证券代码：301151证券简称：冠龙节能公告编号：2026-039

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，现将2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4200.00 万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币30.82元，公司共募集资金

1294440000.00元，扣除发行费用97441304.70元，募集资金净额

1196998695.30元，其中超募资金总额共计人民币9556695.30元。

截至2022年4月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000163号验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目序号2026年半年度金额

募集资金净额 A 1196998695.30

项目投入 B 486781830.63

截至期初累计发生额利息、理财收益及手续

C 59339917.96费

超募资金永久补充流 D 8580000.00项目 序号 2026 年半年度金额动资金项目节余募集资金永

E -久补充流动资金

项目投入 F 64538621.95

利息、理财收益及手续

G 5627736.09费本期发生额超募资金永久补充流

H -动资金项目节余募集资金永

I 223248574.99久补充流动资金

项目投入 J=B+F 551320452.58

利息、理财收益及手续

K=C+G 64967654.05费截至期末累计发生额超募资金永久补充流

L=D+H 8580000.00动资金项目节余募集资金永

M=E+I 223248574.99久补充流动资金

2026 年 6 月 30 日应结存余额 N=A-J+K-L-M 478817321.78

2026 年 6 月 30 日实际结存余额 O 478817321.78

其中：活期存款余额28817321.78

定期存款余额450000000.00

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件及《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司上海南翔支行、中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行、中国银行

股份有限公司上海市南翔支行、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行、中国

信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“五家银行”）开设募集资金专项账户。2022年6月，公司与长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)、五家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司上海冠龙阀门自控有限公司（以下简称“冠龙自控”）、江苏融通阀门机械有限公司（以下简称“江苏融通”）、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行及中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行及保荐机构长江保荐分别签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》，并经公司2023年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司与中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、中国工商银行股份有限公司上

海市嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、中国建设银行股份有限

公司上海嘉定支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行及保荐机构长江保

荐重新签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司湖南昱景节能阀门

有限公司（以下简称“湖南昱景”）、中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行

及长江保荐签署了《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况（不包括理财产品）列示如下：

单位：人民币元主体银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国农业银行股份有限03806800040

公司150000000.008808509.67活期公司上海南翔支行123483中国工商银行股份有限10017037293

公司250000000.00103081.92活期公司上海市南翔支行00666628中国银行股份有限公司44298278450

公司250000000.0010997768.28活期上海市南翔支行1中国建设银行股份有限31050179370

公司390000000.004883233.03活期公司上海南翔支行000003829中国信托商业银行股份10091033530

公司175562480.003152774.84活期有限公司上海分行04524中国信托商业银行股份91050000045

公司250000000.00定期有限公司上海分行147中国信托商业银行股份91073000025

公司200000000.00定期有限公司上海分行953

冠龙自控中国工商银行股份有限1001703729363454.40活期公司上海市南翔支行00666876中国建设银行股份有限31050179370

冠龙自控37216.55活期公司上海南翔支行000003828中国工商银行股份有限10017037293

江苏融通354108.56活期公司上海市南翔支行00666752中国建设银行股份有限31050179370

江苏融通21721.71活期公司上海南翔支行000003830中国农业银行股份有限09040401040

湖南昱景395452.82活期公司上海南翔支行128094

合计1215562480.00478817321.78

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募投项目的资金使用情况

详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额129444.00本报告期投入募集

6453.87

资金总额

募集资金净额119699.87

报告期内改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资

累计改变用途的募集资金总额90530.6555132.05金总额

累计改变用途的募集资金总额比例75.63%是否已募集资金承调整后投资总本报告期截至期末累截至期末投资进度项目达到预定本报告是否达项目可行性

承诺投资项目和超募资金改变项诺投资总额额（1）投入金额计投入金额（%）(3)＝(2)/(1)可使用状态日期实现到预计是否发生重投向目（含部(2)期的效益效益大变化分改变）承诺投资项目上海节水阀门生产基地扩

是40502.708956.4516.905058.1956.48%已结项600.41是是产项目江苏融通阀门机械有限公

司节水阀门生产基地扩建是63485.3012050.00238.479599.7879.67%已结项87.53是是项目是

研发中心建设项目是8069.10520.0026.495.09%已终止不适用智能信息化升级项目否6687.106687.102.521215.6418.18%已终止不适用否上海冠龙阀门节能设备股

份有限公司总部暨智慧水否50531.003025.7430924.4961.20%已结项不适用否务孵化基地项目湖南昱景节能阀门有限公

否39999.653170.248307.4620.77%2027年3月不适用否司智慧阀门生产基地项目

承诺投资项目小计118744.20118744.206453.8755132.05687.94超募资金投向

1.补充流动资金858.00858.00858.00

2.暂未确定流向97.6797.67

超募资金投向小计955.67955.67858.00

合计119699.87119699.876453.8755990.05687.94

1、公司于2026年2月12日召开第二届董事会第十五次会议，并于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，先后审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”已满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目办理结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本项目属于研发类项目，不直接产生经济效益，因此不单独核算经济效益。

未达到计划进度或预计收

2、公司于2026年3月23日召开第二届董事会第十六次会议，并于2026年4月9日召开2026年第二次临时股东会，先益的情况和原因（分具体项后审议通过了《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。受行业市场环目）境快速变化影响，公司所处市场环境与初始制定募投项目投资计划时的预期存在一定差异，同时公司已实施的“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”“上海节水阀门生产基地扩产项目”和“江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目”等募投项目，已涵盖部分研发和智能信息化建设功能。基于上述情况，同意公司终止“研发中心建设项目”及“智能信息化升级项目”的实施，并将尚未使用的募集资金继续存放于原募集资金专项账户。

信息披露：具体内容详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）、于2026年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-009）。

项目可行性发生重大变化

具体原因及情况详见：附表2、《改变募集资金投资项目情况表》中所述。

的情况说明

公司首次公开发行股票的超募资金金额为955.67万元。

1、公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于2023年9月20日召开2023

年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币

286.00万元用于永久补充流动资金。

2、公司于2024年10月28日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，并于2024年11月18日召开2024

超募资金的金额、用途及使年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币用进展情况286.00万元用于永久补充流动资金。

3、公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十三次会议，并于2025年11月26日召开2025年第一次临时股东会，

分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币286.00万元用于永久补充流动资金。

4、截至2026年6月30日，超募资金自募集资金账户转入一般存款账户累计金额为858.00万元。剩余超募资金97.67万元，与尚未使用的募集资金以通知存款、活期存款、定期存款等方式存放于监管银行。

募集资金投资项目实施地

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。

点变更情况

公司于2026年2月12日召开第二届董事会第十五次会议，并于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，分别审募集资金投资项目实施方议通过了《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》，同意公司将募集资金投资项目“上海冠龙阀门节能设备股份有式调整情况限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”中部分闲置场地用于对外出租。

公司于2022年7月11日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目募集资金投资项目先期投

23481346.00元、自筹资金预先支付发行费用4807931.45元(不含税)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集

入及置换情况资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011204号），上述置换已执行完毕。1、公司于2022年7月11日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金(含超募资金)用于暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

用闲置募集资金暂时补充2、公司于2023年5月12日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分流动资金情况闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金(含超募资金)用于暂时补充流动资金。使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

3、在上述使用期限内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第十七次会议，2026年5月20日召开了2025年年度股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的暂用闲置募集资金进行现金

时闲置募集资金以及不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。自2025管理情况

年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司用闲置募集资金进行现金管理期末余额为45000.00万元。

1、公司于2026年2月12日召开第二届董事会第十五次会议，并于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”已满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金13131.23万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2、公司于2026年3月23日召开第二届董事会第十六次会议，并于2026年4月9日召开2026年第二次临时股东会，分项目实施出现募集资金节别审议通过了《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。鉴于“上海节余的金额及原因水阀门生产基地扩产项目”及“江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目”已满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金9193.60万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

节余原因：

1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。

在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，节约了部分募集资金，使募投项目实际投资金额小于计划投资金额。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，同时，募集资金存放期间产生了利息收益，形成节余募集资金。

尚未使用的募集资金用途

尚未使用的募集资金以通知存款、活期存款、定期存款等方式存放于监管银行。

及去向募集资金使用及披露中存无

在的问题或其他情况附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元改变后项目截至期末投资项目达到预定改变后的项对应的原承本报告期实截至期末实际累本报告期实是否达到预计改变后的项目可行性

拟投入募集进度（%）可使用状态日

目诺项目际投入金额计投入金额(2)现的效益效益是否发生重大变化

资金总额（1）(3)=(2)/(1)期上海节水阀上海节水阀

门生产基地门生产基地8956.4516.905058.1956.48%已结项600.41是否扩产项目扩产项目江苏融通阀江苏融通阀门机械有限门机械有限

公司节水阀公司节水阀12050.00238.479599.7879.67%已结项87.53是否门生产基地门生产基地扩建项目扩建项目研发中心建研发中心建

520.0026.495.09%已终止不适用否

设项目设项目上海冠龙阀门节能设备股份有限公

无50531.003025.7430924.4961.20%已结项不适用否司总部暨智慧水务孵化基地项目湖南昱景节

无39999.653170.248307.4620.77%2027年3月不适用否能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目

合计-112057.106451.3553916.41--687.94--

1、公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第

二次会议，并于2023年9月20日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》。

随着公司业务发展，加快产能规划及产业布局，提升公司业务承接能力，分散经营风险，扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司在中西部地区区域的业务辐射范围，新增“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”和“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”作为公司首次公开发行股票募集

资金投资项目，项目总投资金额90530.65万元，其中拟使用募集资金90530.65万元，上述拟使用的募集资金来自于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“上海节水阀门生产基地扩产项目”“江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）地扩建项目”及“研发中心建设项目”的部分尚未使用募集资金。

信息披露：具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的公告》（公告编号：2023-054）。

2、公司于2026年2月12日召开第二届董事会第十五次会议，并于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》，为提高募投项目“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”场地使用效率，在保证公司自身经营需求的情况下，同意公司调整募投项目部分场地用途，将部分闲置场地对外出租。

信息披露：具体内容详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的公告》（公告编号：2026-004）。1、公司于2026年2月12日召开第二届董事会第十五次会议，并于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，先后审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”已满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目办理结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本项目属于研发类项目，不直接产生经济效益，因此不单独核算经济效益。

2、公司于2026年3月23日召开第二届董事会第十六次会议，并于2026年4月9日召开2026年第二次临时股东会，先后审议通过了《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。受行业市场未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）环境快速变化影响，公司所处市场环境与初始制定募投项目投资计划时的预期存在一定差异，同时公司已实施的“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”“上海节水阀门生产基地扩产项目”和“江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目”等募投项目，已涵盖部分研发和智能信息化建设功能。基于上述情况，同意公司终止“研发中心建设项目”及“智能信息化升级项目”的实施，并将尚未使用的募集资金继续存放于原募集资金专项账户。

信息披露：具体内容详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）、于2026年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-009）。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用