浙江中科磁业股份有限公司

截至2026年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规

定，浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2026年 6月 30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2215.00万股，发行价格为 41.20元/股，募集资金总额为 912580000.00元，扣除不含增值税发行费用 87752862.12元后，募集资金净额为 824827137.88 元。上述募集资金已于 2023 年 3月 29 日全部到位并存放于公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689号）。

（二）前次募集资金使用、结余和存放情况

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 912580000.00

减：发行费用 87752862.12

募集资金净额（含超募资金） 824827137.88

减：直接投入募投项目金额 614529925.40

减：累计超募资金永久补充流动资金 57324245.28

减：节余资金补充流动资金 133339591.00

加：已支付未置换的发行费用 5452484.73

加：募集资金专项账户、现金管理专用结算 36285886.11

项目 金额账户的利息收入及理财收益扣除手续费后净额

截至 2026 年 6月 30日募集资金余额 61371747.04

其中：募集资金专用账户余额 61371524.00

募集资金现金管理专用结算账户余额 223.04

现金管理余额 -

截至 2026年 6月 30日，公司前次募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元账户

开户机构 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额状态中国农业银

行股份有限 2023年 3月

19636701041413134 注销 839573600.00 0.00

公司东阳影 29日视城支行中信银行股份有限公司

8110801083441313134 正常 33531936.86

金华东阳支行宁波银行股份有限公司

86025688267415391 正常 27839587.14

金华东阳支行中信证券股

31741391 正常 83.97

份有限公司中信证券股

31736789 正常 139.06

份有限公司财通证券股

67076699 正常 0.01

份有限公司

合计 839573600.00 61371747.04

注：募集资金总额 912580000.00元扣除承销机构承销费用人民币 73006400.00元后初

始存放金额为 839573600.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、前次募投项目变更事项

（1）公司于 2023 年 7月 31 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》，同意公司变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点，上述议案经 2023 年 8 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东会决议通过。相关变更情况如下：

金额单位：人民币万元募投项目变更情况表

变更前 变更后

序 募集资 募集资金投

投资总 实施号 项目名称 金投入 实施场地 项目名称 投资总额 入金额（含额 场地金额 超募资金）

年产 6000 吨高性能电机

中科磁业 年产 20000 东 阳磁瓦及年产

1 24511.00 24511.00 铁氧体厂 吨节能电机 市 高

1000 吨高性

区内 磁瓦及 2000 铁 新

能钕铁硼磁 82385.64 69639.41

吨高性能钕 城 五钢技改项目

铁硼磁钢建 一 科

研发技术中 使用自有

设项目 创谷

2 心建设改造 4046.96 4046.96 建筑作为

项目 办公地点

合计 28557.96 28557.96 合计 82385.64 69639.41

注：变更后投资总额与募集资金的差额部分由公司自有资金投入。

（2）公司于 2024年 12月 11日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监

事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》，同意公司变更部分募集资金用途、调整投资总额及内部投资结构。上述议案经

2024 年 12 月 27 日召开的 2024年第三次临时股东会决议通过。相关变更情况如

下：

金额单位：人民币万元募投项目变更情况表

变更前 变更后

募集资金投入 募集资金投序号项目名称 投资总额 金额（含超募 项目名称 投资总额 入金额（含超资金） 募资金）

年产 20000 吨节

年产 20000吨 能 电 机 磁 瓦 及

1 节能电机磁瓦 2000 吨高性能钕 67671.88 59278.19

及 2000吨高性 82385.64 69639.41 铁硼磁钢建设项

能钕铁硼磁钢 目

建设项目 研发中心及辅助

2 17945.59 10361.21

设施建设项目

合计 82385.64 69639.41 合计 85617.47 69639.41

注 1：变更后投资总额与募集资金拟投入金额的差额部分由公司自有资金投入。

注 2：“募集资金拟投入金额”未包含募集资金理财收益及利息收入。募集资金理财收益及利息收入也将投入对应募投项目。

注 3：变更前原部分募投项目中“年产 20000吨节能电机磁瓦”由新增年产 10000 吨节能电机磁瓦及将现有节能电机磁瓦生产线搬迁形成的 10000 吨产能两部分构成；变更后“年产

20000 吨节能电机磁瓦”为新增年产 20000 吨节能电机磁瓦产能。

注 4：如存在尾数差异，为四舍五入造成。

（3）公司于 2026 年 4月 23 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意“年产 20000吨节能电机磁瓦及年产 2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目

及永久补充流动资金。公司拟将前述项目节余募集资金 13333.95 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司将在保持项目投资总额 17945.59万元不变的情况下，增加对“研发中心及辅助设施建设项目”的募集资金投入金额，将已支付未置换发行费用及现金管理收益和利息收入扣除手续费后净额共计

3021.71 万元投入该项目，“研发中心及辅助设施建设项目”的募集资金投入金

额由原来的 10361.21万元增加至 13382.92万元。上述议案经 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会决议通过。

2、前次募投项目延期事项

公司于 2025年 8月 25日召开第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第

五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将“年产 20000 吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”达到预定可使用状态日

期延期至 2026年 3月；将“研发中心及辅助设施建设项目”达到预定可使用状态日

期延期至 2026年 12月。

3、募投项目实际投资总额与承诺存在差异说明

前次募集资金实际投资总额与承诺差异对照情况详见附表 1。

公司的“年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目” 实际投资金额与募集后承诺投资金额差额系尚未支付的合同尾款、质保金等

2762.42 万元；“研发中心及辅助设施建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资

金额差额系项目尚在建设中，剩余募集资金将继续用于投入承诺的募集资金投资项目。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第

十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，拟使用总额度不超过 10000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2024年 8月 23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第

十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，在使用不超过人民币 35000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司现金管理尚未到期的余额为 31000.00万元。

公司于 2025年 4月 22日召开第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第

四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 40000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金投资的理财产品均已到期赎回。

截至 2026年 6月 30日，公司不存在暂时闲置募集资金的使用情况。

2、前次募集资金未使用完毕的说明

（1）未使用金额及占前次募集资金总额的比例公司于 2026年 4月 23日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，募集资金投资项目中“年产 20000 吨节能电机磁瓦及年产 2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对该募投项目结项，并将前述项目的节余募集资金 13333.95 万元永久补充流动资金，将已支付未置换发行费用及现金管理收益和利息收入扣除手续费后净额共计 3021.71万元投入“研发中心及辅助设施建设项目”。上述议案经 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会决议通过。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 79630.24 万元。尚未使用的募集资金 6137.17万元（包含累计收到的银行利息、扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益的净额），占前次募集资金净额比例为 7.44%，存放于募集资金专户及现金管理专用结算账户。

（2）未使用完毕的原因截至 2026年 6月 30日，公司募集资金投资项目“研发中心及辅助设施建设项目”尚在建设中，“年产 20000吨节能电机磁瓦及年产 2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”尚有合同尾款、质保金等未支付。

（3）剩余资金的使用计划和安排剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。

（五）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82482.71 万元，其中超募资金总额为 45924.75 万元。公司于 2023 年 7月 31 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 41081.45 万元投入变更后新项目，使用剩余超募资金 4843.30万元永久补充流动资金。上述议案经 2023年 8月 16日召开的 2023

年第二次临时股东会决议通过。

截至 2026年 6月 30日，公司超募资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况本公司前次募集资金投资项目不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、报告的批准报出本报告于2026年10月24日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2026年 10月 27日

附表 1前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额： 91258.00已累计使用募集资金总额： 79630.24

募集资金净额： 82482.71各年度使用募集资金总额： 79630.24

变更用途的募集资金总额： 69639.412026年 1-6月： 18018.38

变更用途的募集资金总额比例： 84.43%2025年： 22940.05

2024年： 24981.53

2023年： 13690.28

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与募集承诺投资项 实际投资项 募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 用状态日期（或截止序号 实际投资金额 实际投资金额 后承诺投资金额的差目 目 金额 金额 金额 金额 日项目完工程度）额

年 产 6000年 产 20000吨高性能电吨节能电机机磁瓦及年磁瓦及年产

1 产 1000 吨 24511.00 45944.24 43181.82 24511.00 45944.24 43181.82 -2762.42 2026年 3月

2000 吨高性

高性能钕铁能钕铁硼磁硼磁钢技改钢建设项目项目

2 研发技术中研发中心及 4046.96 13382.92 10271.17 4046.96 13382.92 10271.17 -3111.75 2026年 12月

心建设改造辅助设施建

项目 设项目补充营运资补充营运资

3 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 0.00 不适用

金 金超募资金补

4 4843.30 4843.30 4843.30 4843.30 0.00 不适用

充流动资金节余资金补

5 13333.95 13333.95 13333.95 13333.95 0.00 不适用

充流动资金

合计 36557.96 85504.41 79630.24 36557.96 85504.41 79630.24 -5874.17

注 1：如存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 2：实际投资金额不含使用理财收益及利息收入部分。

注 3：募集后承诺投资金额与募集资金净额增加额来自已支付未置换发行费用及现金管理收益、利息收入扣费后的净额转入“研发中心及辅助设施建设项目”。

注 4：“年产 20000 吨节能电机磁瓦及年产 2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”已结项，实际投资金额与募集后承诺投资金额差额系尚未支付的合同尾款、质保金等 2762.42万元；“研发中心及辅助设施建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额差额系项目尚在建设中，剩余募集资金将继续用于投入承诺的募集资金投资项目。

附表 2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计承诺效益

产能利用率 累计实现效益 效益

序号 项目名称 2023年 2024年 2025年 2026年 1-6月年产 20000吨节能电 未来达产后预

机磁瓦及年产 2000吨 计年税后净利

1 66.71% 不适用 不适用 2630.27 1123.65 3753.92 注 2

高性能钕铁硼磁钢建 润达到 6574.97

设项目 万元研发中心及辅助设施

2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注 3

建设项目

3 补充营运资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注 4

超募资金补充流动资

4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注 4

金

注 1：2026年 1-6月实现效益计算使用的财务报表数据未经审计。

注 2：“年产 20000 吨节能电机磁瓦及年产 2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”于 2026年 3月达到预定可使用状态，尚处产能爬坡期。

注 3：“研发中心及辅助设施建设项目”不产生直接的财务效益，本项目建成后的效益主要体现为显著提升公司的研发技术能力，加快公司研发成果转化，增加产品核心竞争力。

注 4：“补充营运资金”以及“超募资金补充流动资金”不直接产生营业收入，产生的效益无法具体量化计算。