元道通信股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告1-9元道通信股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAA19B0136元道通信股份有限公司

元道通信股份有限公司全体股东：

我们对后附的元道通信股份有限公司(以下简称元道通信公司)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

元道通信公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，元道通信公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了元道通信公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供元道通信公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA19B0136

元道通信股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年四月二十八日

2元道通信股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1186号”文《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票

30400000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币1169184000.00元，扣除各项发行费用人民币104001383.83元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1065182616.17元。上述资金已于2022年7月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 7 月 4 日“XYZH/2022BJAA210234”号验资报告验证。

2、募集资金本报告期使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金684716852.33元（含超募资金），募集资金账户余额为人民币108656134.32元。具体情况如下：

单位：元项目金额

募集资金净额1065182616.17

减：募集资金累计使用金额684716852.33

其中：募集资金项目款552716852.33

使用超募资金偿还银行贷款66000000.00

使用超募资金补充流动资金66000000.00

减：使用闲置募集资金进行现金管理

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金290000000.00

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益9881115.54

加：募集资金利息收入扣除手续费净额8309254.94

截至2024年12月31日募集资金账户余额108656134.32

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《元道通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

立募集资金专户，并连同保荐机构国新证券股份有限公司于2022年7月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元序号开户行银行账号专户余额

1兴业银行乌鲁木齐高新区支行51204010010096123331060218.70

上海浦东发展银行股份有限公司

2601200788010000010852766078.03

乌鲁木齐长春中路支行

3中信银行乌鲁木齐南湖北路支行8113701013600173402203163.36

4招商银行乌鲁木齐苏州路支行31190065461030774626674.23

合计108656134.32

三、本报告期募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

68471.69万元（含超募资金），其中：1）募投项目的投入金额为55271.69万元；2）

超募资金偿还银行贷款6600.00万元、永久补充流动资金6600.00万元；尚未使用募集

资金39865.61万元(包含募集资金理财收益和利息收入减除手续费净额1819.04万元)，其中:1)10865.61万元存放于募集资金专户；2)29000.00万元用于暂时补充流动资金；

3)0万元用于现金管理。具体使用情况详见附件：2024年度募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1）2023年2月2日公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加募投项目“研发中心建设项目”投资总额和实施主体全资子公司深圳市元道通信技术有限公司，同步调整其实施地点、内部投资结构，并向深圳元道增资以实施该募投项目。

2）2023年2月15日公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消<关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案>的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

3）2023年8月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，

审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加湖北、云南、广东、河南、浙江为募投项目“区域服务网点建设项目”的实施地点。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4）2023年11月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“研发中心建设项目”实施地点，该事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“深圳市宝安区”变更为“深圳市南山区”，使用不超过7270万元的募集资金（含购房款和装修款），购置深圳市南山区沙河街道白石三道深湾汇云中心的房产用于“研发中心建设项目”。其他事项未作调整，与招股说明书以及公开披露的信息一致。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月29日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付的发行费用558.21万元。截至报告期末，上述置换已实施完毕。

4、暂时闲置募集资金（含超募资金）使用情况

1）暂时补充流动资金情况

*2023年10月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币35000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过9000万元），截至2024年10月22日，公司已将上述临时用于补充流动资金共计人民币35000万元募集资金（含超募资金）全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

*2024年10月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币29000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过2000万元），截至2024年12月31日，公司已经使用29000万元募集资金（含超募资金）用于暂时补充流动资金。

2）进行现金管理的情况

*2023年8月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过

50000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以

滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内；独立董事发表了同意的独立意见。

*2024年8月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过40000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理余额为0万元。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”满足结项条件，公司对上述项目进行结项。同时，为提高资金使用效率，公司将节余募集资金276.61万元（包括利息收入等）永久补充流动资金，用于支持公司主营业务发展。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关规定，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，金额低于500万元且低于相关项目募集资金净额的5%，可以豁免相关审议程序。

6、超募资金使用情况

1）2022年8月29日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2022年9月20日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6600万元用于偿还银行贷款。截至2024年12月31日，公司已使用上述经审议的6600.00万元超募集资金用于偿还银行贷款。

2）2023年10月26日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届、监事会第二十次会议及2023年11月13日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6600万元的超募资金用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司已使用上述审议额度内的

6600万元超募资金用于永久补充流动资金。

3）2024年12月12日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议和2024年12月30日召开的2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6600万元的超募资金用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，暂未使用该部分超募资金进行永久补流。

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

附件：2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额106518.26

本报告期投入募集资金总额8977.28

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额68471.69

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末投

变更项调整后投截至期末累资进度%项目达到预本报告期是否达项目可行性募集资金承诺投资总报告期投承诺投资项目和超募资金投向目（含资总额计投入金额定可使用状实现的效到预计是否发生重额入金额

(3)＝

部分变（1）(2)态日期益效益大变化

(2)/(1)

更）承诺投资项目

2025年6月

1、区域服务网点建设项目否41904.2641904.261563.8512913.8530.822395.21不适用否

30日

2024年12月

2、研发中心建设项目否12357.8412357.84813.4312357.84100.00不适用不适用否

31日

3、补充流动资金否30000.0030000.00-30000.00100.00不适用---

承诺投资项目小计-84262.1084262.102377.2855271.69--2395.21--超募资金投向

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偿还银行贷款否6600.006600.00-6600.00100.00----

永久补充流动资金否6600.006600.006600.006600.00100.00----

超募资金投向小计-13200.0013200.006600.0013200.00-----

合计-97462.1097462.108977.2868471.69--2395.21--1、研发中心建设项目：2024年4月24日公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“研发中心未达到计划进度或预计收益的建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年6月30日延长至2024年12月31日。本报告期内，该项目已满足结项条件，公司对上述项情况和原因（分具体项目）目进行结项。

2、区域服务网点建设项目：基于对募集资金审慎投入的考虑，原计划购置的房产未完全实施，导致募集资金投入占比相对较低。

项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

1、2022年8月29日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2022年9月20日召开的2022年第二次临时股东大会审议

通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6600万元用于偿还银行贷款。截至2024年12月31日，公司已使用上述审议额度内的6600万元超募集资金用于偿还银行贷款。

2、2023年10月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议及2023年11月13日召开的2023年第四次临时股东大

超募资金的金额、用途及使用会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6600万元的超募资金用于永久补充流动进展情况资金，截至2024年12月31日已使用上述审议额度内的6600万元超募资金用于永久补充流动资金。

3、2024年12月12日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议及2024年12月30日召开的2024年第四次临时股东大会，

审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6600万元的超募资金用于永久补充流动资金，截至2024年12月31日，暂未使用该部分超募资金进行永久补流。

募集资金投资项目实施地点变1、2023年2月2日公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目投资额和实施主体、更情况调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加募投项目“研发中心建设项目”投资总额和

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

实施主体全资子公司深圳市元道通信技术有限公司，同步调整其实施地点、内部投资结构，并向深圳市元道通信技术有限公司增资以实施该募投项目。

2、2023年2月15日公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消<关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案>的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

3、2023年8月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加湖北、云南、广东、河南、浙江为募投项目“区域服务网点建设项目”的实施地点。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、2023年11月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“研发中心建设项目”实施地点，该事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“深圳市宝安区”变更为“深圳市南山区”，拟使用不超过7270万元的募集资金（含购房款和装修款），购置深圳市南山区沙河街道白石三道深湾汇云中心的房产用于“研发中心建设项目”。其他事项未作调整，与招股说明书以及公开披露的信息一致。

募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及2022年8月29日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自置换情况筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付的发行费用558.21万元。截至报告期末，上述置换已实施完毕。

1、2023年10月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币用闲置募集资金（含超募资金）35000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过9000万元），截至2024年10月22日，公司已将上述临暂时补充流动资金情况时用于补充流动资金共计人民币35000万元募集资金（含超募资金）全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2、2024年10月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币29000

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过2000万元），截至2024年12月31日，公司已经使用29000万元募集资金（含超募资金）用于暂时补充流动资金。

1、2023年8月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过50000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内；独立董事发表了同用闲置募集资金（含超募资金）意的独立意见。

进行现金管理情况2、2024年8月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过40000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理余额为0万元。

“研发中心建设项目”已满足结项条件，公司对上述项目进行结项。同时，为提高资金使用效率，公司将该项目节余募集资金276.61万元项目实施出现募集资金节余的（包括利息收入等）永久补充流动资金，用于支持公司主营业务发展。

金额及原因根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，金额低于500万元且低于相关项目募集资金净额的5%，可以豁免相关审议程序。

尚未使用的募集资金用途及去

除用于现金管理和暂时补充流动资金的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。

向

募集资金使用及披露中存在的1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

问题或其他情况2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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