广州华研精密机械股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号：2025-012

广州华研精密机械股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1广州华研精密机械股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）130101637.61116125287.1012.04%归属于上市公司股东的净利

14081514.3213791811.372.10%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润13551524.3313207413.182.61%

（元）经营活动产生的现金流量净

-5562968.753265535.12-270.35%额（元）

基本每股收益（元/股）0.11730.11492.09%

稀释每股收益（元/股）0.11730.11492.09%

加权平均净资产收益率1.25%1.27%-0.02%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1655699581.781606075463.003.09%归属于上市公司股东的所有

1129560906.671114947839.841.31%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

0.00资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

4819.75

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动525370.91损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益464931.51除上述各项之外的其他营业外收入和

0.00

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

-369549.06目

减：所得税影响额94317.94

少数股东权益影响额（税后）1265.18

合计529989.99--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

2广州华研精密机械股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因熔喷非织造布生产线业务为公共卫生熔喷非织造布生产线业务对利润总额

-369549.06事件期间特殊业务，与主营业务无直的影响接关系且不持续

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况说明：

单位：元项目2025年3月31日2025年1月1日变动幅度变动说明

货币资金562991523.59400777880.5640.47%主要系交易性金融资产到期所致

交易性金融资产-140000000.00-100.00%主要系交易性金融资产到期所致

应收票据6969277.844616622.1950.96%主要系本期收到银行承兑汇票增加所致

应收款项融资-2095425.00-100.00%主要系本期没有应收款项融资

预付款项25616415.0819550523.3331.03%主要系本期预付的材料款增加所致。

主要系募投项目在建工程完工转为固定资

在建工程9279315.3333954720.52-72.67%产所致主要系摊销期限在一年以上的其他待摊费

长期待摊费用2892882.562080784.3939.03%用增加所致主要系本期固定资产预付订金重分类到其

其他非流动资产7924929.283632879.88118.14%他非流动资产增加所致。

应付职工薪酬13859728.5133705956.71-58.88%主要系本期支付了上年度职工奖金所致

应交税费6723641.1412572773.30-46.52%主要系第一季度完税所致

2、利润表项目变动情况：

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度变动说明

税金及附加1649810.00604674.64172.84%主要系本期收入增长所致。

财务费用-336095.98-1337905.43-74.88%主要系本期利息收入减少所致。

主要系本期研发项目耗用材料及研发人员

研发费用10655081.626740637.5958.07%增加所致。

3广州华研精密机械股份有限公司2025年第一季度报告

主要系本期应收账款增加，计提的坏账损信用减值损失-2223503.64-1605065.5638.53%失增加所致。

主要系本期计提的存货跌价准备、合同资

资产减值损失-112774.82-639091.15-82.35%产减值准备减少所致

3、现金流量表项目变动情况：

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度变动说明

经营活动产生的现金主要系报告期内销售商品、提供劳务收到

-5562968.753265535.12-270.35%流量净额的现金减少所致

投资活动产生的现金主要系收回到期的交易性金融资产、其他

172789583.40-138552748.96224.71%

流量净额收益凭证赎回所致。

筹资活动产生的现金

-1369878.00-639902.00-114.08%主要系本期子公司支付厂房租金所致流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数11789报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

包贺林境内自然人28.58%3429324025719930不适用0

温世旭境内自然人28.58%3429324025719930不适用0广州市葆莱投境内非国有法

7.14%85733100不适用0

资有限公司人广州旭扬投资境内非国有法

7.14%85733100不适用0

咨询有限公司人广州市葆创投境内非国有法资中心（有限2.56%30761000不适用0人

合伙）

沈道义境内自然人0.33%4013000不适用0

于雨来境内自然人0.32%3844990不适用0

BARCLAYS

境外法人0.28%3402000不适用0

BANK PLC

UBS AG 境外法人 0.21% 253604 0 不适用 0

薛丽梅境内自然人0.21%2500000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量包贺林8573310人民币普通股8573310温世旭8573310人民币普通股8573310广州市葆莱投资有限公司8573310人民币普通股8573310广州旭扬投资咨询有限公司8573310人民币普通股8573310广州市葆创投资中心（有限合3076100人民币普通股3076100

4广州华研精密机械股份有限公司2025年第一季度报告

伙）沈道义401300人民币普通股401300于雨来384499人民币普通股384499

BARCLAYS BANK PLC 340200 人民币普通股 340200

UBS AG 253604 人民币普通股 253604薛丽梅250000人民币普通股250000

实际控制人包贺林先生和温世旭先生存在一致行动关系，葆莱投资、旭扬投资分别是包贺林、温世旭持股100%的企业，葆创投资为公司员工持股平台，葆创投资中的合伙人包小珍为包贺林之胞妹，上述股东关联关系或一致行动的说明葆创投资中的合伙人温世洪为温世旭之胞弟。除上述关联关系外，葆创投资与包贺林、温世旭、葆莱投资、旭扬投资不存在关联关系

或一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东薛丽梅通过客户信用交易担保证券账户持有250000股。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

瓶坯智能成型系统扩产建设项目已于2025年1月31日结项，该项目募集资金计划投资总额为9803.96万元，截至2025年3月31日，该项目累计投入募集资金8153.50万元，实际节余资金为1931.28万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），现存放于募集资金专户中。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州华研精密机械股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金562991523.59400777880.56结算备付金拆出资金

交易性金融资产140000000.00

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衍生金融资产

应收票据6969277.844616622.19

应收账款124197678.71117603386.29

应收款项融资2095425.00

预付款项25616415.0819550523.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3964458.923211947.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货426493696.06369603766.50

其中：数据资源

合同资产13753524.3115050152.06持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产135062990.05174036976.42

流动资产合计1299049564.561246546679.69

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款5991112.356466462.42

长期股权投资31727311.3731896039.07其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3843203.683972284.32

固定资产247927513.74228600430.91

在建工程9279315.3333954720.52生产性生物资产油气资产

使用权资产25828289.8027174988.06

无形资产10916980.9611148424.99

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2892882.562080784.39

递延所得税资产10318478.1510601768.75

其他非流动资产7924929.283632879.88

非流动资产合计356650017.22359528783.31

资产总计1655699581.781606075463.00

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款139559256.99117701614.08预收款项

合同负债275820337.90237681424.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

6广州华研精密机械股份有限公司2025年第一季度报告

代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13859728.5133705956.71

应交税费6723641.1412572773.30

其他应付款13791230.6314401591.28

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3915172.693664956.86

其他流动负债41766050.7038787414.57

流动负债合计495435418.56458515731.46

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债21536141.3122821203.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1196555.121267642.69

递延所得税负债0.00其他非流动负债

非流动负债合计22732696.4324088845.69

负债合计518168114.99482604577.15

所有者权益：

股本120000000.00120000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积736292992.76736292992.76

减：库存股

其他综合收益5321122.895097353.44

专项储备7374810.327067027.26

盈余公积56156710.6156156710.61一般风险准备

未分配利润204415270.09190333755.77

归属于母公司所有者权益合计1129560906.671114947839.84

少数股东权益7970560.128523046.01

所有者权益合计1137531466.791123470885.85

负债和所有者权益总计1655699581.781606075463.00

法定代表人：包贺林主管会计工作负责人：李敏怡会计机构负责人：曾卫群

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入130101637.61116125287.10

其中：营业收入130101637.61116125287.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

7广州华研精密机械股份有限公司2025年第一季度报告

二、营业总成本111898275.7397307115.16

其中：营业成本77855221.5269640878.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1649810.00604674.64

销售费用10731815.2512257917.79

管理费用11342443.329400912.05

研发费用10655081.626740637.59

财务费用-336095.98-1337905.43

其中：利息费用247470.78190041.63

利息收入873666.312115923.94

加：其他收益416215.83342124.95投资收益（损失以“－”号填

821574.71705588.61

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2223503.64-1605065.56

填列）资产减值损失（损失以“-”号-112774.82-639091.15

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

17104873.9617621728.79

列）

加：营业外收入0.52

减：营业外支出142080.0029.84四、利润总额（亏损总额以“－”号

16962793.9617621699.47

填列）

减：所得税费用3492134.023564666.15五、净利润（净亏损以“－”号填

13470659.9414057033.32

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

13470659.9414057033.32“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

8广州华研精密机械股份有限公司2025年第一季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润14081514.3213791811.37

2.少数股东损益-610854.38265221.95

六、其他综合收益的税后净额223769.45-250253.28归属母公司所有者的其他综合收益

223769.45-250253.28

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

223769.45-250253.28

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额223769.45-250253.28

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13694429.3913806780.04归属于母公司所有者的综合收益总

14305283.7713541558.09

额

归属于少数股东的综合收益总额-610854.38265221.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.11730.1149

（二）稀释每股收益0.11730.1149

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：包贺林主管会计工作负责人：李敏怡会计机构负责人：曾卫群

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金142436326.51123794277.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

9广州华研精密机械股份有限公司2025年第一季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6221949.943180090.72

经营活动现金流入小计148658276.45126974368.67

购买商品、接受劳务支付的现金69718049.0063892173.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金54624425.4244350368.10

支付的各项税费12875202.708644170.94

支付其他与经营活动有关的现金17003568.086822121.14

经营活动现金流出小计154221245.20123708833.55

经营活动产生的现金流量净额-5562968.753265535.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金461206421.92236000000.00

取得投资收益收到的现金990302.412778956.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金82083.08

投资活动现金流入小计462196724.33238861039.39

购建固定资产、无形资产和其他长

9407140.9321413788.35

期资产支付的现金

投资支付的现金280000000.00356000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计289407140.93377413788.35

投资活动产生的现金流量净额172789583.40-138552748.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

37520.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

37520.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1369878.00602382.00

筹资活动现金流出小计1369878.00639902.00

筹资活动产生的现金流量净额-1369878.00-639902.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-48893.62-487296.28影响

10广州华研精密机械股份有限公司2025年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额165807843.03-136414412.12

加：期初现金及现金等价物余额397183680.56488652122.54

六、期末现金及现金等价物余额562991523.59352237710.42

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2025年04月24日

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