天力锂能:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025半年度

编制单位：天力锂能集团股份有限公司单位：人民币元

2025半年度

占用方与上上市公司核2025半年度占用非经营性资金资金占用方名2025年期初占用资金的2025年度偿还累计2025年半年期末市公司的关算的会计科累计发生金额占用形成原因占用性质占用称占用资金余额利息发生金额占用资金余额

联关系目（不含利息）（如有）

控股股东、资金拆借以及偿

控股股东、实王瑞庆、李轩0.0040000000.00266700.0040318400.000.00非经营性占用实际控制人付资金占用利息际控制人及其

附属企业-

小计---0.0040000000.00266700.0040318400.000.00-

前控股股东、-实际控制人及

其附属企业-

小计----新乡市新阳光实际控制人资金拆借以及偿

电池材料有限直系亲属控0.0021000000.001800.0021327000.000.00非经营性占用其他关联方及付资金占用利息公司制之公司其附属企业

小计---0.0021000000.001800.0021327000.000.00-

总计---0.0061000000.00268500.0061645400.000.00-往来方与上上市公司核2025半年度往来2025半年度往来性质（经其它关联资金资金往来方名2025年期初2025半年度偿还累2025年半年期末市公司的关算的会计科累计发生金额往来资金的往来形成原因营性往往来称往来资金余额计发生金额往来资金余额

联关系目（不含利息）利息来、非经营性（如有）往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

应收账款27074870.9679302785.9049372000.0057005656.86销售款经营性往来安徽天力锂能全资子公司有限公司

其他应收款144222740.90398509999.46511086466.4731646273.89往来款非经营性往来

新乡市新天力其他应收款171707023.5859998109.4435190796.06196514336.96往来款非经营性往来锂电材料有限全资子公司

公司预付账款51463.3451463.340.00采购款经营性往来上市公司的子

应收账款6222176.4023107228.8029329405.20销售款经营性往来公司及其附属四川天力锂能全资子公司

企业有限公司其他应收款207700515.9169628510.285404826.00271924200.19往来款非经营性往来河南新天力循

环科技有限公全资子公司其他应收款379731612.47487197340.18505955000.00360973952.65往来款非经营性往来司

应收账款805460.00805460.00销售款经营性往来河南千川动力全资子公司有限公司

其他应收款600.00600.00往来款非经营性往来河南小金蛋产子公司董事

业孵化器有限其他应收款700000.0050000.00650000.00往来款非经营性往来其他关联方及控制之公司公司其附属企业