中一科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：301150证券简称：中一科技公告编号：2026—010

湖北中一科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四

届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过40亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等），使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司拟充分、合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

使用不超过40亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

1（三）投资品种

为控制投资风险，公司拟使用自有资金进行现金管理的投资产品主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等）。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

（四）投资期限

使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。

（五）资金来源

本次进行现金管理的资金来源于公司闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（六）实施方式

在上述额度和期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会审计委员会认为：在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益，审计委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。

2（二）董事会审议情况公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司（含子公司）使用不超过40亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等），使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟投资的产品属于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险和道德风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格遵守相关规定，在进行现金管理时选择安全性高、流动性好、满

足保本要求的投资产品，明确投资产品的金额、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将持续跟踪产品投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

2、公司将实时跟踪及分析购买产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行审计与监督。