地技改项目”未达预计效益主要系受全球大宗商品市场波动影响，

公司核心原材料采购成本上行。

5.为了更高效地响应和满足客户日益增长的海外业务需求，公司在2024年5月投资设立

了越南生产基地，积极推进全球产能布局。公司现拥有广东顺德、安徽合肥、浙江绍兴和越南同奈四大生产基地，为了确保各个生产基地的产能利用率保持在合理水平，避免造成新增产能闲置，公司适当调整了“安徽瑞德生产基地建设项目”投资进度及项目投产节奏，整体进度较原计划有所放缓。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展的设备调试、试运行以及设备验收等工作，本着审慎投资的原则，决定将“安徽瑞德生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日，具体内容详见2024年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司超额募集资金共23429.76万元。超募资金用途及使用进展情况详见本报告“三、超募资金的金额、用途及使用进展情况

（六）超募资金使用情况”。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

10公司分别于2024年12月13日及2024年12月30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司的“瑞德智能总部基地技改项目”“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，对上述两个募投项目予以结项，将节余募集资金7310.83万元永久补充流动资金，其中“瑞德智能总部基地技改项目”节余募集资金4634.49万元，“研发中心升级建设项目”节余募集资金2676.34万元。截至

2026年6月30日，“瑞德智能总部基地技改项目”节余资金4634.49万元已转出永久补充

流动资金，“研发中心升级建设项目”募集资金专户已完成注销，节余资金2727.11万元（含利息收入）已永久补充流动资金。

1.“瑞德智能总部基地技改项目”募集资金节余的主要原因：

（1）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，严格把控采购环节，通过加强市场调研、商务谈判并采取询比价、招投标等方式合理地降低募投项目实施费用；

（2）在募投项目实施过程中，公司通过优化生产工艺，提升设备利用率等一系列措施，有效提高了生产效率，减少了部分募投项目产线设备的购置数量。此外，在不影响项目实施出现募集资金结余的金额及原因

生产效率和生产稳定性的前提下，公司通过采购国产化生产设备，降低了设备采购费用；

（3）在确保不影响募投项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，为提高资

金使用效率、增加股东回报，公司将募集资金余额以协定存款方式存放，获得了一定的存款利息收入。

2.“研发中心升级建设项目”募集资金节余的主要原因：

（2）公司充分挖掘和利用已有资源，提高资产使用效率，减少了部分设备的采购数量。此外，在不影响效率和稳定性的前提下，公司通过采购国产化研发设备，降低了设备采购费用；

（3）在确保不影响募投项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，为提高资

金使用效率、增加股东回报，公司将募集资金余额以协定存款方式存放，获得了一定的存款利息收入。