苏州翔楼新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301160证券简称：翔楼新材公告编号：2026-013

苏州翔楼新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指

南的规定，现将苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 18666667 股，每股面值 1元，发行价格为人民币 31.56 元/股，募集资金总额为人民币589120010.52元。2022年5月27日，华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费35347200.63元（不含增值税）后，将剩余募集资金553772809.89元划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计

19088264.30元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为534684545.59元。其中：

新增股本18666667.00元，资本公积516017878.59元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年5月27日出具了苏公W[2022]B060号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

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截至2025年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金期末无余额，募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

项目金额（元）

2022年5月27日实际到账的募集资金（注）553772809.89

减：支付（或置换）的发行费用19088264.30

减：募集资金投资项目累计已投入金额472905404.84

减：以超募资金永久补充流动资金75000000.00

加：募集资金专项账户存款利息收入、现金管理投资收益扣除银行手

13220888.38

续费等的净额

减：注销募投账户时产生的零星利息收入永久补充流动资金29.13

期末尚未使用的募集资金余额—

减：用于现金管理购买的结构性存款余额—

截至2025年12月31日募集资金专户余额—

注：公司已完成募投项目专项账户的注销手续，账户注销时产生的零星利息收入29.13元已转入公司基本存款账户，用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定和要求，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

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（二）募集资金三方监管协议情况

2022年5月27日，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份

有限公司苏州分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司八坼支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2022年9月27日，公司及全资子公司安徽翔楼新材料有限公司与保荐机构华泰联合

证券有限责任公司及中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关专户已注销，具体情况如下：

单位：人民币元开户主体开户银行账户名称及银行账号存储方式期末余额苏州翔楼新材料股份招商银行股份有限公司苏州翔楼新材料股份有限公活期0有限公司苏州分行吴江支行司512903021410520苏州翔楼新材料股份有限公苏州翔楼新材料股份江苏苏州农村商业银行司上市募集资金专户活期0有限公司股份有限公司八坼支行

0706678031120100406177

苏州翔楼新材料股份中信银行股份有限公司苏州翔楼新材料股份有限公活期0有限公司吴江支行8112001012700656625苏州翔楼新材料股份中国银行股份有限公司苏州翔楼新材料股份有限公活期0有限公司吴江中山支行司470277623772安徽翔楼新材料有限中信银行股份有限公司安徽翔楼新材料有限公司活期0公司吴江支行8112001011900685966

合计————0

三、2025年度募集资金的实际使用情况

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（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

附表1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换已支付发行费用的情况如下：

2022年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先支付的发行费用，合计人民币626.75万元。本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏公W[2022]E1398号）。截至 2022 年 6月 30 日，公司已完成 626.75 万元募集资金置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币30000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币10000万元（含本数）的部分自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，-4-苏州翔楼新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

前述额度由公司循环滚动使用。本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了同意的核查意见。

2024年4月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币20000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币20000万元（含本数）的部分自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，前述额度由公司循环滚动使用。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了同意的核查意见。

截至2025年12月31日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司已完成募投项目专项账户的注销手续，账户注销时产生的零星利息收入29.13元已转入公司基本存款账户，用于永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

相关规定，该笔利息收入低于500万元且不超过该项目募集资金净额的5%，已豁免提交董事会/股东会审议的程序。

（七）超募资金使用情况

（1）使用超募资金永久补充流动资金情况

2022年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币7500.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。截至2022年12月31日，公司已使用超募资金人民币7500.00万元永久性补充流动资金。

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（2）使用超募资金投资募投项目的情况

公司于2022年9月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资金额并对其内部投资结构进行调整，该项目投资金额由22000万元增加至52150万元，并使用超募资金对该项目增加投资，该项目剩余部分投资资金由公司自筹资金投入。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。上述议案已经公司2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。2022年10月，涉及上述议案事项的股东大会审议通过且超募资金理财产品到期时，公司超募资金余额及利息总额为19275.16万元，该部分金额用于增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资，增加投资后该项目拟投入募集资金总额变更为41275.16万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金净额为53468.45万元，累计投入募集资金投资项目的金额为47290.54万元，累计以超募资金永久补充流动资金7500.00万元。首次公开发行股票募集资金已使用完毕（包含累计收到募集资金专户银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的金额1322.08万元），相关募集资金账户已销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

-6-苏州翔楼新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告不适用。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

2026年4月22日

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附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州翔楼新材料股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额53468.45（净额）本年度投入募集资金总额69.26报告期内变更用途的募集资金总额无

累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额54790.54

累计变更用途的募集资金总额比例（%）无是否已变截至期末投入项目可行性

承诺投资项目更项目募集资金承调整后投资本年度截至期末累计投进度（%）项目达到预定可使本年度实是否达到是否发生重

和超募资金投向（含部分诺投资总额总额(1)投入金额入金额(2)（注2）用状态日期现的效益预计效益

变更）(3)＝(2)/(1)大变化年产精密高碳合金钢

否22000.0041275.1619.2642464.24102.882025年4月30日-230.68不适用否

带4万吨项目（注1）

研发中心建设项目否4830.004830.0050.004826.3099.922025年4月30日不适用不适用否

承诺投资项目小计26830.0046105.1669.2647290.54—————超募资金永久补充流

否—7500.000.007500.00100.00不适用不适用不适用否动资金

超募资金投向小计—7500.000.007500.00—————

合计26830.0053605.1669.2654790.54—————

1、“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”在本报告期内产线处于试生产阶段，产能仍处于爬坡阶段，暂无法测算

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）实际效益

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2、“研发中心建设项目”旨在全面提升公司检测试验、开发试制、技术研发水平以及创新创造能力，增强公司技术储备，推动公司不断完善研发创新体系，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算效益。

3、补充流动资金项目主要为满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司首次公开发行募集资金净额为人民币53468.45万元，其中超募资金26638.45万元。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

超募资金的金额、用途及使用进展情况，见本报告三、（七）超募资金使用情况的有关说明。

公司于2022年9月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调募集资金投资项目实施地点变更情况整募投项目实施进度的议案》，同意公司将募投项目“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司安徽翔楼新材料有限公司，变更募投项目实施地点，变更为安徽省宣城高新技术产业开发区守德路以东、麒麟大道以北地块。

公司于2022年9月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募募集资金投资项目实施方式调整情况投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司变更募投项目实施方式由改造现有厂房建设变更为新建厂房建设。

募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告三、（三）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本报告三、（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司“研发中心建设项目”实际节余募集资金3.70万元，公司将该笔节余募集资金用于“年产精密高碳合金钢带

4万吨项目”，该节余资金较小；同时，公司已完成募投项目专项账户的注销手续，账户注销时产生的零星利息项目实施出现募集资金节余的金额及原因收入29.13元已转入公司基本存款账户，用于永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，公司结余资金低于500万元且不超过该项目募集资金净额的5%，无需董事会、股东会审议，公司将在年度报告中将上述情况进行披露。

-9-苏州翔楼新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司首次公开发行股票募集资金净额为53468.45万元。截至2025年12月31日，累计投入募集资金投资项尚未使用的募集资金用途及去向目的金额为47290.54万元（包含累计收到募集资金专户银行存款利息的金额1322.09万元），累计以超募资金永久补充流动资金7500.00万元，募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已销户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注1：“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”募集资金承诺投资总额与调整后投资总额的变动，详见本报告三、（七）、1（2）有关说明。

注2：“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”累计投入金额超过承诺投资总额系公司使用闲置募集资金进行现金管理存在利息收入。