天力锂能集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2025-088

天力锂能集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1天力锂能集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）568675410.8833.25%1534971756.9411.18%归属于上市公司股东

-28850035.2167.68%-89743199.7947.42%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-25563037.7571.73%-90418024.1549.55%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----51473064.98114.11%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.243067.04%-0.7646.10%

股）稀释每股收益（元/-0.243067.04%-0.7646.10%

股）加权平均净资产收益

-2.12%2.61%-6.45%2.85%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2736777934.322805983905.39-2.47%归属于上市公司股东

1346595389.821436848419.61-6.28%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲3040.03-1757122.61销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1005669.959503006.29

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-4311206.67-7328337.76融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

0.0026100.00

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

14221.34235093.44

外收入和支出

减：所得税影响额-1277.893915.00

合计-3286997.46674824.36--

2天力锂能集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

项目本期金额年初金额增减比例原因说明主要系报告期内票据到期支付货币资

货币资金159122055.87226717425.92-29.81%金所致

应收款项融资37806723.3187035063.49-56.56%主要系报告期内支付银行承兑所致

预付款项109814781.7772206160.4752.09%主要系报告期内预付材料款增加所致

存货329056860.81235297160.1839.85%主要系报告期内销售订单囤货所致

其他应收款26107536.8252137606.13-49.93%主要系报告期内收回拆借款所致主要系报告期内转让安徽天力房产土

持有待售资产0.0052689986.17-100.00%地所致主要系报告期内安徽天力厂房租赁续

使用权资产5216616.081141939.12356.82%约所致主要系报告期内收到大摩退回收购意

其他非流动资产23323064.3683780746.74-72.16%向金主要系报告期内办理银行承兑汇票并

应付票据80930000.0020000000.00304.65%支付增加所致

合同负债3637133.282564022.9541.85%主要报告期内预收货款增加所致主要报告期内支付应付退货款以及诉

其他应付款5160961.9026491787.76-80.52%讼赔偿款所致

持有待售负债0.0027333190.00-100.00%主要系报告内退回政府补助所致

长期应付款23200000.000.00主要系报告期内增加融资租赁款所致主要系报告期内偿还一年内到期银行

一年内到期的非流动负债121610575.36200811546.94-39.44%借款所致主要系报告期内借款期限一年以上的

长期借款34000000.00142800000.00-76.19%银行借款减少所致主要系报告期内安徽天力厂房租赁续

租赁负债4004934.05716989.05458.58%约所致

2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项目本期金额上年同期增减比例原因说明

主要系报告期内工资、中介费等费用

管理费用56407033.0669099564.44-18.37%减少所致投资收益（损失以“-”号填主要系报告期内票据贴现费用增加所-2906682.182500970.67-216.22%

列）致信用减值损失（损失以“-”号主要系报告期内计提坏账准备增加所-5386447.16-1037203.57-419.32%

填列）致

3天力锂能集团股份有限公司2025年第三季度报告资产减值损失（损失以“-”号主要系报告期内计提存货减值减少所-16046398.81-21018638.1923.66%

填列）致公允价值变动收益（损失以“--7328337.76-3905071.85-87.66%主要系报告期内套期损失所致”号填列）资产处置收益（损失以“-”号主要系报告期内安徽天力转让房产土-1646931.1817801.94-9351.41%

填列）地亏损所致

营业外收入683528.82155536.92339.46%主要系报告期内质量罚款增加所致

营业外支出338243.95670016.95-49.52%主要系上期内设备报废及滞纳金所致

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

项目本期金额同期金额增减比例原因说明

主要系报告期内销售回款增加，购买经营活动产生的现金流量净额51473064.98-364860253.05114.11%材料款减少所致主要系报告期内大摩投资款退回和收

投资活动产生的现金流量净额100058492.0721519839.73364.96%回转让房产土地款所致

筹资活动产生的现金流量净额-249910240.86322273669.90-177.55%主要系报告期内偿还银行贷款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18202报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押17090000

王瑞庆境内自然人19.27%22880000.0022880000.00冻结4334300

李轩境内自然人10.11%12000000.0012000000.00质押730000.00质押8430000

李雯境内自然人10.11%12000000.0012000000.00冻结710000宁波隆华汇股权投资管理有限公

司－安徽高新投

其他5.48%6504907.000不适用0新材料产业基金合伙企业（有限合伙）河南富德高科新材创业投资基金境内非国有法

4.55%5400000.000不适用0合伙企业（有限人合伙）

严勇境内自然人1.31%1560000.000不适用0深圳市九派资本

管理有限公司－湖北九派长园智

其他0.95%1129700.000不适用0能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）河南欧瑞宏润创业投资基金管理

有限公司－河南

其他0.73%863400.000不适用0宏润节能环保创业投资基金（有限合伙）

4天力锂能集团股份有限公司2025年第三季度报告

UBS AG 境外法人 0.71% 848516.00 0 不适用 0

陈国瑞境内自然人0.69%825000.00618750.00质押500000

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁波隆华汇股权投资管理有限公司

－安徽高新投新材料产业基金合伙6504907.00人民币普通股6504907.00企业（有限合伙）河南富德高科新材创业投资基金合

5400000.00人民币普通股5400000.00

伙企业（有限合伙）

严勇1560000.00人民币普通股1560000.00

深圳市九派资本管理有限公司－湖

北九派长园智能制造产业股权投资1129700.00人民币普通股1129700.00

基金合伙企业（有限合伙）河南欧瑞宏润创业投资基金管理有

限公司－河南宏润节能环保创业投863400.00人民币普通股863400.00

资基金（有限合伙）

UBS AG 848516.00 人民币普通股 848516.00

王顺雨790300.00人民币普通股790300.00

J. P. Morgan Securities PLC－

676095.00人民币普通股676095.00

自有资金

民生证券－中信证券－民生证券天

力锂能战略配售1号集合资产管理641380.00人民币普通股641380.00计划

陈涛631100.00人民币普通股631100.00

1、前10名股东中：股东李雯与李轩系姐妹关系，王瑞庆是李雯、李轩的姑父。

2、前10名无限售条件股东中：未知上述前10名无限售条件普通股股

上述股东关联关系或一致行动的说明

东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前10名无限售条件普通股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

截至报告期末，前10名无限售流通股股东中，境内自然人股东陈涛通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有631100股，实际有）合计持有631100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数王瑞庆228800000022880000首发前限售股2026年2月28日

5天力锂能集团股份有限公司2025年第三季度报告

李雯120000000012000000首发前限售股2026年2月28日李轩120000000012000000首发前限售股2026年2月28日根据高管锁定股相李艳林11250000112500高管锁定股关规定解除限售李洪波（已离根据高管锁定股相

1012500922950089550离任高管锁定股

任）关规定解除限售根据高管锁定股相陈国瑞61875000618750高管锁定股关规定解除限售根据高管锁定股相

张磊(已离任)4500001500060000离任高管锁定股关规定解除限售

合计486687509229501500047760800----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天力锂能集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金159122055.87226717425.92结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产395950.00

应收票据6277527.3412535374.92

应收账款786597749.16669241260.43

应收款项融资37806723.3187035063.49

预付款项109814781.7772206160.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26107536.8252137606.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货329056860.81235297160.18

其中：数据资源合同资产

持有待售资产52689986.17一年内到期的非流动资产

其他流动资产134203320.33137532785.64

流动资产合计1588986555.411545788773.35

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

6天力锂能集团股份有限公司2025年第三季度报告

长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资13000000.0013000000.00

其他非流动金融资产15000000.0015000000.00投资性房地产

固定资产864697384.59920074551.27

在建工程52571050.5755793846.51生产性生物资产油气资产

使用权资产5216616.081141939.12

无形资产60271886.9159116489.63

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉112059.43112059.43

长期待摊费用12492151.4312349491.25

递延所得税资产101107165.5499826008.09

其他非流动资产23323064.3683780746.74

非流动资产合计1147791378.911260195132.04

资产总计2736777934.322805983905.39

流动负债：

短期借款452245527.78529731286.11向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债599800.00衍生金融负债

应付票据80930000.0020000000.00

应付账款595424963.61354160800.25预收款项

合同负债3637133.282564022.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5095401.405784742.58

应交税费4052537.153723051.92

其他应付款5160961.9026491787.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债27333190.00

一年内到期的非流动负债121610575.36200811546.94

其他流动负债472827.32333323.00

流动负债合计1269229727.801170933751.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款34000000.00142800000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4004934.05716989.05

长期应付款23200000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益25231191.2717298830.00

7天力锂能集团股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税负债9091500.129927989.56其他非流动负债

非流动负债合计95527625.44170743808.61

负债合计1364757353.241341677560.12

所有者权益：

股本118740007.00121982307.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1860895811.151957709188.44

减：库存股100055677.29

其他综合收益-509830.00专项储备

盈余公积49348795.5749348795.57一般风险准备

未分配利润-681879393.90-592136194.11

归属于母公司所有者权益合计1346595389.821436848419.61

少数股东权益25425191.2627457925.66

所有者权益合计1372020581.081464306345.27

负债和所有者权益总计2736777934.322805983905.39

法定代表人：王瑞庆主管会计工作负责人：李艳林会计机构负责人：李艳林

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1534971756.941380636922.85

其中：营业收入1534971756.941380636922.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1609782383.061550640851.65

其中：营业成本1464604497.681372639209.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5338460.295473907.60

销售费用5658466.974917891.31

管理费用56407033.0669099564.44

研发费用58855358.3279218561.28

财务费用18918566.7419291717.18

其中：利息费用19224937.4416796616.22

利息收入1961381.721810254.48

加：其他收益13976527.2611413999.78投资收益（损失以“－”号填-2906682.182500970.67

列）

其中：对联营企业和合营

8天力锂能集团股份有限公司2025年第三季度报告

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-7328337.76-3905071.85“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5386447.16-1037203.57

填列）资产减值损失（损失以“-”号-16046398.81-21018638.19

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1646931.1817801.94

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-94148895.95-182032070.02

列）

加：营业外收入683528.82155536.92

减：营业外支出338243.95670016.95四、利润总额（亏损总额以“－”号-93803611.08-182546550.05

填列）

减：所得税费用-2027676.89-9674708.08五、净利润（净亏损以“－”号填-91775934.19-172871841.97

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-91775934.19-170798322.98“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以-2073518.99“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-89743199.79-170688291.80（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2032734.40-2183550.17号填列）

六、其他综合收益的税后净额-509830.0012325576.41归属母公司所有者的其他综合收益

-509830.0012325576.41的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

11344336.41

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

11344336.41

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-509830.00981240.00合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-509830.00981240.00

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6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-92285764.19-160546265.56

（一）归属于母公司所有者的综合

-90253029.79-158362715.39收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-2032734.40-2183550.17总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.76-1.41

（二）稀释每股收益-0.76-1.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王瑞庆主管会计工作负责人：李艳林会计机构负责人：李艳林

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金743881447.71533710990.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1748074.54

收到其他与经营活动有关的现金24407388.7732467439.21

经营活动现金流入小计768288836.48567926504.39

购买商品、接受劳务支付的现金572079085.50750765896.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金61617420.0764663151.04

支付的各项税费9824842.2717824532.38

支付其他与经营活动有关的现金73294423.6699533177.97

经营活动现金流出小计716815771.50932786757.44

经营活动产生的现金流量净额51473064.98-364860253.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金175000645.18

取得投资收益收到的现金1884508.22

处置固定资产、无形资产和其他长

54000000.0014500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

10天力锂能集团股份有限公司2025年第三季度报告

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金60000000.0036295444.02

投资活动现金流入小计114000000.00213195097.42

购建固定资产、无形资产和其他长

6883376.7848298868.80

期资产支付的现金

投资支付的现金118000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金7058131.1525376388.89

投资活动现金流出小计13941507.93191675257.69

投资活动产生的现金流量净额100058492.0721519839.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7360000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

7360000.00

收到的现金

取得借款收到的现金462000000.001175558735.05

收到其他与筹资活动有关的现金40313550.001595000.00

筹资活动现金流入小计502313550.001184513735.05

偿还债务支付的现金692214500.00799000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

18559290.8616297147.35

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金41450000.0046942917.80

筹资活动现金流出小计752223790.86862240065.15

筹资活动产生的现金流量净额-249910240.86322273669.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-17076.65-25.89影响

五、现金及现金等价物净增加额-98395760.46-21066769.31

加：期初现金及现金等价物余额151206943.03214303248.54

六、期末现金及现金等价物余额52811182.57193236479.23

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

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