元道通信股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301139证券简称：元道通信公告编号：2024-026
元道通信股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1元道通信股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）418880113.91439108315.94-4.61%归属于上市公司股东的净利
20323398.0521416920.68-5.11%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润20406470.8817195433.0918.67%
（元）经营活动产生的现金流量净
-126573585.54-193110663.7134.46%额（元）
基本每股收益（元/股）0.170.18-5.56%
稀释每股收益（元/股）0.170.18-5.56%
加权平均净资产收益率1.06%1.15%-0.09%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2822237427.342844071592.75-0.77%归属于上市公司股东的所有
1924215051.571903891653.841.07%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
61595.04资产减值准备的冲销部分）除上述各项之外的其他营业外收入和
-159327.78支出
减：所得税影响额-14659.91
合计-83072.83--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2元道通信股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数16564报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
32644130.032644130.013680000.0
李晋境内自然人26.85%质押
000
燕鸿境内自然人6.58%7994930.005996197.00质押5690000.00
吴志锋境内自然人5.18%6299940.004724955.00质押4200000.00石家庄凡宁网络技术咨询中境内非国有法
4.93%6000000.006000000.00不适用0.00
心（有限合人伙）海创天成（青岛）股权投资基金管理有限
公司－潍坊中其他4.00%4863210.000.00不适用0.00科海创股权投资合伙企业（有限合伙）
王守峰境内自然人2.13%2595200.000.00不适用0.00
林菲境内自然人0.84%1020000.000.00不适用0.00
梅骐境内自然人0.67%818071.000.00不适用0.00
王凌云境内自然人0.57%688600.000.00不适用0.00
房栋梁境内自然人0.49%601600.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
海创天成（青岛）股权投资基金
管理有限公司－潍坊中科海创股4863210.00人民币普通股4863210.00
权投资合伙企业（有限合伙）
王守峰2595200.00人民币普通股2595200.00
燕鸿1998733.00人民币普通股1998733.00
吴志锋1574985.00人民币普通股1574985.00
林菲1020000.00人民币普通股1020000.00
梅骐818071.00人民币普通股818071.00
王凌云688600.00人民币普通股688600.00
房栋梁601600.00人民币普通股601600.00
陈佐宏600000.00人民币普通股600000.00
深圳永冠基金管理有限公司－永
600000.00人民币普通股600000.00
冠新瑞1号私募证券投资基金
公司的控股股东、实际控制人李晋为公司股东石家庄凡宁网络技术
咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司的控股股东、实际控上述股东关联关系或一致行动的说明制人李晋与公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）构成一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
3元道通信股份有限公司2024年第一季度报告
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
32644130.032644130.02026年1月8
李晋0.000.00首发前限售股
00日
执行董监高限
燕鸿7994930.001998733.000.005996197.00高管锁定股售规定执行董监高限
吴志锋6299940.001574985.000.004724955.00高管锁定股售规定石家庄凡宁网络技术咨询中2026年1月8
6000000.000.000.006000000.00首发前限售股
心（有限合日伙）执行董监高限
夏颖涛588000.00147000.000.00441000.00高管锁定股售规定执行董监高限
曹亚蕾44000.0011000.000.0033000.00高管锁定股售规定执行董监高限
李振刚10000.002500.000.007500.00高管锁定股售规定执行董监高限
田立国8000.002000.000.006000.00高管锁定股售规定执行董监高限
唐国富6000.001500.000.004500.00高管锁定股售规定
53595000.049857282.0
合计3737718.000.00
00
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：元道通信股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金429959230.33841287754.86结算备付金拆出资金
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交易性金融资产50000000.00衍生金融资产
应收票据19115653.29431419.20
应收账款1175812129.171017376794.25应收款项融资
预付款项16301465.2116589859.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23083956.3416535117.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货63713881.2334370289.93
其中：数据资源
合同资产412340274.94508165658.01持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16443805.894693432.05
流动资产合计2206770396.402439450326.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资773175.38773221.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产77135352.4272934573.71
在建工程321943738.71236467627.98生产性生物资产油气资产
使用权资产26461141.9831395653.18
无形资产11006431.779298917.36
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉1528223.321528223.32
长期待摊费用1329305.521354943.07
递延所得税资产49031467.2050868106.56
其他非流动资产126258194.64
非流动资产合计615467030.94404621266.69
资产总计2822237427.342844071592.75
流动负债：
短期借款201630098.90180328242.54向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据189250634.03196452363.08
应付账款242573136.76251058774.46预收款项
合同负债1313762.25502849.66卖出回购金融资产款
5元道通信股份有限公司2024年第一季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23339575.3161854241.80
应交税费112805874.75109829788.26
其他应付款11926893.965793279.28
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债69453600.4668836622.88
其他流动负债168428.1351981.82
流动负债合计852462004.55874708143.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11277461.9317282313.87
长期应付款26292306.1939116957.91长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债8120898.209134745.89其他非流动负债
非流动负债合计45690666.3265534017.67
负债合计898152670.87940242161.45
所有者权益：
股本121580800.00121580800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1243506708.761243506708.76
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积52711714.6952711714.69一般风险准备
未分配利润506415828.12486092430.39
归属于母公司所有者权益合计1924215051.571903891653.84
少数股东权益-130295.10-62222.54
所有者权益合计1924084756.471903829431.30
负债和所有者权益总计2822237427.342844071592.75
法定代表人：李晋主管会计工作负责人：曹亚蕾会计机构负责人：王瑞敏
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入418880113.91439108315.94
其中：营业收入418880113.91439108315.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本402409346.30426745831.91
其中：营业成本369246791.84390491600.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加620111.811637622.88
销售费用6965307.754950700.82
管理费用7847452.936386313.97
研发费用15690731.0924310234.36
财务费用2038950.88-1030640.17
其中：利息费用3288918.151469609.11
利息收入1323889.172725132.61
加：其他收益1630439.424383227.72投资收益（损失以“－”号填-46.13561207.02
列）
其中：对联营企业和合营
-46.13-36.13企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-15379976.12-2089611.30
填列）资产减值损失（损失以“-”号
19081997.155794107.45
填列）资产处置收益（损失以“-”号
23368.30
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
21803181.9321034783.22
列）
加：营业外收入166878.15
减：营业外支出264610.891340.68四、利润总额（亏损总额以“－”号
21705449.1921033442.54
填列）
减：所得税费用1450123.70-383478.14五、净利润（净亏损以“－”号填
20255325.4921416920.68
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
20255325.4921416920.68“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润20323398.0521416920.68
2.少数股东损益-68072.56
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20255325.4921416920.68归属于母公司所有者的综合收益总
20323398.0521416920.68
额
归属于少数股东的综合收益总额-68072.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.170.18
（二）稀释每股收益0.170.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李晋主管会计工作负责人：曹亚蕾会计机构负责人：王瑞敏
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金372293481.77452842081.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
8元道通信股份有限公司2024年第一季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12074075.4913362485.91
经营活动现金流入小计384367557.26466204567.88
购买商品、接受劳务支付的现金296354571.80433138452.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金193088720.34197769242.13
支付的各项税费8987204.4422105142.97
支付其他与经营活动有关的现金12510646.226302394.41
经营活动现金流出小计510941142.80659315231.59
经营活动产生的现金流量净额-126573585.54-193110663.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.00
取得投资收益收到的现金1217692.76
处置固定资产、无形资产和其他长
225000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计225000.00151217692.76
购建固定资产、无形资产和其他长
226417065.65550931.46
期资产支付的现金
投资支付的现金50000000.00300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计276417065.65300550931.46
投资活动产生的现金流量净额-276192065.65-149333238.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30291929.059000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5034344.5282152839.63
筹资活动现金流入小计35326273.5791152839.63
偿还债务支付的现金9000000.0091680000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1630438.931359979.45
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金36077176.4149015573.07
筹资活动现金流出小计46707615.34142055552.52
筹资活动产生的现金流量净额-11381341.77-50902712.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-414146992.96-393346615.30
9元道通信股份有限公司2024年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额760632573.73951565106.00
六、期末现金及现金等价物余额346485580.77558218490.70
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
元道通信股份有限公司董事会
2024年4月26日
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