天力锂能集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位:天力锂能集团股份有限公司单位：人民币元

2024年度占

占用方与上上市公司核2024年度占用累计

资金占用方2024年期初用资金的利2024年度偿还累计2024年期末占用形成非经营性资金占用市公司的关算的会计科发生金额占用性质名称占用资金余额息发生金额占用资金余额原因

联关系目（不含利息）（如有）资金拆借以

控股股东、及王瑞庆偿

控股股东、实际控制人王瑞庆其他应收款5000000.00126886000.00813500.00107813500.0024886000.00非经营性占用实际控制人付资金占用及其附属企业利息

小计---5000000.00126886000.00813500.00107813500.0024886000.00-

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----新乡市新阳实际控制人

其他关联方及其附属光电池材料直系亲属控预付账款26000000.0026000000.00资金拆借非经营性占用企业有限公司制之公司

小计---26000000.0026000000.00-

总计---5000000.00152886000.00813500.00133813500.0024886000.00-

2024年度往往来方与上上市公司核2024年度往来累计往来性质（经营资金往来方2024年期初来资金的利2024年度偿还累计2024年期末往来形成

其它关联资金往来市公司的关算的会计科发生金额性往来、非经名称往来资金余额息发生金额往来资金余额原因

联关系目（不含利息）营性往来）（如有）

控股股东、实际控制人河南大科能实际控制人应收账款656250.004918766.215575016.21销售款经营性往来

及其附属企业源科技有限王瑞庆实际应付账款33420.009715.009715.0033420.00采购款经营性往来

1公司控制企业

小计---689670.004928481.219715.005608436.21-

应收账款8259006.93196792538.52177976674.4927074870.96销售款经营性往来安徽天力锂

全资子公司预付账款153015939.63153015939.63采购款经营性往来能有限公司

其他应收款291100275.06168487992.45315365526.61144222740.90往来款非经营性往来

新乡市新天其他应收款400110613.36228403589.78171707023.58往来款非经营性往来

力锂电材料全资子公司预付账款8481740.908430277.5651463.34采购款经营性往来

有限公司应收账款238903589.78238903589.78销售款经营性往来

应收账款140614485.66134392309.266222176.40销售款经营性往来上市公司的子公司及四川天力锂全资子公司

其附属企业能有限公司其他应收款92332742.65255068435.67139700662.41往来款非经营性往来

207700515.91

河南新天力其他应收款544793556.19521357492.45686419436.17379731612.47往来款非经营性往来循环科技有全资子公司

应收账款151952137.35151952137.35销售款经营性往来限公司

深圳天致力应收账款139100.65139100.65销售款经营性往来投资有限公全资子公司

其他应收款136000.003839100.653975100.65往来款非经营性往来司

小计---1098119261.362077265486.542238674344.34936710403.56-河南小金蛋其他关联方及其附属子公司董事

产业孵化器其他应收款1000000.00300000.00700000.00往来款非经营性往来企业控制之公司有限公司

小计---1000000.00300000.00700000.00-

总计---1098808931.362083193967.752238984059.34943018839.77-

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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