天力锂能集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位:天力锂能集团股份有限公司单位：人民币元

占用方与上上市公司2026年半年度2026年半年2026年半年度

非经营性占资金占用2026年年初占2026年半年末占用形成

市公司的关联核算的会计累计占用发生金度占用资金的偿还累计发生占用性质用方名称用资金余额占用资金余额原因

关系科目额（不含利息）利息（如有）金额

控股股东、实非经营性往

王瑞庆其他应收款301946.49301946.49资金拆借际控制人来

控股股东、实非经营性往

王瑞庆其他应收款12905267.72132954.8012905267.72132954.80资金拆借际控制人来

现控股股东、新乡市新实际控制人实际控制人及非经营性往

阳光电池材直系亲属控制其他应收款25596111.94203561.8525596111.94203561.85资金拆借其附属企业来料有限公司之公司

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小计--38501379.66-638463.1438501379.66638463.14——

前控股股东、-

实际控制人及-

其附属企业小计-------——

合计--38501379.66-638463.1438501379.66638463.14——往来方与上上市公司2026年半年度2026年半年2026年半年度其他关联资资金占用2026年年初往2026年半年末往来形成市公司的关联核算的会计累计往来发生金度往来资金的偿还累计发生往来性质金往来方名称来资金余额往来资金余额原因

关系科目额（不含利息）利息（如有）金额

河南大科实际控制人应收账款10961678.61454840.002040.0011414478.61经营性往来

控股股东、实能源科技有王瑞庆实际控

际控制人及其应付账款528840.102040.00526800.10经营性往来限公司制企业附属企业

小计--11490518.71454840.00-4080.0011941278.71——

上市公司的应收账款123930719.9547366632.8314400000.00156897352.78经营性往来安徽天力锂上市公司子

子公司及其附预付账款64295.2864295.280.00经营性往来能有限公司公司

属企业其他应收款2909259.192909259.190.00非经营性往来新乡市新天非经营性往

上市公司子其他应收款182398382.2077963054.6093740000.00166621436.80力锂电材料来公司

有限公司预付账款50013.9350013.93-经营性往来

应收账款45279528.9548427516.0033206613.9060500431.05经营性往来

四川天力锂上市公司子预付账款1635572.211635572.21-经营性往来能有限公司公司非经营性往

其他应收款285343373.72262623422.01309750831.84

238215963.89来

河南新天力应收账款10820773.8110820773.81经营性往来上市公司子循环科技有非经营性往

公司其他应收款87057223.91223319736.4444913843.93

限公司265463116.42来

应收账款805460.00805460.00经营性往来河南千川动上市公司子非经营性往

力有限公司公司其他应收款600.00600.00来雅安天蓝新上市公司子非经营性往

材料科技有其他应收款4361600.004361600.00公司来限公司

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小计--733836029.34670521135.69-649684834.82754672330.21——

关联自然人-及其控制的法

小计-------——人河南小金子公司董事非经营性往

蛋产业孵化其他应收款650000.00650000.00其他关联人控制之公司来器有限公司及其附属企业

小计--650000.00---650000.00——

合计--745976548.05670975975.69-649688914.82767263608.92——

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：