证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2025-078 国能日新科技股份有限公司 关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年7月16日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常经营运作的前提下，使用金额不超过36500万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12362068 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币30.55元，募集资金总额为人民币377661177.40元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币8973981.17元后，实际募集资金净额为人民币 368687196.23元。上述募集资金已于2025年7月10日划至公司指定账户，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 11 日出具了信会师报字[2025]第 ZB11619 号《验资报告》。公司 已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目： 单位：万元调整前募集资金调整后募集资金序号募集资金投资项目投资总额注拟投资金额拟投资金额 1微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目14313.4513353.4513036.15 2新能源数智一体化研发平台建设项目15172.6714412.6714070.20 3补充流动资金14000.0010000.009762.38 合计43486.1237766.1236868.72注：由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于《2024年度向特定对象发行A 股股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，公司按照募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，调整情况详见公司同日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-077）。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1、现金管理的目的 募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、额度及期限 公司拟增加使用不超过人民币36500万元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理，产品期限最长不超过12个月。现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过12个月的现金管理投资产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 4、实施方式 公司拟授权公司管理层负责理财业务现金管理的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，财务部负责具体组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 5、资金来源 公司进行现金管理所使用的资金为公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。 6、信息披露 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。 7、关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。 四、投资风险及风险控制措施 1、投资风险分析 （1）尽管公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动 性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益不可预期。 2、针对投资风险拟采取的措施 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种，不得将募集资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。 （2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品投资期间，公 司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财 资金使用情况进行审计、核实。（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响 公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 六、相关审核批准程序及专项意见 1、董事会意见2025年7月16日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。在该额度范围授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 2、监事会意见2025年7月16日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司募投项目的实施，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 3、公司独立董事专门会议审核意见经审查，独立董事认为：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过12个月的现金管理投资产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不会影响募集资金项目正常进行，不存在直接或间接变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意将其提交公司第三届董事会第十五次会议审议。 七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下，拟增加使用不超过人民币36500.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于购买安全性高、 流动性好的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目正常进行。综上，保荐机构对公司本次拟增加使用不超过人民币36500.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 八、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届监事会第十五次会议决议； 3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议； 4、长江证券承销保荐有限公司关于国能日新科技股份有限公司使用向特定 对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司董事会 2025年7月17日