天力锂能集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位:天力锂能集团股份有限公司单位：人民币元

2025年度累计占2025年度占

资金占用方名占用方与上市上市公司核2025年年初占2025年度偿还累2025年年末占占用形成

非经营性占用用发生金额（不含用资金的利息占用性质称公司的关联关系算的会计科目用资金余额计发生金额用资金余额原因

利息）（如有）

控股股东、实际

王瑞庆其他应收款24886000.00690000.00592167.7213262900.0012905267.72资金拆借非经营性往来控制人新乡市新阳光

控股股东、实际

现控股股东、电池材料有限其他应收款-126840945.681492111.93102736945.6725596111.94资金拆借非经营性往来控制人实际控制人及公司

其附属企业控股股东、实际

王瑞庆、李轩其他应收款-40000000.00266700.0040266700.00-资金拆借非经营性往来控制人

-

小计--24886000.00167530945.682350979.65156266545.6738501379.66——

前控股股东、-

实际控制人及-

其附属企业小计-------——

合计--24886000.00167530945.682350979.65156266545.6738501379.66——

2025年度累计往2025年度往

其他关联资金资金占用方名往来方与上市上市公司核2025年年初往2025年度偿还累2025年年末往往来形成来发生金额（不含来资金的利息往来性质往来称公司的关联关系算的会计科目来资金余额计发生金额来资金余额原因

利息）（如有）

控股股东、实河南大科能源实际控制人王瑞应收账款5575016.2110626110.405239448.0010961678.61销售款经营性往来

际控制人及其科技有限公司庆实际控制企业应付账款33420.001089740.60594320.50528840.10采购款经营性往来

附属企业小计--5608436.2111715851.00-5833768.5011490518.71——

上市公司的子应收账款27074870.96482072010.80385216161.81123930719.95经营性往来安徽天力锂能上市公司子公

公司及其附属预付账款61923267.5361858972.2564295.28经营性往来有限公司司

企业其他应收款144222740.90916462035.411057775517.122909259.19非经营性往来

1新乡市新天力其他应收款171707023.58551586687.54540895328.92182398382.20非经营性往来

上市公司子公锂电材料有限

司预付账款51463.341449.4150013.93经营性往来公司

应收账款6222176.4093247263.3054189910.7545279528.95经营性往来四川天力锂能上市公司子公

预付账款34990973.7333355401.521635572.21经营性往来有限公司司

其他应收款207700515.91202828257.72125185399.91285343373.72非经营性往来河南新天力循上市公司子公

环科技有限公其他应收款379731612.47767474873.361060149261.9287057223.91非经营性往来司司

河南千川动力上市公司子公应收账款805460.00805460.00经营性往来

有限公司司其他应收款600.00600.00非经营性往来雅安天蓝新材上市公司子公

料科技有限公其他应收款4361600.004361600.00非经营性往来司司

-

小计--936710403.563115753029.39-3318627403.61733836029.34——

关联自然人及-

其控制的法人小计-------——河南小金蛋产子公司董事控

业孵化器有限其他应收款700000.0050000.00650000.00非经营性往来其他关联人及制之公司公司其附属企业

小计--700000.00--50000.00650000.00——

合计--943018839.773127468880.39-3324511172.11745976548.05——

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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