兴业证券股份有限公司

关于福建省招标股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”）作为福建省

招标股份有限公司（以下简称“招标股份”、“上市公司”或“公司”）首次公

开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对招标股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6880.1205万股，每股发行价格为10.52元。募集资金总额为

723788676.60元，扣除不含税发行费用61853186.27元后，实际募集资金净额为

661935490.33元。上述募集资金已于2022年1月5日全部到位，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具华兴验字[2022]21000480483号《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金净额66193.55

减：期初累计已使用募集资金20608.08

减：本报告期直接投入募集资金项目5363.04

减：使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未赎回1000.00

加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额2938.76

截至2024年12月31日募集资金专户余额42161.19

1二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《福建省招标股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

《管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。

2022年1月28日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与中国农业银行股份有限公司福州仓山支行、兴业银行股份有限公

司福州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司、公司全资子公司福建省机电设备招标有限公司与兴业证券、交通银行股份有限公司福建省

分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司福建省

交通建设工程试验检测有限公司与兴业证券、中国银行股份有限公司福州晋安支

行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司福建省卫星数据开发有限公司（曾用名“福建经纬测绘信息有限公司”、“福建省经纬数字科技有限公司”）与中国农业银行股份有限公司福州仓山支行、兴业证券签署

了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司福建工大岩土工程研究所有限公司与交通银行股份有限公司福建省分行、兴业证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年4月26日，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次

会议审议通过，公司募投项目“福易采阳光招标采购交易平台建设项目”实施主体由福建省机电设备招标有限公司变更为福建省卫星数据开发有限公司，福建省卫星数据开发有限公司已在交通银行福建省分行营业部开立募集资金专户。2023年7月6日，公司、公司全资子公司福建省卫星数据开发有限公司与交通银行股份有限公司福建省分行、兴业证券签署了《募集资金四方监管协议》。福建省机电设备招标有限公司的募集资金专户注销，相关《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

2024年11月22日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十

二次会议审议通过，并经2024年12月9日召开的2024年第三次临时股东大会同意，公司调整了募投项目投资总额、投资结构，优化了部分募投项目的实施方式、

2投资内容，并根据调整后的实施计划延长了募投项目实施期限。由于投资总额减少，本次调整后相关项目调减的募集资金用途尚未确定，为便于募集资金管理，在兴业银行股份有限公司福州杨桥支行开立了募集资金专项账户。2025年1月13日，公司、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、兴业证券签署了《福建省招标股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金三方监管协议》。

上述监管协议的内容与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司严格按照上述监管协议使用募集资金，上述监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至2024年12月31日，各募集资金专用账户余额情况如下：

单位：万元开户名开户行银行账号存储金额资金用途福建省招标股兴业银行股份有限

11720010010046982311777.70暂未确定

份有限公司公司福州杨桥支行福建省招标股兴业银行股份有限企业信息化平

1172001001003385073119.28

份有限公司公司福州杨桥支行台中国农业银行股份福建省招标股

有限公司福州仓山13132001040005026930.99补充流动资金份有限公司上渡支行福建省招标股兴业银行股份有限

1172001001003422836496.47超募资金

份有限公司公司福州杨桥支行福建省交通建中国银行股份有限交通基础设施

设工程试验检公司福州五四路支4260817821767704.511智能化系统提测有限公司行升项目天空地一体化福建省卫星数中国农业银行股份遥感综合集成

据开发有限公有限公司福州仓山131320010400050347558.62应用体系建设司上渡支行项目福建省卫星数交通银行股份有限福易采阳光招

据开发有限公公司福建省分行营3510080100130007374951782.13标采购交易平司业部台建设项目福建工大岩土交通银行股份有限城市基础设施

工程研究所有公司福建省分行营3510080100130004419152791.48智慧感知及分限公司业部析系统

合计42161.192

3注1：截至2024年12月31日，“交通基础设施智能化系统提升项目”缩减资金尚存放于该账户

。截至本核查意见出具日，该部分资金已转入暂未确定用途的募集资金银行账户。

注2：上表中尾数上存在差异，主要系四舍五入导致。

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

1、企业信息化平台项目

为了降低成本及减少未来人员的冗余，报告期内公司调整了该项目的实施方式，将原采取自主与委托相结合的开发方式调整为主要委托外部第三方开发的方式实施，进而减少了信息化平台自有开发人员的投入。

2、城市基础设施智慧感知及分析系统项目

因募投项目需要，城市基础设施智慧感知及分析系统项目在原有实施地点的基础上，新增租用福建省福州市马尾区江滨东大道60号（马尾龙净水环境科技园）部分房屋用于智慧试验室建设。

公司于2024年11月22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第

十二次会议，并于2024年12月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项，保荐人发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年11月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的公告》。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

4公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户（含现金管理账户），公司将

根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。

公司及子公司计划使用总额度不超过45000万元人民币（含本数）的闲置募

集资金进行现金管理（含超募资金），购买安全性高、流动性好的理财产品（现金管理），投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。此事项已于2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，并于2023年5月18日经2022年年度股东大会审议通过。

公司及子公司计划使用总额度不超过45000万元人民币（含本数）的闲置募

集资金进行现金管理（含超募资金），购买安全性高、流动性好的理财产品（现金管理），投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。此事项已于2024年4月23日经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议通过，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，并于

2024年5月16日经2023年年度股东大会审议通过。

截至2024年12月31日，公司尚未到期的、用于购买理财产品或存款类产品的闲置募集资金总额为1000万元（含超募资金）。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司于2024年11月22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，并于2024年12月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的议案》，调整了募投项目投资总额、投资结构，优化了部分募投项目的实施方式、投资内容，并根据调整后的实施计划延长了募投项目实施期限。当前募投项目按照调整后的可行性研究报告开展。本次调整是公司结合行业未来发展及公司实际经营情况后作出的决策，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响。

保荐人兴业证券对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年 11月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项

5目投资总额、投资结构及募投项目延期的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照监管要求管理和使用募集资金，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情况。

保荐人提示上市公司严格按照变更后的募投项目可研报告加快推进募投项目

实施进度，并密切跟踪上市公司内外部情况对募投项目可行性的影响，如发生重大变化应及时调整，履行相应的决策程序，并及时进行信息披露；同时，保荐人亦提示上市公司根据监管要求对闲置募集资金进行现金管理，关注投资产品的安全性和流动性，并按规定进行信息披露。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况说明

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、保荐人意见经核查，保荐人认为：

招标股份2024年度募集资金存放与使用情况基本符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

及公司募集资金管理办法的要求，保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。同时，保荐人提示上市公司关注募集资金管理与使用的规范性，积极推进募投项目的实施，按照监管要求履行信息披露义务。

附表：

1、募集资金使用情况对照表；

2、变更募集资金投资项目情况表。

（以下无正文）6（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈耀陈水平兴业证券股份有限公司

年月日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元注

募集资金总额66193.551本报告期投入募集资金总额5363.04

报告期内变更用途的募集资金总额15850.45

累计变更用途的募集资金总额15850.45已累计投入募集资金总额25971.13

累计变更用途的募集资金总额比例（%）23.95%是否已变项目可行募集资金调整后截至期末截至期末投本报告是否达承诺投资项目和超募资更项本报告期项目达到预定可性是否发

承诺投资投资总累计投入资进度(%)期实现到预计

金投向目(含投入金额使用状态日期生重大变

总额额(1)金额(2)(3)＝(2)/(1)的效益效益部分化

变更)承诺投资项目

1.企业信息化平台是3451.503107.3152.80198.086.37%2026年9月30日不适用不适用否

2.福易采阳光招标采购

是7660.911666.95186.46187.2411.23%2026年10月10日不适用不适用否交易平台建设项目

3.交通基础设施智能化

是9072.755000.00945.521836.3536.73%2026年12月28日不适用不适用否系统提升项目

4.天空地一体化遥感综

合集成应用体系建设项是15010.399570.84417.552852.6329.81%2027年1月4日不适用不适用否目

5.城市基础设施智慧感

否6011.996011.991260.652521.9241.95%2026年12月4日不适用不适用否知及分析系统

6.补充流动资金否10000.0010000.002500.079384.8993.85%不适用不适-----

承诺投资项目小计--51207.5451207.545363.0416981.13----不适用不适用否超募资金投向

尚未指定用途5996.015996.01----------

归还银行贷款（如有）----------

补充流动资金（如有）--8990.008990.008990.00100.00%--------

超募资金投向小计14986.0114986.018990.00----------

合计66193.5566193.555363.0425971.13未达到计划进度或预计

收益的情况和原因(分不适用

具体项目)

公司于2024年11月22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，并于2024年12月9日召开2024项目可行性发生重大变

年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的议案》，募投项目投资总金化的情况说明

额进行了缩减，投资结构进行了调整，调整部分投资内容，实施期限进行了延长，并对募投项目进行了重新论证。

公司超募资金为人民币149860090.33元，使用情况见上表内列示项目。

（1）公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币

45000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品（现金管理），投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐人兴业证券对该事项发表了无异议的核查意见。

超募资金的金额、用途

（2）公司于2024年4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，并于2024年5月16日召开2023及使用进展情况

年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币

45000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品（现金管理），投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐人兴业证券对该事项发表了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金进行现金管理尚未到期的余额为0万元。截至2024年12月31日，公司超额募集资金已使用8990万元，尚未使用的超募资金余额为6496.47万元（含投资收益及净利息收入）。

募集资金投资项目实施因募投项目需要，城市基础设施智慧感知及分析系统项目在原有实施地点的基础上，新增租用福建省福州市马尾区江滨东大地点变更情况道60号（马尾龙净水环境科技园）部分房屋用于智慧试验室建设。公司于2024年11月22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，并于2024年12月9日召开2024

年第三次临时股东大会，审议通过该事项，保荐人发表了无异议的核查意见。

为了降低成本及减少未来人员的冗余，报告期内公司调整了企业信息化平台项目的实施方式，将原采取自主与委托相结合的募集资金投资项目实施开发方式调整为主要委托外部第三方开发的方式实施，进而减少了信息化平台自有开发人员的投入。

方式调整情况公司于2024年11月22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，并于2024年12月9日召开2024

年第三次临时股东大会，审议通过该事项，保荐人发表了无异议的核查意见。

募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因

公司及子公司计划使用总额度不超过45000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），购买安全性高、流动性好的理财产品（现金管理），投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。此事项已于2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，并于2023年5月18日经2022年年度股东大会审议通过。

尚未使用的募集资金用

公司及子公司计划使用总额度不超过45000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），购买安全途及去向

性高、流动性好的理财产品（现金管理），投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。此事项已于2024年4月23日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议通过，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，并于2024年5月16日经2023年年度股东大会审议通过。

截止2024年12月31日，公司尚未到期的、用于购买理财产品或存款类产品的闲置募集资金总额为1000万元（含超募资金）。剩余尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注1：此处募集资金总额为扣除与本次发行有关的发行费用（不含增值税）后的募集资金净额。

注2：上表中尾数上存在差异，主要系四舍五入导致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟截至期末实截至期末投变更后的项目对应的原承诺项本年度实际项目达到预定可使本年度实现是否达到

变更后的项目投入募集资金际累计投入资进度（%）可行性是否发目投入金额用状态日期的效益预计效益

总额（1）金额(2)(3)=(2)/(1)生重大变化企业信息化平企业信息化平

3107.3152.80198.086.37%2026年9月30日不适用不适用否

台台福易采阳光招福易采阳光招

标采购交易平标采购交易平1666.95186.46187.2411.23%2026年10月10日不适用不适用否台建设项目台建设项目交通基础设施交通基础设施

智能化系统提智能化系统提5000.00945.521836.3536.73%2026年12月28日不适用不适用否升项目升项目天空地一体化天空地一体化遥感综合集成遥感综合集成

9570.84417.552852.6329.81%2027年1月4日不适用不适用否

应用体系建设应用体系建设项目项目

合计-19345.101602.335074.31--不适用--

为提高募集资金使用效率，节省投资成本，在不改变募集资金总体投向的前提下，基于行业发展状况及公司业务发展需要，公司调整了募投项目投资总额、投资结构，优化了部分募投项目的实施方式、投资内容，并根据调整后的实施计划延长了募投项目实施期限。公司于2024年11月22变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，并于2024年12月9日召开体项目）2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的议案》。保荐人发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的公告》。

1未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：上表中尾数上存在差异，主要系四舍五入导致。

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