临时公告

证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号：2026-007

广州华研精密机械股份有限公司

关于公司2025年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

审计委员会认为：本次年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。

(三)独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：

1.公司2025年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和

《公司章程》的相关规定；

2.公司2025年年度利润分配预案充分考虑了公司的现实情况、资金需求等各种因素，

不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润9805.62万元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为

20825.19万元。母公司累计可供股东分配的未分配利润为18932.98万元。

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综合考虑公司实际业务发展的资金需求，以及前期已实施的中期分红情况，为更好地统筹资金使用安排，维护公司长远利益及全体股东的长期利益，经审慎研究，董事会拟定本次年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次2025年年度利润分配预案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）6000000012000000120000000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净

98056162.63101257689.1975965611.92利润（元）

研发投入（元）33022563.9130356032.7729240053.53

营业收入（元）677437363.31645809403.09532980846.53合并报表本年度末累计未

208251949.80

分配利润（元）母公司报表本年度末累计

189329761.37

未分配利润（元）上市是否满三个完整会计

□是□否年度最近三个会计年度累计现

192000000

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

0

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

91759821.2467利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额192000000

（元）最近三个会计年度累计研

92618650.21

发投入总额（元）最近三个会计年度累计研

4.99%

发投入总额占累计营业收

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入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2025年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示的情形及其原因：最近三个会计年度

（2023—2025年度），公司累计现金分红金额为192000000元，高于公司最近三个会计年度平均净

利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求

公司属于专用设备制造领域的高新技术企业，所处的 PET 瓶坯注塑成型装备行业具有技术迭代快、产品更新周期短等特点。为保持核心竞争力，公司在技术研发创新、产品结构优化升级、智能制造体系构建以及多元化工艺技术储备等方面，对资金储备和投入提出了较高要求，以充分满足新产品研发测试、产品升级迭代以及维持日常经营周转的需要。公司目前资本结构较为合理，具有较强的偿债能力，但随着公司中长期发展战略的持续推进，预计仍需要相应的资源配置和资本金支持。此外，公司亦需要较为充足的资金储备满足日常经营需要。

2、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

为保障公司业务可持续发展、平衡股东短期和长期利益，公司拟不进行利润分配，留存未分配利润将用于公司未来产品开发、研发投入、补充流动资金等战略安排。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司2025年年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。

4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司非常注重股东回报，自上市以来以稳定持续的现金分红回馈投资者，最近三个会计年度

（2023—2025年度）累计现金分红金额为19200万元，其中2025年三季度已实施每10股派发现金红

利5元（含税）的现金分红方案，合计分配6000万元。

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5、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）

分别为：2024年29320.64万元，2025年1024.95万元，其分别占总资产的比例为18.26%、0.57%，均低于50%。公司自有资金主要投入于日常生产经营周转、产品研发及产能建设等方面，资金使用效率符合公司实际经营需要。

综上，本次利润分配方案（不分配利润）是在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑现阶段的经营状况、偿债能力、发展规划和股东回报等因素后制定的，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展阶段和战略规划，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，本次利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2026年04月22日

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