证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2026-045

上海唯万密封科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 225619248.54 21.12% 670320388.77 17.23%归属于上市公司股东

35590446.21 63.50% 104180704.33 49.28%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 33648845.92 56.71% 101636701.99 52.29%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- 70290528.95 -25.45%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.2966 63.51% 0.8682 49.28%

股）稀释每股收益（元/

0.2966 63.51% 0.8682 49.28%

股）加权平均净资产收益

3.58% 1.19% 10.71% 3.28%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1361790729.77 1276000741.71 6.72%归属于上市公司股东

1006466699.51 930366823.00 8.18%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包主要系本报告期内处置固定

括已计提资产减值准备的冲 -22478.46 -332976.39资产的处置损益所致销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 主要系本报告期内取得的政

2200035.06 2396675.73

按照确定的标准享有、对公 府补助收入所致司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非主要系本报告期内通过闲置金融企业持有金融资产和金

77706.84 180535.80 资金理财取得的投资收益所

融负债产生的公允价值变动致损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益主要系本报告期内收回前期单独进行减值测试的应收款

6500.00 706818.23 单项计提的应收账款坏账准

项减值准备转回备所致

除上述各项之外的其他营业 29054.38 55658.84

外收入和支出

减：所得税影响额 344645.26 458137.60少数股东权益影响额

4572.27 4572.27（税后）

合计 1941600.29 2544002.34 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目 2026 年 9 月 30 日 2026 年 1 月 1 日 变动幅度 主要原因主要系本报告期内使用闲置资金理财金额增加

交易性金融资产 13182877.37 4295551.03 206.90%所致主要系本报告期内收到的信用等级较高的银行

应收款项融资 35658114.43 25376144.76 40.52%承兑汇票增加所致

其他应收款 4120858.66 2958917.34 39.27% 主要系本报告期内支付的备用金等增加所致主要系本报告期内待摊费用和待抵扣进项税增

其他流动资产 3547945.22 2235624.82 58.70%加所致

其他非流动资产 7948503.07 3171378.00 150.63% 主要系本报告期内预付的设备款增加所致主要系本报告期内开具的银行承兑汇票增加所

应付票据 27000000.00 12400524.09 117.73%致

合同负债 7411911.32 4404464.43 68.28% 主要系本报告期内预收的客户货款增加所致

库存股 19672652.08 9600000.00 104.92% 主要系本报告期内公司回购的股份增加所致

其他综合收益 -442132.61 -124202.42 -255.98% 主要系本报告期内外币财务报表折算差额所致

长期借款 0.00 19000000.00 -100.00% 主要系本报告期内归还借款所致

应付股利 479861.87 9350616.27 -94.87% 主要系本报告期内支付股东股利所致

利润表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动幅度 主要原因主要系本报告期内利息收入减少且汇兑损失增

财务费用 3514524.89 1687076.64 108.32%加所致

其他收益 3306492.87 6775099.79 -51.20% 主要系本报告期内收到的政府补助减少所致

信用减值损失 -4035725.03 -1661303.04 -142.93% 主要系本报告期内计提的坏账准备增加所致

资产处置损益 -332976.39 -201091.00 -65.58% 主要系本报告期内处置资产的损失增加所致主要系本报告期内利润总额增长而所需承担的

所得税费用 13079909.47 8646551.53 51.27%所得税费用增加所致主要系上年同期公司完成收购子公司少数股东

少数股东损益 279945.07 16318626.88 -98.28% 权益，原控股子公司少数股东损益不再发生所致

现金流量表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动幅度 主要原因收到其他与经营

2168473.28 4581506.24 -52.67% 主要系本报告期内收到的政府补助减少所致

活动有关的现金

支付其他与经营 主要系本报告期内支付的各项期间费用增加所

60272433.41 44237122.89 36.25%

活动有关的现金 致

收回投资收到的 主要系本报告期内到期的理财产品金额减少所

50196189.92 135142538.86 -62.86%

现金 致

购建固定资产、

无形资产和其他 主要系本报告期内购买的固定资产及无形资产

15806969.41 10113712.34 56.29%

长期资产支付的 增加所致现金主要系本报告期内购买的理财产品金额减少所

投资支付的现金 58944700.00 115000000.00 -48.74%致主要系本报告期内收到子公司少数股东投资吸收投资收到的

4900000.00 9600000.00 -48.96% 款，少于上年同期收到员工持股计划认购款所

现金致

偿还债务支付的 主要系本报告期内偿还银行借款的金额增加所

19000000.00 6425000.00 195.72%

现金 致

支付其他与筹资 主要系上年同报告期内有发生收购少数股东权

20763647.05 225919704.39 -90.81%

活动有关的现金 益，本报告期内无发生所致。

取得投资收益收

32300.00 101457.11 -68.16% 主要系本报告期内投资收益减少所致

到的现金

分配股利、利润

或偿付利息支付 28895445.69 52297811.58 -44.75% 主要系本报告期内分配股利减少所致的现金

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 13015 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

董静 境内自然人 35.33% 42399000 31799250 不适用 0

薛玉强 境内自然人 12.23% 14670000 11002500 不适用 0上海临都商务境内非国有法

咨询合伙企业 4.31% 5166000 0 不适用 0人（有限合伙）上海方谊企业

管理咨询合伙 境内非国有法

2.71% 3247400 0 不适用 0

企业（有限合 人伙）

高盛国际-自

境外法人 0.85% 1020612 0 不适用 0有资金

MORGAN

STANLEY &

境外法人 0.77% 925502 0 不适用 0

CO.INTERNATI

ONAL PLC.J. P. Morgan

境外法人 0.63% 759435 0 不适用 0

Securities

PLC-自有资金

王世平 境内自然人 0.63% 750000 0 不适用 0

UBS AG 境外法人 0.62% 740315 0 不适用 0

BARCLAYS

境外法人 0.58% 690747 0 不适用 0

BANK PLC

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

董静 10599750 人民币普通股 10599750上海临都商务咨询合伙企业（有

5166000 人民币普通股 5166000限合伙）

薛玉强 3667500 人民币普通股 3667500上海方谊企业管理咨询合伙企业

3247400 人民币普通股 3247400（有限合伙）

高盛国际-自有资金 1020612 人民币普通股 1020612

MORGAN

STANLEY&CO.INTERNATIONAL 925502 人民币普通股 925502

PLC.J. P. Morgan Securities PLC-

759435 人民币普通股 759435

自有资金

王世平 750000 人民币普通股 750000

UBS AG 740315 人民币普通股 740315

BARCLAYS BANK PLC 690747 人民币普通股 690747

1、公司实际控制人董静和薛玉强两人签署了《一致行动协议》，为一致行动人。

2、董静为上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海方谊企业

上述股东关联关系或一致行动的说明

管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

3、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和

一致行动人关系。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期

董静 31799250 0 0 31799250 高管锁定股 -

薛玉强 11002500 0 0 11002500 高管锁定股 -

高管锁定股，任期未满不再

2026 年 11 月

章荣龙 0 0 675 675 担任监事，任

19 日

期届满后六个月内锁定比例

为 75%。

高管锁定股，任期未满不再

担任监事，任 2026 年 11 月仲建雨 0 0 7200 7200

期届满后六个 19 日月内锁定比例为 75%。

合计 42801750 0 7875 42809625 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

1、基于战略布局及经营发展需要，把握半导体密封行业的市场发展机遇，公司与北京海岚科技有限公司、广州辰瑞企业

管理服务合伙企业（有限合伙）、杨榕林以货币方式共同出资人民币 1000 万元，成立了控股子公司广州唯万特芯材料科技有限公司，其中，公司认缴注册资本 510 万元，持股比例 51%。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-003）。

2、2026 年 2 月 26 日，公司召开第一期员工持股计划第三次管理委员会会议，审议通过《关于收回离职员工份额并进行转让的议案》。由于原定的第一期员工持股计划员工出现离职情况，根据《上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划》、《上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，决定收回离职员工份额，并将份额转让给符合条件的公司员工，解锁期设置、解锁比例、业绩考核等均与第一期员工持股计划保持一致，具体以公司与受让员工签署的《上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划认购协议之补充协议》为准。

3、2026 年 5 月 19 日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第四次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会

议及第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。本次解锁股数 400000 股，占本次持股计划总股数的 50%，占公司目前总股本的 0.33%。锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票，在依法扣除相关税费后，按照各持有人所持份额的比例进行现金分配。于 2026 年 6 月 12 日-2026 年 6 月 30日期间，管理委员会已通过集中竞价方式将公司第一期员工持股计划已解锁的股份 400000 股（占公司目前总股本的 0.33%）全部出售完毕，并已严格按员工持股计划的规定完成收益分配。

4、2026 年 5 月 29 日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第五次会议，审议通过《关于收回离职员工份额并进行转让的议案》。由于原定的第一期员工持股计划员工出现离职情况，根据《上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划》、《上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，决定收回离职员工份额，并将份额转让给符合条件的公司员工，解锁期设置、解锁比例、业绩考核等均与第一期员工持股计划保持一致，具体以公司与受让员工签署的《上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划认购协议之补充协议》为准。

5、2026 年 7 月 6 日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第六次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划分配部分现金分红的议案》。由于第一期员工持股计划第一期锁定期届满且第一个锁定期解锁条件已成就，解锁股数

400000 股，占本次持股计划总股数的 50%。管理委员会拟决定分配部分现金分红。2025年度获得公司 2024 年度现金分

红共 67200 元，2026 年度获得公司 2025 年度现金分红共 133600 元，现金分红总金额为 200800 元，管理委员会将按照各持有人所持份额的解锁比例进行分配，共计分配现金分红总金额为 100400 元，剩余现金分红将于第二期解锁条件达成后再进行分配。截至本报告披露日，100400 元分红已分配完毕。

6、公司于 2026 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，使用不低于人民币 1500 万元且不超过人民币 3000 万元的自有资金，回购价格不超过人民币 32 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股

（A 股）股票（以下简称“本次回购”），择机用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2026年 7月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-030）。

于 2026年 7月 22 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份数量 521700 股，占公司当前总股本 120000000 股比例为 0.43%，最高成交价为 26.06 元/股，最低成交价为 25.05 元/股，交易总金额为

13395279 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2026年 7 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-031）。截至 2026年 9月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 585900 股，占公司当前总股本的 0.49%，最高成交价为 26.06 元/股，最低成交价为 22.95 元/股，成交金额为人民币 14870206 元（不含交易费用）。

7、公司于 2026 年 7 月 24 日召开第一期员工持股计划第七次管理委员会会议，审议通过了《关于收回离职员工份额的议案》。由于原定的第一期员工持股计划员工出现离职情况，根据《上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划》、《上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，决定收回离职员工份额。于 2026 年 8 月 5 日，公司召开第一期员工持股计划第八次管理委员会会议审议通过《关于对收回的离职员工份额进行转让的议案》，将份额转让给符合条件的公司员工，解锁期设置、解锁比例、业绩考核等均与第一期员工持股计划保持一致，具体以公司与受让员工签署的《上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划认购协议之补充协议》为准。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海唯万密封科技股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 149659011.35 166720857.86

结算备付金 0.00 0.00

拆出资金 0.00 0.00

交易性金融资产 13182877.37 4295551.03

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据 59803200.00 46610197.27

应收账款 529467892.74 473919562.24

应收款项融资 35658114.43 25376144.76

预付款项 7692994.52 6477614.96

应收保费 0.00 0.00

应收分保账款 0.00 0.00

应收分保合同准备金 0.00 0.00

其他应收款 4120858.66 2958917.34

其中：应收利息 0.00 0.00

应收股利 0.00 0.00

买入返售金融资产 0.00 0.00

存货 173699922.93 160310591.80

其中：数据资源 0.00 0.00

合同资产 0.00 0.00

持有待售资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 3547945.22 2235624.82

流动资产合计 976832817.22 888905062.08

非流动资产：

发放贷款和垫款 0.00 0.00

债权投资 0.00 0.00

其他债权投资 0.00 0.00

长期应收款 2750511.93 2671161.57

长期股权投资 375000.00 375000.00

其他权益工具投资 0.00 0.00

其他非流动金融资产 0.00 0.00

投资性房地产 0.00 0.00

固定资产 163616638.12 158468387.39

在建工程 3279024.86 4531846.26

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

使用权资产 42559747.71 57178890.37

无形资产 25203467.27 23035494.87

其中：数据资源 0.00 0.00

开发支出 0.00 0.00

其中：数据资源 0.00 0.00

商誉 103494603.75 103494603.75

长期待摊费用 14456381.64 14349262.28

递延所得税资产 21274034.20 19819655.14

其他非流动资产 7948503.07 3171378.00

非流动资产合计 384957912.55 387095679.63

资产总计 1361790729.77 1276000741.71

流动负债：

短期借款 0.00 0.00

向中央银行借款 0.00 0.00

拆入资金 0.00 0.00

交易性金融负债 0.00 0.00

衍生金融负债 0.00 0.00

应付票据 27000000.00 12400524.09

应付账款 137000738.82 114396400.85

预收款项 0.00 0.00

合同负债 7411911.32 4404464.43

卖出回购金融资产款 0.00 0.00

吸收存款及同业存放 0.00 0.00

代理买卖证券款 0.00 0.00

代理承销证券款 0.00 0.00

应付职工薪酬 51007114.16 41178936.32

应交税费 9432816.31 7656377.18

其他应付款 59447558.34 73541518.42

其中：应付利息 0.00 20301.37

应付股利 479861.87 9350616.27

应付手续费及佣金 0.00 0.00

应付分保账款 0.00 0.00

持有待售负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 14560523.06 14507943.43

其他流动负债 3309986.07 2731920.65

流动负债合计 309170648.08 270818085.37

非流动负债：

保险合同准备金 0.00 0.00

长期借款 0.00 19000000.00

应付债券 0.00 0.00

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

租赁负债 40944464.98 55815833.34

长期应付款 0.00 0.00

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00

递延收益 0.00 0.00

递延所得税负债 29395.97 0.00

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 40973860.95 74815833.34

负债合计 350144509.03 345633918.71

所有者权益：

股本 120000000.00 120000000.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

资本公积 526905599.09 524656244.64

减：库存股 19672652.08 9600000.00

其他综合收益 -442132.61 -124202.42

专项储备 0.00 0.00

盈余公积 20683875.05 20683875.05

一般风险准备 0.00 0.00

未分配利润 358992010.06 274750905.73

归属于母公司所有者权益合计 1006466699.51 930366823.00

少数股东权益 5179521.23 0.00

所有者权益合计 1011646220.74 930366823.00

负债和所有者权益总计 1361790729.77 1276000741.71

法定代表人：董静 主管会计工作负责人：陈仲华 会计机构负责人：赵烨旭

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 670320388.77 571797884.92

其中：营业收入 670320388.77 571797884.92

利息收入 0.00 0.00

已赚保费 0.00 0.00

手续费及佣金收入 0.00 0.00

二、营业总成本 545529187.01 473891125.21

其中：营业成本 382113405.24 329361028.46

利息支出 0.00 0.00

手续费及佣金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

赔付支出净额 0.00 0.00

提取保险责任准备金净额 0.00 0.00

保单红利支出 0.00 0.00

分保费用 0.00 0.00

税金及附加 5243877.60 4697943.07

销售费用 57656674.69 51469161.12

管理费用 58591606.00 55364251.92

研发费用 38409098.59 31311664.00

财务费用 3514524.89 1687076.64

其中：利息费用 978402.59 594226.23

利息收入 385710.79 1348352.18

加：其他收益 3306492.87 6775099.79投资收益（损失以“－”号填

169558.43 231421.85

列）

其中：对联营企业和合营

0.00 0.00

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.00 0.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.00 0.00

列）净敞口套期收益（损失以

0.00 0.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

10977.37 -22418.67“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4035725.03 -1661303.04

填列）资产减值损失（损失以“-”号-6424628.98 -8223100.79

填列）资产处置收益（损失以“-”号-332976.39 -201091.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

117484900.03 94805367.85

列）

加：营业外收入 62126.96 34474.08

减：营业外支出 6468.12 83673.16四、利润总额（亏损总额以“－”号

117540558.87 94756168.77

填列）

减：所得税费用 13079909.47 8646551.53五、净利润（净亏损以“－”号填

104460649.40 86109617.24

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

104460649.40 86109617.24“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0.00 0.00“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

104180704.33 69790990.36（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

279945.07 16318626.88号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -318354.03 -33825.21归属母公司所有者的其他综合收益

-317930.19 -33825.21的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.00 0.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

0.00 0.00

额

2.权益法下不能转损益的其他

0.00 0.00

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

0.00 0.00

变动

4.企业自身信用风险公允价值

0.00 0.00

变动

5.其他 0.00 0.00

（二）将重分类进损益的其他综

-317930.19 -33825.21合收益

1.权益法下可转损益的其他综

0.00 0.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00

3.金融资产重分类计入其他综

-59972.82 0.00合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00

5.现金流量套期储备 0.00 0.00

6.外币财务报表折算差额 -257957.37 0.00

7.其他 0.00 -33825.21

归属于少数股东的其他综合收益的

-423.84 0.00税后净额

七、综合收益总额 104142295.37 86075792.03

（一）归属于母公司所有者的综合

103862774.14 69757165.15

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

279521.23 16318626.88

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.8682 0.5816

（二）稀释每股收益 0.8682 0.5816

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：董静 主管会计工作负责人：陈仲华 会计机构负责人：赵烨旭

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 461963438.17 444006821.29

客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00

向中央银行借款净增加额 0.00 0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00

收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00

收到再保业务现金净额 0.00 0.00

保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00

收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

拆入资金净增加额 0.00 0.00

回购业务资金净增加额 0.00 0.00

代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00

收到的税费返还 3236705.90 2918569.79

收到其他与经营活动有关的现金 2168473.28 4581506.24

经营活动现金流入小计 467368617.35 451506897.32

购买商品、接受劳务支付的现金 170785734.05 162657111.28

客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00

存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00

支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00

拆出资金净增加额 0.00 0.00

支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

支付保单红利的现金 0.00 0.00

支付给职工及为职工支付的现金 115147741.52 101149885.81

支付的各项税费 50872179.42 49173688.17

支付其他与经营活动有关的现金 60272433.41 44237122.89

经营活动现金流出小计 397078088.40 357217808.15

经营活动产生的现金流量净额 70290528.95 94289089.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 50196189.92 135142538.86

取得投资收益收到的现金 32300.00 101457.11

处置固定资产、无形资产和其他长

48257.00 89570.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00 0.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 50276746.92 135333565.97

购建固定资产、无形资产和其他长

15806969.41 10113712.34

期资产支付的现金

投资支付的现金 58944700.00 115000000.00

质押贷款净增加额 0.00 0.00取得子公司及其他营业单位支付的

0.00 0.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 74751669.41 125113712.34

投资活动产生的现金流量净额 -24474922.49 10219853.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 4900000.00 9600000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

4900000.00 0.00

收到的现金

取得借款收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流入小计 4900000.00 9600000.00

偿还债务支付的现金 19000000.00 6425000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

28895445.69 52297811.58

现金

其中：子公司支付给少数股东的

8770354.40 0.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 20763647.05 225919704.39

筹资活动现金流出小计 68659092.74 284642515.97

筹资活动产生的现金流量净额 -63759092.74 -275042515.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1341942.63 -225379.45影响

五、现金及现金等价物净增加额 -19285428.91 -170758952.62

加：期初现金及现金等价物余额 163260971.80 293533116.09

六、期末现金及现金等价物余额 143975542.89 122774163.47

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日