德州联合石油科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301158证券简称：德石股份公告编号：2024-031
德州联合石油科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1德州联合石油科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）84896780.7988939116.20-4.55%归属于上市公司股东的净利
13148106.3513406918.90-1.93%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润12726272.8412053181.165.58%
（元）经营活动产生的现金流量净
-4693056.146693412.78-170.11%额（元）
基本每股收益（元/股）0.08740.0892-2.02%
稀释每股收益（元/股）0.08740.0892-2.02%
加权平均净资产收益率1.00%1.06%-0.06%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1580870327.441626941691.19-2.83%归属于上市公司股东的所有
1312457548.761322368207.56-0.75%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
171704.01资产减值准备的冲销部分）单独进行减值测试的应收款项减值准
312659.60
备转回除上述各项之外的其他营业外收入和
11911.11
支出
减：所得税影响额74441.21
合计421833.51--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2德州联合石油科技股份有限公司2024年第一季度报告
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）
项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因说明主要系报告期内购买的银行结构性存款到
交易性金融资产254500239.43353054580.81-27.91%期赎回所致主要系报告期期末持有未到期银行承兑汇
应收款项融资4283320.3511170305.08-61.65%票减少所致主要系报告期内为保证市场订单交付备货
存货340689071.21299837651.7913.62%增加所致
应付票据49860285.1063087776.65-20.97%主要系报告期兑付银行承兑汇票所致
应付职工薪酬8875979.2715128051.63-41.33%主要系报告期支付上年计提年终奖金所致
应交税费5154051.8413953497.24-63.06%主要系报告期缴纳增值税等各项税金所致
2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）
项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因说明主要系报告期内研发人员工资及研发项
研发费用3435421.651964380.9774.89%目费用增加所致主要系报告期内银行存款利息收入增加
财务费用-891964.11148154.86-702.05%所致主要系报告期内计提的应收款项坏账准
信用减值损失-2224482.51-88665.412408.85%备增加所致主要系报告期内计提存货跌价准备减少
资产减值损失-14089.85-59948.04-76.50%所致主要系报告期内处置固定资产收益减少
资产处置收益171704.01556510.92-69.15%所致
营业外支出1588.6842895.56-96.30%主要系报告期内固定资产报废减少所致
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因说明经营活动产生的现主要系报告期内支付职工薪酬及缴纳税
-4693056.146693412.78-170.11%金流量净额金增加所致投资活动产生的现主要系报告期内赎回的到期银行理财产
120454654.93373455336.31-67.75%
金流量净额品减少所致筹资活动产生的现
-31000000.00-100.00%主要系报告期内支付回购股份款项所致金流量净额汇率变动对现金及主要系报告期内外币现金流量汇率变动
-59747.15-463157.3387.10%现金等价物的影响所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3德州联合石油科技股份有限公司2024年第一季度报告
报告期末普通股股东总数15136报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份
（%）股份状态数量数量烟台杰瑞石油服务境内非国有
44.15%6638221066382210不适用0
集团股份有限公司法人
程贵华境内自然人1.36%20400001530000不适用0
赵国文境内自然人1.33%20000000不适用0
邢兰朝境内自然人1.29%19400000不适用0德州联合石油科技境内非国有
股份有限公司回购1.15%17234000不适用0法人专用证券账户
王海斌境内自然人1.09%16372501227937不适用0
曹云志境内自然人0.62%9330000不适用0
王桂荣境内自然人0.50%7482000不适用0
王继平境内自然人0.48%720190540142不适用0
BARCLAYSBANK PLC 境外法人 0.44% 658970 0 不适用 0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量赵国文2000000人民币普通股2000000邢兰朝1940000人民币普通股1940000德州联合石油科技股份有限公司回
1723400人民币普通股1723400
购专用证券账户曹云志933000人民币普通股933000王桂荣748200人民币普通股748200
BARCLAYS BANK PLC 658970 人民币普通股 658970唐建平591400人民币普通股591400侯斌510000人民币普通股510000程贵华510000人民币普通股510000韩军491900人民币普通股491900
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数限售股数烟台杰瑞石油服务
663822100066382210首发前限售股2025年1月17日
集团股份有限公司邢兰朝1940000194000000董监高锁定股根据董监高锁定股份
4德州联合石油科技股份有限公司2024年第一季度报告
相关规定解除限售根据董监高锁定股份王海斌163725040931301227937董监高锁定股相关规定解除限售根据董监高锁定股份程贵华1530000001530000董监高锁定股相关规定解除限售根据董监高锁定股份王继平54014200540142董监高锁定股相关规定解除限售根据董监高锁定股份侯斌51000051000000董监高锁定股相关规定解除限售根据董监高锁定股份李战军349500870000262500董监高锁定股相关规定解除限售根据董监高锁定股份贾延军16200000162000董监高锁定股相关规定解除限售根据董监高锁定股份刘安海750007500000董监高锁定股相关规定解除限售根据董监高锁定股份于广海450000045000董监高锁定股相关规定解除限售根据董监高锁定股份其他首发前股东825000082500董监高锁定股相关规定解除限售合计732536023021313070232289
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：德州联合石油科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金283567664.20224903523.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产254500239.43353054580.81衍生金融资产
应收票据107027550.51117459194.99
应收账款331859124.19371526130.75
应收款项融资4283320.3511170305.08
预付款项7219480.697057470.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11420100.877082144.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货340689071.21299837651.79
其中：数据资源
5德州联合石油科技股份有限公司2024年第一季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产121718.8544632.85
流动资产合计1340688270.301392135635.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产157490954.84155216532.94
在建工程23296472.7821156294.30生产性生物资产油气资产
使用权资产961788.291113570.33
无形资产25207329.9625244599.58
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产9807498.509339717.11
其他非流动资产23418012.7722735341.81
非流动资产合计240182057.14234806056.07
资产总计1580870327.441626941691.19
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据49860285.1063087776.65
应付账款132409304.95149320340.82预收款项
合同负债22405533.6419235387.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8875979.2715128051.63
应交税费5154051.8413953497.24
其他应付款610506.511120019.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债611069.58611069.58
其他流动负债35111115.2928942884.58
流动负债合计255037846.18291399027.60
非流动负债：
6德州联合石油科技股份有限公司2024年第一季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债297262.02290867.03长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债13077670.4812883589.00其他非流动负债
非流动负债合计13374932.5013174456.03
负债合计268412778.68304573483.63
所有者权益：
股本150370510.00150370510.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积858506191.23858506191.23
减：库存股22593981.48
其他综合收益-5440636.61-4975852.94专项储备
盈余公积40062885.4740062885.47一般风险准备
未分配利润291552580.15278404473.80
归属于母公司所有者权益合计1312457548.761322368207.56少数股东权益
所有者权益合计1312457548.761322368207.56
负债和所有者权益总计1580870327.441626941691.19
法定代表人：程贵华主管会计工作负责人：陈振会计机构负责人：张建
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入84896780.7988939116.20
其中：营业收入84896780.7988939116.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本69675017.6176283845.50
其中：营业成本49897916.7458246915.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加894149.26697356.06
销售费用9986625.769130180.51
7德州联合石油科技股份有限公司2024年第一季度报告
管理费用6352868.316096857.38
研发费用3435421.651964380.97
财务费用-891964.11148154.86
其中：利息费用6522.195040.42
利息收入1033239.68569531.80
加：其他收益305461.02245142.36投资收益（损失以“－”号填
305495.452086055.77
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1638721.62“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2224482.51-88665.41
填列）资产减值损失（损失以“-”号-14089.85-59948.04
填列）资产处置收益（损失以“-”号
171704.01556510.92
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
15404572.9215394366.30
列）
加：营业外收入13499.7923000.00
减：营业外支出1588.6842895.56四、利润总额（亏损总额以“－”号
15416484.0315374470.74
填列）
减：所得税费用2268377.681967551.84五、净利润（净亏损以“－”号填
13148106.3513406918.90
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
13148106.3513406918.90“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润13148106.3513406918.90
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
8德州联合石油科技股份有限公司2024年第一季度报告
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13148106.3513406918.90归属于母公司所有者的综合收益总
13148106.3513406918.90
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08740.0892
（二）稀释每股收益0.08740.0892
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：程贵华主管会计工作负责人：陈振会计机构负责人：张建
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金89446741.0179537324.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2560294.865083986.21
收到其他与经营活动有关的现金1015347.12853359.74
经营活动现金流入小计93022382.9985474670.74
购买商品、接受劳务支付的现金46478931.1743583728.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金25160390.3417696935.58
9德州联合石油科技股份有限公司2024年第一季度报告
支付的各项税费14668336.239123428.49
支付其他与经营活动有关的现金11407781.398377165.38
经营活动现金流出小计97715439.1378781257.96
经营活动产生的现金流量净额-4693056.146693412.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金125082307.95388263386.94
投资活动现金流入小计125082307.95388263386.94
购建固定资产、无形资产和其他长
4627653.024684250.63
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10123800.00
投资活动现金流出小计4627653.0214808050.63
投资活动产生的现金流量净额120454654.93373455336.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31000000.00
筹资活动现金流出小计31000000.00
筹资活动产生的现金流量净额-31000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-59747.15-463157.33影响
五、现金及现金等价物净增加额84701851.64379685591.76
加：期初现金及现金等价物余额173398324.43147431850.89
六、期末现金及现金等价物余额258100176.07527117442.65
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
10德州联合石油科技股份有限公司2024年第一季度报告
德州联合石油科技股份有限公司董事会
2024年04月25日
11
