证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2025-061

国能日新科技股份有限公司

关于2024年年度权益分派方案实施后调整向特定对象

发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度权益分派方案已实施完成，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）的发行价格由37.12元/股调整为30.55元/股，发行股票数量由不超过10174062股股票（含本数）调整为不超过12362068

股股票（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。

一、公司2024年年度权益分派方案及实施情况公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配及资本公积转增股本

预案具体为：以总股本100184714股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

4.70元（含税），共分配现金红利47086815.58元（含税）；同时以资本公积

金转增股本，向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本数为120221656股。不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司于2025年5月9日披露了《国能日新科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-056），本次权益分派股权登记日为2025年5月15日，除权除息日为2025年5月16日。本次权益分派已于2025年5月16日实施完毕。

二、本次向特定对象发行股票调整依据

本次向特定对象发行股票相关事项已经第二届董事会第二十八次会议、第二

届监事会第二十六次会议、2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九

次会议、2025年第一次临时股东大会分别审议并通过。本次发行已经深圳证券交易所审核通过，并已经中国证监会同意注册。

1、发行价格调整方式

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日。公

司第二届董事会第二十八次会议审议确定的发行价格为37.57元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对前述发行价格作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0－D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两者同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，以2023年12月31日总股本99249682股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共分配现金股利44662356.90元，不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派除权除息日为2024年5月

17日。根据上述权益分派结果，本次股票的发行价格由37.57元/股，调整为37.12元/股。

2、发行数量调整方式本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量不超过 10174062 股股票（含本数），根据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，本次向特定对象发行的股票由雍正先生全额认购。若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量上限以中国证监会同意注册批复的发行数量为准。在上述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

三、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，根据公司本次向特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，公司2024年度向特定对象发行股票的发行价格由37.12元/股调整为30.55元/股，发行股票数量由不超过10174062股股票（含本数）调整为不超过12362068股股票（含本数）。

经上述调整后，本次向特定对象发行股票具体认购情况如下：

发行对象认购价格认购股数认购金额

不超过12362068股股票不超过37766.12万元

雍正30.55元/股（含本数）（含本数）

除本次向特定对象发行股票的发行价格及发行数量调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。

国能日新科技股份有限公司董事会

2025年5月23日