天力锂能集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2026-028

天力锂能集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1天力锂能集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）515760075.36418269081.7523.31%

归属于上市公司股东的净利8452079.48-39689853.91121.30%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润6194716.25-41923841.26114.78%

（元）经营活动产生的现金流量净

45082934.77-24167228.21286.55%额（元）

基本每股收益（元/股）0.07-0.33121.21%

稀释每股收益（元/股）0.07-0.33121.21%

加权平均净资产收益率0.70%-2.88%3.58%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2588696702.202536627295.562.05%

归属于上市公司股东的所有1211139359.241199097270.461.00%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

17560.78资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策1789360.13

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-43829.97损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准530000.00备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-24364.75支出

减：所得税影响额12259.64

少数股东权益影响额（税后）-896.68

合计2257363.23--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

2天力锂能集团股份有限公司2026年第一季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

项目本期金额年初金额增减比例原因说明

货币资金178328219.97134560062.1432.53%主要系报告期内票据保证金增加所致

衍生金融资产4960220.003249557.5852.64%主要系报告期内期末套期工具增加所致

应收票据34551542.3824695826.3339.91%主要系报告期内财务公司承兑未到期票据增加所致

应收款项融资53541258.5613669886.28291.67%主要系报告期内银行承兑汇票增加所致

短期借款501220042.33390169083.3328.46%主要系报告期内短期借款增加所致

104637772.0045930000.00127.82%主要系报告期内办理银行承兑汇应付票据

票并支付增加所致

应交税费7405311.423884257.5090.65%主要系报告期内形成应交税金增加所致

合同负债2189039.042979398.69-26.53%主要系报告期内预收货款减少所致

长期应付款0.0023156336.68-100.00%主要系报告期内融资租赁款划分至一年内到期的非流动负债所致

一年内到期的非流动负债143979651.99233342105.57-38.30%主要系报告期内偿还银行贷款所致

其他综合收益5289482.301699473.00211.24%主要系报告期内现金流量套期增加所致

2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项目本期金额上年同期增减比例原因说明

销售费用1941328.161483028.8630.90%主要系报告期内收入增加致销售费用增加所致

15159755.4218204553.29-16.73%主要系报告期内职工薪酬、折旧管理费用

等管理费减少所致

研发费用19915576.4913289511.3149.86%主要系报告期内研发投入增加所致

财务费用6035370.318916788.79-32.31%主要系报告期内利率降低及票据融资所致

投资收益（损失以“-”号填列）-1273895.95-424093.40200.38%主要系报告期内票据贴现费用增加所致

信用减值损失（损失以“-”号填列）564204.732699275.87-79.10%主要系上期收回应收账款回冲计提坏账所致

资产减值损失（损失以“-”号填列）0.00-15720751.12-100.00%主要系上期销售价格低计提存货减值所致

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

3天力锂能集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期金额上年同期增减比例原因说明

经营活动产生的现金流量净额45082934.77-24167228.21286.55%主要系报告期内收到现金回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额876566.53-3321063.23126.39%主要系报告期内购买固定资产等支付现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额-44256103.32-7008949.98531.42%主要系报告期内偿还银行贷款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18761报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量质押17090000

王瑞庆境内自然人19.27%22880000.0022880000.00冻结4334300

李轩境内自然人10.11%12000000.0012000000.00质押730000质押8430000

李雯境内自然人10.11%12000000.0012000000.00冻结710000宁波隆华汇股权投资管理有

限公司－安徽

高新投新材料其他4.66%5534207.000.00不适用0产业基金合伙

企业（有限合伙）

严勇境内自然人1.31%1560000.000.00不适用0深圳市九派资本管理有限公

司－湖北九派

长园智能制造其他0.80%950000.000.00不适用0产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

陈国瑞境内自然人0.69%825000.00618750.00质押500000中国银行股份

有限公司－大

其他0.65%770000.000.00不适用0成景恒混合型证券投资基金

王顺雨境内自然人0.64%764200.000.00不适用0

民生证券－中

信证券－民生证券天力锂能

其他0.54%641380.000.00不适用0战略配售1号集合资产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁波隆华汇股权投资管理有限公

司－安徽高新投新材料产业基金5534207.00人民币普通股5534207.00

合伙企业（有限合伙）

4天力锂能集团股份有限公司2026年第一季度报告

严勇1560000.00人民币普通股1560000.00

深圳市九派资本管理有限公司－

湖北九派长园智能制造产业股权950000.00人民币普通股950000.00

投资基金合伙企业（有限合伙）

中国银行股份有限公司－大成景

770000.00人民币普通股770000.00

恒混合型证券投资基金

王顺雨764200.00人民币普通股764200.00

民生证券－中信证券－民生证券

天力锂能战略配售1号集合资产641380.00人民币普通股641380.00管理计划

J. P. Morgan Securities PLC－自

538291.00人民币普通股538291.00

有资金

彭俊鹏515621.00人民币普通股515621.00

崔瑞清426500.00人民币普通股426500.00

陈涛420000.00人民币普通股420000.00

1、前10名股东中：股东李雯与李轩系姐妹关系，王瑞庆是李雯、李轩的姑父。

2、前10名无限售条件股东中：未知上述前10名无限售条件普通

上述股东关联关系或一致行动的说明

股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前10名无限售条件普通股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

截至报告期末，前10名无限售流通股股东中，境内自然人股东崔

10瑞清通过普通证券账户持有

126500股，通过信用证券账户持有前名股东参与融资融券业务股东情况说明（如300000股，实际合计持有426500股；有）

境内自然人股东陈涛通过普通证券账户持有6600股，通过信用证券账户持有413400股，实际合计持有420000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数

2026年2月28

王瑞庆2288000022880000首发前限售股日到期，目前仍在继续履行

2026年2月28

李雯1200000012000000首发前限售股日到期，目前仍在继续履行

2026年2月28

李轩1200000012000000首发前限售股日到期，目前仍在继续履行

董高任职期间，李艳林112500112500高管锁定股每年按持有股份

总数的25%解除

5天力锂能集团股份有限公司2026年第一季度报告锁定，其余75%自动锁定

董高任职期间，每年按持有股份

陈国瑞618750618750高管锁定股总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定根据董监高锁定离任高管锁定李洪波895502238867162股份相关规定解股除限售根据董监高锁定离任监事锁定张磊600001500045000股份相关规定解股除限售

合计4776080037388047723412----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天力锂能集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金178328219.97134560062.14结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产4960220.003249557.58

应收票据34551542.3824695826.33

应收账款668591431.11697350854.11

应收款项融资53541258.5613669886.28

预付款项55393829.3462338583.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款58836979.3373604285.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货421852416.84389761952.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产111383404.83111985999.77

流动资产合计1587439302.361511217006.98

非流动资产：

6天力锂能集团股份有限公司2026年第一季度报告

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资13000000.0013000000.00

其他非流动金融资产15000000.0015000000.00投资性房地产

固定资产771723319.78790919839.71

在建工程29933766.3229688209.12生产性生物资产油气资产

使用权资产4623697.044920156.56

无形资产54216916.5455076996.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用12831792.5914987257.10

递延所得税资产88243809.0188717955.87

其他非流动资产11684098.5613099873.92

非流动资产合计1001257399.841025410288.58

资产总计2588696702.202536627295.56

流动负债：

短期借款501220042.33390169083.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债3690060.00

应付票据104637772.0045930000.00

应付账款501719627.47529766035.47预收款项

合同负债2189039.042979398.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4775065.795504131.07

应交税费7405311.423884257.50

其他应付款20355479.5725432233.87

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债143979651.99233342105.57

其他流动负债36167489.7319138796.00

流动负债合计1322449479.341259836101.50

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3339962.993576250.89

长期应付款23156336.68

7天力锂能集团股份有限公司2026年第一季度报告

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益28712313.5928197205.25

递延所得税负债10602573.989969042.93其他非流动负债

非流动负债合计42654850.5664898835.75

负债合计1365104329.901324734937.25

所有者权益：

股本118740007.00118740007.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1860087394.501860087394.50

减：库存股

其他综合收益5289482.301699473.00专项储备

盈余公积49348795.5749348795.57一般风险准备

未分配利润-822326320.13-830778399.61

归属于母公司所有者权益合计1211139359.241199097270.46

少数股东权益12453013.0612795087.85

所有者权益合计1223592372.301211892358.31

负债和所有者权益总计2588696702.202536627295.56

法定代表人：王瑞庆主管会计工作负责人：李艳林会计机构负责人：李艳林

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入515760075.36418269081.75

其中：营业收入515760075.36418269081.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本508867732.94446782087.68

其中：营业成本464216918.43403616524.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1598784.131271680.75

销售费用1941328.161483028.86

管理费用15159755.4218204553.29

研发费用19915576.4913289511.31

财务费用6035370.318916788.79

其中：利息费用3438960.445740554.99

利息收入315617.84153819.45

8天力锂能集团股份有限公司2026年第一季度报告

加：其他收益2452134.292129240.90投资收益（损失以“－”号填-1273895.95-424093.40

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-43829.97“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

564204.732699275.87

列）资产减值损失（损失以“-”号填-15720751.12

列）资产处置收益（损失以“-”号填

17560.78

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）8608516.30-39829333.68

加：营业外收入22951.41123047.82

减：营业外支出47316.1617296.91四、利润总额（亏损总额以“－”号填

8584151.55-39723582.77

列）

减：所得税费用474146.86588089.35

五、净利润（净亏损以“－”号填列）8110004.69-40311672.12

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

8110004.69-40311672.12号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润8452079.48-39689853.91

2.少数股东损益-342074.79-621818.21

六、其他综合收益的税后净额4223540.35-1321660.24归属母公司所有者的其他综合收益

4223540.35-1321660.24

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综4223540.35-1321660.24合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

9天力锂能集团股份有限公司2026年第一季度报告

5.现金流量套期储备4223540.35-1321660.24

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额12333545.04-41633332.36归属于母公司所有者的综合收益总

12675619.83-41011514.15

额

归属于少数股东的综合收益总额-342074.79-621818.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.07-0.33

（二）稀释每股收益0.07-0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王瑞庆主管会计工作负责人：李艳林会计机构负责人：李艳林

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金241757238.47179218912.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金12347006.793675346.53

经营活动现金流入小计254104245.26182894258.57

购买商品、接受劳务支付的现金170960122.52167470905.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金19277547.6121155341.43

支付的各项税费6543868.282997778.34

支付其他与经营活动有关的现金12239772.0815437461.35

经营活动现金流出小计209021310.49207061486.78

经营活动产生的现金流量净额45082934.77-24167228.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

10天力锂能集团股份有限公司2026年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1456170.62

投资活动现金流入小计1456170.62

购建固定资产、无形资产和其他长

579604.093321063.23

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计579604.093321063.23

投资活动产生的现金流量净额876566.53-3321063.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金90000000.00123000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金75813731.0029000000.00

筹资活动现金流入小计165813731.00152000000.00

偿还债务支付的现金160800000.00152117500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的4819834.326890249.98现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金44450000.001200.00

筹资活动现金流出小计210069834.32159008949.98

筹资活动产生的现金流量净额-44256103.32-7008949.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-5231.47-2883.61影响

五、现金及现金等价物净增加额1698166.51-34500125.03

加：期初现金及现金等价物余额32780786.34151206943.03

六、期末现金及现金等价物余额34478952.85116706818.00

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026年04月30日

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