证券代码：301151证券简称：冠龙节能公告编号：2025-007

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4200.00 万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币30.82元，公司共募集资金

1294440000.00元，扣除发行费用97441304.70元，募集资金净额

1196998695.30元，其中超募资金总额共计人民币9556695.30元。

截至2022年4月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000163号验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目序号2024年度金额

募集资金净额 A 1196998695.30

项目投入 B 161884003.56

截至期初累计发生额 利息、理财收益及手续费 C 33333905.02

超募资金永久补充流动资金 D 2860000.00

本期发生额 项目投入 E 136056117.72利息、理财收益及手续费 F 14002512.29

超募资金永久补充流动资金 G 2860000.00

项目投入 H=B+E 297940121.28

截至期末累计发生额 利息、理财收益及手续费 I=C+F 47336417.31

超募资金永久补充流动资金 J=D+G 5720000.00

2024年 12月 31日应结存余额 K=A-H+I-J 940674991.33

2024年 12月 31日实际结存余额 L 940674991.33

其中：活期存款余额624674991.33

定期存款余额56000000.00

用于购买中信证券收益凭证260000000.00

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及

《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司上海南翔支行、中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行、中国银行

股份有限公司上海市南翔支行、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行、中国

信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“五家银行”）开设募集资金专项账户。2022年6月，公司与长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)、五家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司上

海冠龙阀门自控有限公司（以下简称“冠龙自控”）、江苏融通阀门机械有限公司（以下简称“江苏融通”）、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行及中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行及保荐机构长江保荐分别签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第

二次会议，审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》，并经公司2023年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司与中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、中国工商银行股份有限公司上

海市嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、中国建设银行股份有限

公司上海嘉定支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行及保荐机构长江保

荐重新签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司湖南昱景节能阀门

有限公司（以下简称“湖南昱景”）、中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行

及长江保荐签署了《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

1、截至2024年12月31日，募集资金的存储情况（不包括理财产品）列示

如下：

单位：人民币元主体银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国农业银行股

038068000401

公司份有限公司上海150000000.00396787822.55活期

23483

南翔支行中国农业银行股

038068000401

公司份有限公司上海--定期

23483

南翔支行中国工商银行股

100170372930

公司份有限公司上海250000000.0044701203.11活期

0666628

市南翔支行中国银行股份有

公司限公司上海市南442982784501250000000.00100336135.18活期翔支行中国建设银行股

310501793700

公司份有限公司上海390000000.0062106917.67活期

00003829

南翔支行中国信托商业银

100910335300

公司行股份有限公司175562480.002407039.20活期

4524

上海分行中国信托商业银

910730000205

公司行股份有限公司-56000000.00定期

63

上海分行中国工商银行股

100170372930

冠龙自控份有限公司上海-86691.49活期

0666876

市南翔支行

冠龙自控中国建设银行股310501793700-63155.07活期份有限公司上海00003828南翔支行中国工商银行股

100170372930

江苏融通份有限公司上海-4828.51活期

0666752

市南翔支行中国建设银行股

310501793700

江苏融通份有限公司上海-5698.61活期

00003830

南翔支行中国农业银行股

090404010401

湖南昱景份有限公司上海-18175499.94活期

28094

南翔支行

合计1215562480.00680674991.33

2、截至2024年12月31日，闲置募集资金进行现金管理所购买的保本型产

品明细情况列示如下：

单位：人民币元产品到期2024年12月31序号受托方产品名称产品类型收益起算日日日金额中信证券股中信证券节节本金保障型浮

12024/7/302025/2/5160000000.00

份有限公司升利3371期动收益凭证中信证券股中信证券节节本金保障型浮

22024/11/292025/2/27100000000.00

份有限公司升利3623期动收益凭证

合计260000000.00

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金、不超过人民币6亿元（含本数）

的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额129444.00本年度投入募集

13891.61

资金总额

募集资金净额119699.87

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额90530.6530366.01资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例75.63%是否已变更项截至期末截至期末投资进项目可行性是承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本年度投项目达到预定可使用本年度实现是否达到

目（含累计投入度（%）(3)＝否发生重大变

金投向诺投资总额总额（1）入金额状态日期的效益预计效益

部分变金额(2)(2)/(1)化

更）承诺投资项目上海节水阀门生产基地

是40502.708956.45397.304924.3454.982026年4月1970.96不适用是扩产项目江苏融通阀门机械有限

公司节水阀门生产基地是63485.3012050.001611.658408.4769.782026年4月779.83不适用是

扩建项目研发中心建设项目是8069.10520.005.5424.094.632026年4月不适用是

智能信息化升级项目否6687.106687.10145.081125.0616.822026年4月不适用否上海冠龙阀门节能设备

股份有限公司总部暨智否50531.008849.7012089.7523.932027年3月不适用否慧水务孵化基地项目湖南昱景节能阀门有限

公司智慧阀门生产基地否39999.652596.343222.308.062027年3月不适用否项目

承诺投资项目小计118744.20118744.2013605.6129794.0125.092750.79超募资金投向

1.补充流动资金-572.00572.00286.00572.00

2.暂未确定流向-383.67383.67

超募资金投向小计955.67955.67286.00572.00

合计119699.87119699.8713891.6130366.01

1、上海节水阀门生产基地扩产项目（以下简称“上海节水项目”）：本项目系针对原老车间进行升级改造工程，需在维持既有产

能规模的前提下，统筹推进新老设备迭代更替工作，由于本项目中部分扩建工程及研发项目建设工程转移到上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目中，整体实施周期较长，项目实施有所延后。本项目受到公共卫生突发事件影响，设备物流进厂、安装调试及试运行时间滞后，设备替换工作主要在2022年下半年进行，2023-2024年度随着替换设备逐步投入使用，新设备逐步释放产未达到计划进度或预计

能产生了一定经济效益，现阶段重点推进原厂房改扩建工程，此工程正在办理最终审批手续。

收益的情况和原因（分具

2、江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目（以下简称“江苏融通节水项目”）：本项目为公司主营产品产能扩充体项目）项目，主要通过改扩建生产基地的方式，进行设备更新和项目扩建，提高公司产能和公司生产的自动化和信息化水平。由于公共卫生突发事件影响及全国业务拓展战略需要，公司将“上海节水项目”“江苏融通节水项目”部分扩产、扩建工程转移到“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”中，旨在提升产能、分散生产经营风险及提高中西部地区市场占有率及市场服务能力，且在保证募投项目整体质量的前提下，公司对设备方案与安装调试工作提出了更高的智能技术要求，导致募投项目实施进度有所延后。其次为了保证扩产情况下不减产，原车间翻新、改造和新设备补充工程需等新建车间完工及设备基本投产运行后实施，2024年度随着设备逐步投入使用产生了一定经济效益，目前公司继续推动智能化绿色工厂建设。

3、研发中心建设项目（以下简称“研发项目”）：本项目系厂区内研发测试中心拆除新建，由于受到场地的限制已经无法满足公

司日益增长的发展需求及募投项目实施，公司急迫需要更大的场地来建设办公场所、研发中心、智能楼宇、展厅及员工生活配套场地来支持公司持续运行和快速发展。受公共卫生突发事件影响，当年度该项目没有进度，后经过管理层的多次商讨决定，该项目部分研发项目建设工程转移到上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目中实施，利于缓解公司现有办公、生产场所场地利用率较高压力、改善研发实验室条件，提升公司的研发能力，提高公司产品竞争力、扩大展示厅面积及增加展品种类。目前项目的方案设计已基本确定。

4、智能信息化升级项目：受2022年公共卫生突发事件影响，项目相关人员工作效能及项目推进均受到客观制约，项目的筹备和上线等工作均受到很大的限制。上海工厂以及江苏融通工厂的智能信息化升级持续进行，结合企业战略部署需求，“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”的智能信息化设备配套建设构

成整体智能信息化升级工程的关键节点，总体项目需上述两个项目到达一定阶段方可全面展开。

5、湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目（以下简称“湖南昱景智慧阀门项目”）：湖南昱景于2024年1月取得湘

（2024）湘潭市不动产权第0015872号国有建设用地使用权不动产权证书，受开工申报流程，土建招标工作等复杂流程导致目前项目进度缓慢。

“上海节水项目”“江苏融通节水项目”“研发项目”“智能信息化升级项目”4个项目的实施期延长至2026年4月完成；且因新

项目可行性发生重大变增“公司总部暨智慧水务孵化基地项目”“湖南昱景智慧阀门项目”吸收了“上海节水项目”“江苏融通节水项目”“研发项目”大部

化的情况说明分扩产、扩建、研发建设规划，故原项目总投资金额及拟使用募集资金总额中的90530.65万元相应转移到两个新项目中。

具体原因及情况详见：附表2、变更募集资金投资项目情况表中所述。

超募资金955.67万元。公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经公司2023年第一次临时股东大会表决通过，同意公司使用超募资金人民币286.00万元用于永久补充流动资金。

超募资金的金额、用途及公司于2024年10月28日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永使用进展情况久补充流动资金的议案》，并经公司2024年11月18日召开的2024年第一次临时股东大会表决通过，同意公司使用超募资金人民币

286.00万元用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，超募资金自募集资金账户转入一般存款账户累计金额为572.00万元。

剩余超募资金383.67万元，与尚未使用的募集资金以通知存款、活期存款、定期存款等方式存放于监管银行。信息披露：公司已于2023年8月29日、2024年10月30日分别在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-055、2024-036。

募集资金投资项目实施

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。

地点变更情况募集资金投资项目实施

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。

方式调整情况募集资金投资项目先期

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

投入及置换情况公司于2023年5月12日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金(含超募资金)用于暂时补充流动资金。使用期限自公用闲置募集资金暂时补

司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。在上述使用期限内，公司未使用闲置募集资充流动资金情况金暂时补充流动资金。

信息披露：公司已于2023年5月12日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-041。

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，2024年5月21日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币9亿元（含本数）用闲置募集资金进行现的暂时闲置募集资金、不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。自2023年年金管理情况度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2024年

12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理期末余额为31600.00万元。

信息披露：公司已于2024年4月26日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2024-014。

项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因尚未使用的募集资金用

尚未使用的募集资金以通知存款、活期存款、定期存款等方式存放于监管银行或购买证券公司收益凭证。

途及去向募集资金使用及披露中无

存在的问题或其他情况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项目拟投截至期末投资进项目达到预变更后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末实际累本年度实现是否达到预

变更后的项目入募集资金总额度（%）定可使用状可行性是否发

项目投入金额计投入金额(2)的效益计效益

（1）(3)=(2)/(1)态日期生重大变化上海节水阀门上海节水阀门生

生产基地扩产8956.45397.304924.3454.982026年4月1970.96不适用否产基地扩产项目项目江苏融通阀门机江苏融通阀门械有限公司节水机械有限公司

12050.001611.658408.4769.782026年4月779.83不适用否

阀门生产基地扩节水阀门生产建项目基地扩建项目研发中心建设项研发中心建设

520.005.5424.094.632026年4月不适用否

目项目上海冠龙阀门节能设备股份有限

公司总部暨智慧无50531.008849.7012089.7523.932027年3月不适用否水务孵化基地项目湖南昱景节能阀门有限公司智慧

无39999.652596.343222.308.062027年3月不适用否阀门生产基地项

目合计-112057.1013460.5328668.95--2750.79--

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》，并经公司2023年第一次临时股东大会表决通过。

随着公司业务发展，加快产能规划及产业布局，提升公司业务承接能力，分散经营风险，扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司在中西部地区区域的业务辐射范围，新增“公司总部暨智慧水务孵化基地项目”“湖南昱景智慧阀门项目”作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资金额

90530.65万元，其中拟使用募集资金90530.65万元，上述拟使用的募集资金来自于公司首次公开发

行股票的募集资金投资项目“上海节水项目”“江苏融通节水项目”“研发项目”的部分尚未使用募集资金。

增加募投项目、变更募投项目投资金额的原因及必要性：

（一）公司在2022年4月起受公共卫生突发事件影响，上海工厂的来料、生产、运输、项目建设变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体与设备采购受到了极大冲击，因设备、产线大多为大陆外厂家供货，设备运输、交付及项目建设均受此项目）影响有所延期，进度有所放缓。

（二）“上海节水项目”“研发项目”的实施地点均为上海市嘉定区安亭镇联星路88号，随着公

司销售收入、生产能力的不断提升，公司发展规模、研发投入也持续扩大，现有的场地已经无法满足公司日益增长的发展需求及募投项目实施，公司急迫需要更大的场地来建设办公场所、研发中心、智能楼宇、展厅及员工生活配套场地来维持公司持续运行和快速发展。

2022年6月30日，公司披露了《关于公司竞拍取得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2022-021），公司以挂牌起始价 10231.00 万元成功竞得嘉定区南翔镇 JDC2-0401 单元 03-01A 地块（嘉定区南翔镇2002号地块）国有建设用地使用权，并于2022年9月14日披露了《关于公司取得土地证书的公告》（公告编号：2022-039），针对前述地块公司成功取得沪（2022）嘉字不动产权第025186号《中华人民共和国不动产权证书》。

南翔地块即为公司总部暨智慧水务孵化基地项目的实施地，公司设立上海总部旨在满足公司未来持续发展的需要，将“上海节水项目”“研发项目”中部分扩建计划及研发基地建设计划转移到公司总部暨智慧水务孵化基地项目中，利于满足未来业务规模、研发规模、人员规模快速增长对办公场地的需求，缓解公司现有办公、生产场所场地利用率较高压力、改善研发实验室条件，提升公司的研发能力，提高公司产品竞争力、扩大展示厅面积及增加展品种类。

（三）“江苏融通节水项目”实施地为现公司全资子公司江苏融通厂区内，在公司受公共卫生突

发事件影响严重的时期，江苏融通承担了大部分订单生产及运输，有效缓解了公司在此期间经营压力，但江苏融通所在的海安地区同样受公共卫生突发事件影响，产销能力有所下降，故此，公司力争寻求在长三角范围外建立第三个大型生产基地的战略愿想。经过公司管理层多次、有效地与湘潭经济技术开发区管理委员会进行走访、谈判，最终决定在湘潭经济技术开发区范围内建设湖南昱景智慧阀门项目，实施主体为公司全资子公司湖南昱景节能阀门有限公司。

公司全资子公司在湖南湘潭设立生产基地，旨在完善公司全国业务拓展战略计划，在上海、海安之外设立第三个生产基地，公司将“上海节水项目”“江苏融通节水项目”部分扩产、扩建计划转移到“湖南昱景智慧阀门项目”，在大幅提升公司产能的基础上，可有效分散公司生产经营风险，且立足湘潭利于中西部地区业务的发展，可缩短供货期、降低运输成本，进一步提升公司在中西部地区的市场占有率及市场服务能力。

（四）考虑到“公司总部暨智慧水务孵化基地项目”“湖南昱景智慧阀门项目”吸收了“上海节水项目”“江苏融通节水项目”“研发项目”大部分扩产、扩建、研发建设规划，原项目总投资金额及拟使用募集资金总额相应转移到两个新项目中具有现实市场基础及合理性。

信息披露：公司已于2023年8月29日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-054。

1、上海节水项目：本项目系针对原老车间进行升级改造工程，需在维持既有产能规模的前提下，

统筹推进新老设备迭代更替工作，由于本项目中部分扩建工程及研发项目建设工程转移到上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目中，整体实施周期较长，项目实施有所延后。本未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具项目受到公共卫生突发事件影响，设备物流进厂、安装调试及试运行时间滞后，设备替换工作主要在体项目）2022年下半年进行，2023-2024年度随着替换设备逐步投入使用，新设备逐步释放产能产生了一定经济效益，现阶段重点推进原厂房改扩建工程，此工程正在办理最终审批手续。

2、江苏融通节水项目：本项目为公司主营产品产能扩充项目，主要通过改扩建生产基地的方式，

进行设备更新和项目扩建，提高公司产能和公司生产的自动化和信息化水平。由于公共卫生突发事件影响及全国业务拓展战略需要，公司将“上海节水项目”“江苏融通节水项目”部分扩产、扩建工程转移到“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”中，旨在提升产能、分散生产经营风险及提高中西部地区市场占有率及市场服务能力，且在保证募投项目整体质量的前提下，公司对设备方案与安装调试工作提出了更高的智能技术要求，导致募投项目实施进度有所延后。其次为了保证扩产情况下不减产，原车间翻新、改造和新设备补充工程需等新建车间完工及设备基本投产运行后实施，2024年度随着设备逐步投入使用产生了一定经济效益，目前公司继续推动智能化绿色工厂建设。

3、研发项目：本项目系厂区内研发测试中心拆除新建，由于受到场地的限制已经无法满足公司日

益增长的发展需求及募投项目实施，公司急迫需要更大的场地来建设办公场所、研发中心、智能楼宇、展厅及员工生活配套场地来支持公司持续运行和快速发展。受公共卫生突发事件影响，当年度该项目没有进度，后经过管理层的多次商讨决定，该项目部分研发项目建设工程转移到上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目中实施，利于缓解公司现有办公、生产场所场地利用率较高压力、改善研发实验室条件，提升公司的研发能力，提高公司产品竞争力、扩大展示厅面积及增加展品种类。目前项目的方案设计已基本确定。

4、湖南昱景智慧阀门项目：湖南昱景于2024年1月取得湘（2024）湘潭市不动产权第0015872

号国有建设用地使用权不动产权证书，受开工申报流程，土建招标工作等复杂流程导致目前项目进度缓慢。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用