募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

厦门嘉戎技术股份有限公司

容诚专字[2026]361Z0348号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放与使用情况专项报告1-5容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]361Z0348号

厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称嘉戎技术公司）董

事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供嘉戎技术公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为嘉戎技术公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是嘉戎技术公

司董事会的责任这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对嘉戎技术公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的嘉戎技术公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》

及交易所的相关规定编制，公允反映了嘉戎技术公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为厦门嘉戎技术股份有限公司容诚专字[2026]361Z0348号募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）姚斌星（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：

裴素平

2026年4月8日

2厦门嘉戎技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

厦门嘉戎技术股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉戎技术”）董事会对2025年度募集资金存放、管理与

使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499号）同意注册，公司首次公开发行的人民币普通

股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向

社会公开发行人民币普通股（A 股）2913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币38.39元，募集资金总额人民币111830.07万元，扣除不含税的各项发行费用人民币12928.57万元，实际募集资金净额为人民币98901.50万元。上述募集资金已于2022年4月18日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

项目金额（万元）

1、募集资金总额111830.07

减：发行费用12928.57

2、募集资金净额98901.50

减：置换预先投入募投项目资金4327.03

以前年度直接投入募投项目资金42719.69

本报告期直接投入募投项目资金3771.60

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额4949.97

减：截至2025年12月31日止现金管理转出余额41790.00

3、截至2025年12月31日止募集资金专户余额11243.15

1厦门嘉戎技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述监管规范及《募集资金管理办法》，公司及保荐机构国投证券股份有限公司（安信证券股份有限公司于2023年12月8日更名为国投证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司

厦门松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、上海浦东发展银行股

份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行、厦门银行股份有限公司

厦门自贸试验区象屿支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司优尼索

膜技术（厦门）有限公司（以下简称“优尼索”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司禾

祥西支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司河南嘉戎技术装备

有限公司（以下简称“河南嘉戎”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行

共同签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议均明确了各方的权利和义务，协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异。

自首次公开发行股票日至2025年12月31日，公司及优尼索、河南嘉戎、保荐机构与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，不存在违反三方监管协议的行为，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

户名银行名称银行帐号余额（万元）厦门嘉戎技术股份有中国建设银行股份有限公司

35150198790109666888283.14

限公司厦门翔安火炬园支行厦门嘉戎技术股份有兴业银行股份有限公司厦门

12923010010044625460.27

限公司禾祥西支行厦门嘉戎技术股份有中国工商银行股份有限公司

4100026419200401223147.78

限公司厦门松柏支行厦门嘉戎技术股份有上海浦东发展银行股份有限

360400788015000015368447.68

限公司公司厦门分行

2厦门嘉戎技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

户名银行名称银行帐号余额（万元）厦门嘉戎技术股份有招商银行股份有限公司厦门

59290435701070522.74

限公司分行五缘湾支行厦门嘉戎技术股份有兴业银行股份有限公司厦门

129230100100300517108.87

限公司禾祥西支行厦门嘉戎技术股份有厦门银行股份有限公司厦门

801123000688882002.99

限公司自贸试验区象屿支行

优尼索膜技术（厦门）兴业银行股份有限公司厦门

129230100100446136164.25

有限公司禾祥西支行河南嘉戎技术装备有兴业银行股份有限公司厦门

1292301001004200185.43

限公司禾祥西支行

合计11243.15

注：除上述余额外，截至2025年12月31日，使用闲置募集资金现金管理余额

41790.00万元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

50818.32万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表“2025年度募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况说明公司于2025年4月17日召开第四届董事会第三次会议及2025年5月12日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日止，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的总金额为41790.00万元，具体情况如下：

3厦门嘉戎技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

认购金预期年序购买受托人名称产品名称产品类型起息日到期日额（万化收益号主体

元）率龙鼎金牛二值收益凭证嘉戎申万宏源证定制559期（固定收0.1%或

12025/12/112026/1/122000

技术券有限公司（152天）收益益+浮动2.86%凭证收益）中国工商银行中国工商银

嘉戎区间累计型法保本浮动0.8%-1.

2行厦门松柏2025/12/112026/5/112800

技术人人民币结构收益型6%支行性存款产品

厦门银行厦1.4%-1.嘉戎保本浮动

3门自贸试验结构性存款2025/12/82026/6/12300092%-2.2

技术收益型

区象屿支行2%

厦门银行厦1.05%-1嘉戎保本浮动

4门自贸试验结构性存款2025/12/182026/2/62300.8%-2.1

技术收益型

区象屿支行%

厦门银行厦1.2%-1.嘉戎保本浮动

5门自贸试验结构性存款2025/12/182026/5/111200095%-2.2

技术收益型

区象屿支行5%兴业银行厦兴业银行企业

嘉戎保本浮动1%或

6门禾祥西支金融人民币结2025/11/72026/2/52600

技术收益型1.65%行构性存款产品兴业银行厦兴业银行企业

嘉戎保本浮动1%或

7门禾祥西支金融人民币结2025/11/202026/1/19500

技术收益型1.5%行构性存款产品龙鼎金牛二值收益凭证

0.1%或嘉戎申万宏源证早利定制14期（固定收

82025/11/202026/1/2010002%或

技术券有限公司（363天）收益益+浮动

3.23%凭证收益）收益凭证

0.1%或嘉戎申万宏源证龙鼎定制2632（固定收

92025/12/52026/1/715001.8%或

技术券有限公司期收益凭证益+浮动

2.85%

收益）

厦门银行厦1.4%-1.嘉戎保本浮动

10门自贸试验结构性存款2025/11/122026/5/15200095%-2.2

技术收益型

区象屿支行5%

厦门银行厦1.2%-1.嘉戎保本浮动

11门自贸试验结构性存款2025/12/42026/4/3280091%-2.2

技术收益型

区象屿支行1%兴业银行厦兴业银行企业

河南保本浮动1%或

12门禾祥西支金融人民币结2025/10/112026/1/8700

嘉戎收益型1.65%行构性存款产品中国人自支取之民银行兴业银行厦河南人民币通知存保本浮动日起7天公布的

13门禾祥西支2025/10/2990嘉戎 款 收益型 （即 t+7 七天通行

日）知存款利率

4厦门嘉戎技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

认购金预期年序购买受托人名称产品名称产品类型起息日到期日额（万化收益号主体

元）率兴业银行厦兴业银行企业

优尼保本浮动1.0%或

14门禾祥西支金融人民币结2025/12/242026/1/23500

索收益型1.5%行构性存款产品收益凭证龙鼎金牛二值嘉戎申万宏源证（固定收0.1%或

15定制572期(1382025/12/252026/1/271000

技术券有限公司益+浮动2.68%

天)收益凭证

收益）厦门银行厦

嘉戎保本浮动1.4%-2.

16门自贸试验结构性存款2025/8/142026/2/137000

技术收益型5%区象屿支行

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自首次公开发行股票日至2025年12月31日止，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2025年度募集资金使用情况对照表厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2026年4月8日

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