苏州翔楼新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301160证券简称：翔楼新材公告编号：2026-043

苏州翔楼新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指

南的规定，现将苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况2026年4月8日，公司收到中国证监会于2026年4月3日出具的《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]709号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司获准向特定对象发行股票的注册申请，合计发行人民币普通股（A股）股票 2060979股，每股面值 1元，发行价格为人民币 34.11元/股，募集资金总额为人民币70299993.69元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 6月 26日出具了苏公W[2026]B060号验资报告。

2026年6月26日，华泰联合证券有限责任公司将募集资金总额70299993.69元扣

除其剩余保荐及承销费1000000.00元（含增值税）后的余额69299993.69元汇入募集资金账户内。上述募集资金总额70299993.69元扣除不含税的发行费用人民币

1978526.13元，公司实际募集资金净额为人民币68321467.56元。上述募集资金到位情

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况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月26日出具了苏公W[2026]B061号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，本公司2025年度向特定对象发行股票募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

项目金额（元）

2026年6月26日实际到账的募集资金69299993.69

加：募集资金专项账户存款利息收入、现金管理投资收益扣除银行手

—续费等的净额

期末尚未使用的募集资金余额69299993.69

减：用于现金管理购买的结构性存款余额—

截至2026年6月30日募集资金专户余额69299993.69注：实际到账的募集资金为募集资金总额70299993.69元扣除保荐机构保荐及承销费1000000元后（含增值税）之余额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定和要求，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

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报告期内，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司2025年度向特定对象发行股票募集资金账户具体情况如下：

单位：人民币元开户主体开户银行账户名称及银行账号存储方式期末余额苏州翔楼新材料股份招商银行股份有限公司苏州翔楼新材料股份有限公

活期69299993.69有限公司苏州分行吴江支行司512903021410001

合计————0

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2026年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

附表1：《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金不存在前期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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截至2026年6月30日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司2025年度向特定对象发行股票募集资金账户余额为

6930.00万元（包含暂未置换的审计验资费、律师费等其他发行费），存放于募集资金专户当中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况不适用。

七、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

-4-苏州翔楼新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

2026年8月28日

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附表1：

2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州翔楼新材料股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额6832.15本年度投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额比例（%）0截至期末投入

是否已变进度（%）项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度截至期末累计投项目达到预定可使本年度实是否达到承诺投资项目是否发生重

（含部分诺投资总额总额(1)投入金额入金额(2)（注2）(3)＝(2)用状态日期现的效益预计效益

变更）大变化

/(1)

补充流动资金否6832.156832.15———2026年7月14日不适用不适用否

承诺投资项目小计6832.156832.15———————

合计6832.156832.15———————

截止2026年6月30日，本公司2025年度向特定对象发行股票尚未完成登记结算机构对新增股份的登记，2025未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年向特定对象发行股票募集资金尚未使用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

-6-苏州翔楼新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2026年6月30日，公司2025年度向特定对象发行股票募集资金账户余额为6930.00万元，存放于募集尚未使用的募集资金用途及去向

资金专户当中（包含暂未置换的审计验资费、律师费等其他发行费）。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用