优宁维:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301166证券简称：优宁维公告编号：2024-018

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日

召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币120000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年3月9日起12个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜

公告如下：

一、本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况购买收益认购金额预期年化资金签约银行产品名称起息日到期日

主体类型（万元）收益率来源交通银行蕴通财富定期型结构

交通银行股份有保本浮动1.55％-自有优宁维性存款107天（挂钩汇率区间50002024.2.282024.6.14限公司收益型2.35%资金累计型）【2699240968】

利多多公司稳利 24JG3127 期(3 1.20%上海浦东发展银保本浮动自有

优宁维个月早鸟款)人民币对公结构性15002024.3.112024.6.112.55%行股份有限公司收益型资金

存款【1201243127】2.75%

利多多公司稳利 24JG3127 期(3 1.20%上海浦东发展银保本浮动募集

优宁维个月早鸟款)人民币对公结构性20002024.3.112024.6.112.55%行股份有限公司收益型资金

存款【1201243127】2.75%

利多多公司稳利 24JG3147 期(3 1.20%上海浦东发展银保本浮动自有

优宁维个月早鸟款)人民币对公结构性30002024.3.182024.6.182.55%行股份有限公司收益型资金存款（产品代码1201243147）2.75%

宁波银行股份有保本浮动1.00%自有

优宁维单位结构性存款720240173320002024.3.182024.6.18限公司收益型2.70%资金中国银行股份有挂钩型结构性存款（机构客保本保最1.3000%募集优宁维98002024.3.212024.7.1限公司户）【CSDVY202404475】低收益型 3.0541% 资金中国银行股份有挂钩型结构性存款（机构客保本保最1.2900%募集优宁维102002024.3.212024.7.2限公司户）【CSDVY202404476】低收益型 3.0632% 资金

注1：公司与交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品

理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理

财资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金和自有资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况

截至2024年3月19日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款等理财产品未到期余额为65700万元（含本次），使用自有资金购买理财产品未到期余额为45100万元（含本次）。

公司使用募集资金、自有资金购买理财产品具体情况详见附件。

五、备查文件本次购买结构性存款的相关证明资料。特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2024年3月20日附件

单位：万元认购是否资金购买主体签约银行产品名称收益类型起息日到期日预期年化收益率金额到期来源

招商银行点金系列看涨三层区间94天结构性存款1.85%、2.80%、募集

公司招商银行股份有限公司保本浮动收益型100002023.3.242023.6.26是

【NSH04271】 3.00% 资金

招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款1.85%、2.80%、募集

公司招商银行股份有限公司保本浮动收益型30002023.3.282023.6.27是

【NSH04284】 3.00% 资金

招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款1.85%、2.80%、募集

公司招商银行股份有限公司保本浮动收益型30002023.3.292023.6.28是

【NSH04290】 3.00% 资金

招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款1.85%、2.80%、募集

公司招商银行股份有限公司保本浮动收益型67002023.3.302023.6.29是

【NSH04299】 3.00% 资金

聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存自有

爱必信中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型 3000 2023.3.31 2023.6.29 1.55%+1.45%×n/N 是款（SDGA230137V）资金

招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款1.85%、2.80%、募集

优宁维招商银行股份有限公司保本浮动收益型27002023.4.32023.7.3是

【NSH04312】 3.00% 资金

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）20231.75%、2.77%、募集

乐备实平安银行股份有限公司保本浮动收益型12002023.4.62023.7.3是

年 TGG23000252 期人民币产品 2.87% 资金

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）20231.75%、2.77%、募集

爱必信平安银行股份有限公司保本浮动收益型10002023.4.62023.7.3是

年 TGG23000253 期人民币产品 2.87% 资金

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）20231.75%、2.77%、募集

南京优爱平安银行股份有限公司保本浮动收益型41002023.4.62023.7.3是

年 TGG23000254 期人民币产品 2.87% 资金中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性募集

南京优宁维中国工商银行股份有限公司保本浮动收益型175002023.4.172023.7.201.20%~3.04%是

存款产品-专户型 2023 年第 136 期 B 款【23ZH136B】资金利多多公司稳利 23JG3217 期(3 个月早鸟款)人民币对募集

优宁维上海浦东发展银行保本浮动收益型120002023.5.82023.8.81.30%2.80%3.00%是

公结构性存款【1201233217】资金

利多多公司添利 23JG3258 期(3 个月区间累计)人民币自有

优宁维上海浦东发展银行保本浮动收益型40002023.5.262023.8.250.25%~3.10%是

对公结构性存款【1201233258】资金

利多多公司稳利 23JG3267 期(3 个月早鸟款)人民币对 1.30%、2.80%、自有

优宁维上海浦东发展银行保本浮动收益型60002023.6.52023.9.5是

公结构性存款【1201233267】3.00%资金

挂钩型结构性存款（机构客户）募集

优宁维中国银行股份有限公司保本保最低收益型102002023.6.92023.9.91.3000%、3.0166%是

【CSDVY202335037】资金

挂钩型结构性存款（机构客户）募集

优宁维中国银行股份有限公司保本保最低收益型98002023.6.92023.9.81.2900%、3.0227%是

【CSDVY202335038】资金

挂钩型结构性存款（机构客户）自有

优宁维中国银行股份有限公司保本保最低收益型48002023.6.132023.10.111.3000%、3.0155%是

【CSDVY202335139】资金

挂钩型结构性存款（机构客户）自有

优宁维中国银行股份有限公司保本保最低收益型52002023.6.132023.10.101.2900%、3.0215%是

【CSDVY202335140】资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款127天（挂钩汇1.60%、2.60%自有优宁维交通银行股份有限公司保本浮动收益型100002023.6.282023.11.2是率看涨）【2699233517】2.80%资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天（挂钩汇1.60%、2.60%自有优宁维交通银行股份有限公司保本浮动收益型80002023.6.292023.11.2是率看涨）【2699233594】2.80%资金招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产1.85%、2.75%募集优宁维招商银行股份有限公司保本浮动收益型50002023.6.282023.9.27是品代码 NSH04629） 2.95% 资金招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产1.85%、2.75%募集优宁维招商银行股份有限公司保本浮动收益型60002023.6.292023.9.28是品代码 NSH04639） 2.95% 资金自有

优宁维宁波银行股份有限公司2023年单位结构性存款231677保本浮动收益型30002023.6.302023.10.101.00%-3.00%是资金招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（产1.85%、2.75%募集优宁维招商银行股份有限公司保本浮动收益型20002023.6.302023.9.28是品代码：NSH04648） 2.95% 资金招商银行点金系列看跌三层区间 97 天结构性存款（产 1.85%、2.75% 募集优宁维招商银行股份有限公司保本浮动收益型50002023.7.42023.10.9是品代码：NSH04663） 2.95% 资金招商银行点金系列看跌三层区间96天结构性存款（产1.85%、2.75%募集优宁维招商银行股份有限公司保本浮动收益型20002023.7.52023.10.9是品代码：NSH04672） 2.95% 资金

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）20231.75%、2.70%募集

南京优爱平安银行股份有限公司保本浮动收益型38002023.7.112023.10.10是

年 TGG23000728 期人民币产品 2.80% 资金

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）20231.75%、2.70%募集

爱必信平安银行股份有限公司保本浮动收益型8002023.7.112023.10.10是

年 TGG23000730 期人民币产品 2.80% 资金

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）20231.75%、2.70%募集

乐备实平安银行股份有限公司保本浮动收益型13002023.7.112023.10.10是

年 TGG23000731 期人民币产品 2.80% 资金招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产1.85%、2.70%自有优宁维招商银行股份有限公司保本浮动收益型20002023.7.132023.10.12是品代码：NSH04714） 2.90% 资金中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性募集

南京优宁维中国工商银行股份有限公司保本浮动收益型175002023.7.242023.10.241.20%~3.04%是

存款产品-专户型 2023 年第 268 期 B 款【23ZH268B】资金

聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款自有

爱必信中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型30002023.7.212023.10.201.55%~2.70%是（SDGA230350V）资金

上海浦东发展银行股份有限利多多公司稳利 23JG3379 期(3 个月早鸟款)人民币对 1.30%、1.65% 募集

优宁维保本浮动收益型100002023.8.142023.11.14是

公司公结构性存款【1201233379】1.85%资金

上海浦东发展银行股份有限利多多公司添利 23JG6461 期人民币对公结构性存款自有

优宁维保本浮动收益型40002023.9.12023.12.11.00%~2.75%是

公司【1201236461】资金

上海浦东发展银行股份有限利多多公司稳利 23JG3422 期(3 个月早鸟款)人民币对 1.30%、2.55% 自有

优宁维保本浮动收益型50002023.9.112023.12.11是

公司公结构性存款【1201233422】1.75%资金

挂钩型结构性存款（机构客户）募集

优宁维中国银行股份有限公司保本保最低收益型98002023.9.132024.3.151.50%、3.7109%是

【CSDVY202338685】资金

挂钩型结构性存款（机构客户）募集

优宁维中国银行股份有限公司保本保最低收益型102002023.9.132024.3.161.49%、3.7209%是

【CSDVY202338686】资金

优宁维招商银行股份有限公司招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款保本浮动收益型 13000 2023.10.9 2024.1.8 1.85%、2.50% 是募集（产品代码 NSH04971） 2.70% 资金

招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款1.85%、2.50%募集

优宁维招商银行股份有限公司保本浮动收益型70002023.10.102024.1.9是（产品代码 NSH04979） 2.70% 资金

平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年1.75%、2.4650%募集

南京优爱平安银行股份有限公司保本浮动收益型33002023.10.132023.12.28是

TGG23001125 期人民币产品 2.5650% 资金

平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年1.75%、2.4650%募集

乐备实平安银行股份有限公司保本浮动收益型11002023.10.132023.12.28是

TGG23001126 期人民币产品 2.5650% 资金自有

优宁维中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202339631】保本保最低收益型 4800 2023.10.16 2023.12.18 1.25%、3.1056% 是资金自有

优宁维中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202339632】保本保最低收益型 5200 2023.10.16 2023.12.19 1.24%、3.1158% 是资金

上海浦东发展银行股份有限利多多公司稳利 23JG3490 期(1 个月早鸟款)人民币对 1.30%、2.45%、自有

优宁维保本浮动收益型20002023.10.232023.11.23是

公司公结构性存款【1201233490】2.65%资金

平安银行对公结构性存(100%保本挂钩汇率)2023年产1.75%、2.41%募集

爱必信平安银行股份有限公司保本浮动收益型7002023.10.202023.11.24是

品名称 TGG23001147 期人民币产品 2.51% 资金中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性募集

南京优宁维中国工商银行股份有限公司存款产品-专户型 2023 年第 388 期 G 款保本浮动收益型 16500 2023.10.26 2024.4.19 1.20% -2.79% 否资金

【23ZH388G】自有

优宁维宁波银行股份有限公司单位结构性存款233177保本浮动收益型20002023.10.312024.5.61.00%-2.50%否资金

聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累积自有

爱必信中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型 3000 2023.11.3 2023.12.15 1.40%+0.95%xn/N 是

结构性存款（SDGA230585V）资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天（挂钩汇自有优宁维交通银行股份有限公司保本浮动收益型50002023.11.102024.2.201.60％-2.35％是率区间累计型）【2699235997】资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天（挂钩汇自有优宁维交通银行股份有限公司保本浮动收益型50002023.11.132024.2.231.50％-2.35％是率区间累计型）【2699236022】资金上海浦东发展银行股份有限利多多公司稳利 23JG3534 期(6 个月早鸟款)人民币对 1.55%、2.55% 自有

优宁维保本浮动收益型80002023.11.132024.5.13否

公司公结构性存款【1201233534】2.75%资金

上海浦东发展银行股份有限利多多公司稳利 23JG3549 期(6 个月早鸟款)人民币对 1.55%、2.55% 募集

优宁维保本浮动收益型40002023.11.202024.5.20否

公司公结构性存款【1201233549】2.75%资金

上海浦东发展银行股份有限利多多公司稳利 23JG3567 期(1 个月早鸟款)人民币对 1.30%、2.45% 自有

优宁维保本浮动收益型20002023.11.272023.12.27是

公司公结构性存款【1201233567】2.65%资金

上海浦东发展银行股份有限利多多公司稳利 23JG3586 期(3 个月早鸟款)人民币对 1.30%、2.50% 自有

优宁维保本浮动收益型40002023.12.42024.3.4是

公司公结构性存款【1201233586】2.70%资金

上海浦东发展银行股份有限利多多公司稳利 23JG3612 期(3 个月看涨网点专属)人 1.30%、2.55% 自有

优宁维保本浮动收益型50002023.12.132024.3.13是

公司民币对公结构性存款【1201233612】2.75%资金

挂钩型结构性存款（机构客户）1.30%、自有

优宁维中国银行股份有限公司保本保最低收益型48002023.12.222024.4.8否

【CSDVY202342428】 3.6738% 资金

挂钩型结构性存款（机构客户）1.29%、自有

优宁维中国银行股份有限公司保本保最低收益型52002023.12.222024.4.9否

【CSDVY202342429】 3.6825% 资金

上海浦东发展银行股份有限利多多公司稳利 23JG3658 期(12 月特供 C 款)人民币 1.30%、2.70% 自有

优宁维保本浮动收益型20002023.12.292024.3.29否

公司对公结构性存款【1201233658】2.90%资金

平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动1.65%、2.102%、募集

乐备实平安银行股份有限公司保本浮动收益型11002023.12.292024.1.5是

开放型 7 天产品（TGS20000001） 2.302% 资金

平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动1.65%、2.102%、募集

南京优爱平安银行股份有限公司保本浮动收益型33002023.12.292024.1.5是

开放型 7 天产品（TGS20000001） 2.302% 资金自有

优宁维宁波银行股份有限公司单位结构性存款7202401016保本浮动收益型50002024.1.82024.4.81.00%-2.60%否资金

聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存自有

爱必信中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型16002024.1.52024.4.81.55%-2.7%否

款(SDGA240010V) 资金

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）20241.65%、2.43%募集

乐备实平安银行股份有限公司保本浮动收益型11002024.1.92024.4.9否

年 TGG24000032 期人民币产品 2.53% 资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 1.65%、2.43% 募集

南京优爱平安银行股份有限公司保本浮动收益型33002024.1.92024.4.9否

年 TGG24000031 期人民币产品 2.53% 资金招商银行点金系列看跌两层区间18天结构性存款（产募集优宁维招商银行股份有限公司保本浮动收益型203002024.1.112024.1.291.85%或2.25%是品代码：NSH05329）资金招商银行点金系列看跌三层区间64天结构性存款（产1.85%、2.45%募集优宁维招商银行股份有限公司保本浮动收益型188002024.1.302024.4.3否品代码：NSH05411） 2.65% 资金

上海浦东发展银行股份有限利多多公司稳利 24JG3091 期(3 个月早鸟款)人民币对 1.20%、2.60% 自有

优宁维保本浮动收益型50002024.2.262024.5.27否

公司公结构性存款【1201243091】2.80%资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款107天（挂钩汇自有优宁维交通银行股份有限公司保本浮动收益型50002024.2.282024.6.141.55％-2.35%否率区间累计型）【2699240968】资金

上海浦东发展银行股份有限利多多公司稳利 24JG3127 期(3 个月早鸟款)人民币对 1.20%、2.55%、自有

优宁维保本浮动收益型15002024.3.112024.6.11否

公司公结构性存款【1201243127】2.75%资金

上海浦东发展银行股份有限利多多公司稳利 24JG3127 期(3 个月早鸟款)人民币对 1.20%、2.55% 募集

优宁维保本浮动收益型20002024.3.112024.6.11否

公司公结构性存款【1201243127】2.75%资金

上海浦东发展银行股份有限利多多公司稳利 24JG3147 期(3 个月早鸟款)人民币对 1.20%、2.55%、自有

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公司公结构性存款（产品代码1201243147）2.75%资金自有