控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

2026年半年度

编制单位：天力锂能集团股份有限公司单位：元

报告期报告期期末余额

控股股东或其他关期初余额截至半年报预计偿预计偿还预计偿还时间占用时间发生原因新增占用金额偿还总金额（2026年06联方名称（2026年1月1日）披露日余额还方式金额（月份）

（2026年半年度）（2026半年度）月30日）王瑞庆2024-2025年资金拆借利息301946.49301946.490不适用不适用不适用资金拆借本金

王瑞庆2026年12905267.72132954.8012905267.72132954.800不适用不适用不适用及利息资金拆借本金

新乡市新阳光电池材料有限公司2026年25596111.94203561.8525596111.94203561.850不适用不适用不适用及利息

合计38501379.66638463.1438501379.66638463.140

一、当年新增非经营性资金占用情况的原因：

公司对2024年因资金往来形成的控股股东及关联方资金占用金额增加135.7678万元及相关占用资金期限扩展，确认对应利息30.19万元。另截止2025年12月

31日，公司因资金往来形成的控股股东及关联方资金占用余额共计3679.58万元，尚未支付资金占用利息170.56万元，共计3850.14万元，2026年4月28日前

资金占用本金及利息已全部偿还，2026年因该本金产生利息33.65万元。截止本报告出具日，利息63.85万元已全部偿还。

当年新增非经营性资金占用情况

二、为防止类似事件的再次发生，公司董事会采取的措施：

的原因、责任人追究及董事会拟

定采取措施的情况说明1、公司已对《预付账款管理制度》、《关联交易管理办法》进行修订，进一步保证预付账款的安全，提高资金利用效率，有效控制资金占用，规范公司与控股股东及其他关联人之间的经济行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司的合法权益。

2、公司已组织并将持续开展多场针对董事、高级管理人员及财务、采购、审计等关键岗位的关联交易与资金合规专项培训，增强“关键少数”的合规意识和敬畏之心。

3、加强审计委员会的领导与监督职能，强化审计部门的审计职能。公司审计部门将密切关注并定期核查公司与关联方的资金往来情况。

未能按计划清偿非经营性资金占

用的原因、责任追究情况及董事不适用会拟定采取的措施说明

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：