上海优宁维生物科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:301166证券简称:优宁维公告编号:2024-039
上海优宁维生物科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1上海优宁维生物科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比本报告期上年同期
上年同期增减(%)
营业收入(元)271631039.66274133939.07-0.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)5202522.9517923954.65-70.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
357534.4910689047.45-96.66%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-58999143.47-43379128.98-36.01%
基本每股收益(元/股)0.060.2-70.00%
稀释每股收益(元/股)0.060.2-70.00%
加权平均净资产收益率0.02%0.49%-0.47%本报告期末比本报告期末上年度末
上年度末增减(%)
总资产(元)2363731837.842391372589.07-1.16%归属于上市公司股东的所有者权益
2121450122.662117143482.280.20%
(元)
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.0600
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)0.00计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标
507205.35准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生
5940950.05
的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出50.00
减:所得税影响额1603216.94
合计4844988.46其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表
项目期末余额年初余额变动额变动率主要变动原因主要系本期收到新的银行承兑
应收票据2012165.00605618.101406546.90232.25%票据所致。
主要系公司应交增值税及其附
应交税费9251196.6514634742.71-5383546.06-36.79%加税减少所致。
主要系客户合同负债下降,相其他流动负债4279107.296706736.05-2427628.76-36.20%应增值税下降所致。
库存股994262.200.00994262.20100.00%本期首次回购股份所致。
2、合并利润表
项目本期发生额上期发生额变动额变动率主要变动原因主要系本期无借款利息支出所
利息费用0.00350000.01-350000.01-100.00%致。
主要系本期末货币资金减少所
利息收入2007050.053338604.90-1331554.85-39.88%致。
主要系本期收到的政府补助减
其他收益507205.353679189.46-3171984.11-86.21%少所致。
投资收益(损失以“-”号填主要系本期理财产品到期赎回
2109392.261109611.31999780.9590.10%列)增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号主要系本期应收账款余额增加-4162339.77-2491625.35-1670714.4267.05%填列)所致。
资产减值损失(损失以“-”号主要系本期存货跌价减少所
405926.35-187459.63593385.98316.54%填列)致。
资产处置收益(损失以“-”号
0.00-11886.9111886.91100.00%主要系本期无资产处置所致。
填列)主要系本期办公废品处置收入
营业外收入50.00510.00-460.00-90.20%减少所致。
主要系本期无滞纳金产生所
营业外支出0.00295.49-295.49-100.00%致。
主要系利润总额下降,研发费所得税费用-3773801.791462906.77-5236708.56-357.97%用加计扣除确认的递延所得税资产增加所致。
3、合并现金流量表
项目本期发生额上期发生额变动额变动率主要变动原因收到其他与经营活动有关的现主要系本期收到的政府补助减
1940513.407251265.40-5310752.00-73.24%金少所致。
主要系本期理财产品到期赎回
收回投资收到的现金857000000.00543000000.00314000000.0057.83%增加所致。
主要系本期收回到期理财产品
取得投资收益收到的现金5538137.503710001.161828136.3449.28%投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其
0.001400.00-1400.00-100.00%主要系本期无资产处置所致。
他长期资产收回的现金净额主要系本期购买新的理财产品
投资支付的现金906000000.00650050000.00255950000.0039.37%所致。
分配股利、利润或偿付利息支主要系本期无银行借款利息需
0.00350000.00-350000.00-100.00%
付的现金要支付所致。
支付其他与筹资活动有关的现主要系本期新增房屋租赁、回
3069512.87903683.322165829.55239.67%金购股份所致。
四、汇率变动对现金及现金等
12834.88-351889.93364724.81103.65%主要系汇率波动所致。
价物的影响
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数11700报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例(%)件的股份数量股份状态数量
冷兆武境内自然人33.09%28674000.0028674000.00不适用0.00
许晓萍境内自然人10.36%8980200.008980200.00不适用0.00上海创业接力泰礼创业境内非国有
7.04%6098400.000.00不适用0.00
投资中心(有限合伙)法人上海阳卓投资合伙企业境内非国有
5.51%4779000.004779000.00不适用0.00(有限合伙)法人
冷兆文境内自然人2.32%2008800.002008800.00不适用0.00宁波保税区嘉信麒越股
权投资管理有限公司-
其他2.30%1991868.000.00不适用0.00苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙)宁波嘉信佳禾创业投资境内非国有
2.22%1920100.000.00不适用0.00
合伙企业(有限合伙)法人上海泰礼创业投资管理
有限公司-上海含泰创
其他1.44%1250000.000.00不适用0.00业投资合伙企业(有限合伙)
许晓华境内自然人1.10%955800.00955800.00不适用0.00上海国弘医疗健康投资境内非国有
1.04%897750.000.00不适用0.00中心(有限合伙)法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海创业接力泰礼创业投资中心(有
6098400.00人民币普通股6098400.00限合伙)宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有
限公司-苏州上凯创业投资合伙企业1991868.00人民币普通股1991868.00(有限合伙)宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有
1920100.00人民币普通股1920100.00限合伙)
上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙企业(有限合1250000.00人民币普通股1250000.00伙)上海国弘医疗健康投资中心(有限合
897750.00人民币普通股897750.00
伙)
吴网腰790000.00人民币普通股790000.00
上海长江国弘投资管理有限公司-张家港国弘纪元投资合伙企业(有限合752403.00人民币普通股752403.00伙)
赵强677800.00人民币普通股677800.00
孙冶547200.00人民币普通股547200.00
马正峰316300.00人民币普通股316300.00冷兆武和许晓萍为公司实际控制人。冷兆武为上海阳卓投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,冷兆文为冷兆武兄弟,许晓华为上述股东关联关系或一致行动的说明许晓萍兄弟。上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)与上海长江国弘投资管理有限公司-张家港国弘纪元投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人均为上海长江国弘投资管理有限公司。宁波保税
4上海优宁维生物科技股份有限公司2024年第一季度报告
区嘉信麒越股权投资管理有限公司-苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙)与宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人均为宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司。上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙)与上海泰礼创业投资管理有
限公司-上海含泰创业投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人均为上海泰礼创业投资管理有限公司。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如公司股东吴网腰通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券有)账户持有790000股,合计持股数量为790000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用公司于2024年2月19日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用金额上限不超过人民币5000.00万元,金额下限不低于人民币2500.00万元,回购价格上限不超过人民币45.00元/股进行回购,用于实施股权激励或员工持股计划。2024年3月27日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份32500股,占公司目前总股本的0.037%,成交总金额为973092.00元(不含交易费用)。截至2024年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
33200股,占公司总股本的0.038%,支付的总金额为993964元(不含交易费用)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海优宁维生物科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金295240832.24414527144.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产1111122075.591061719263.04衍生金融资产
应收票据2012165.00605618.10
应收账款384499091.78361208185.59
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应收款项融资
预付款项20077025.2323041401.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16028333.8214543633.92
其中:应收利息11028451.249740338.62应收股利买入返售金融资产
存货202489469.60201539468.02
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11708457.7712230294.96
流动资产合计2043177451.032089415009.59
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产31657781.9131657781.91投资性房地产
固定资产51929649.6453398287.95
在建工程133274237.02118434743.19生产性生物资产油气资产
使用权资产22030672.9022993433.10
无形资产9218140.338535549.20
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用7067263.677701629.06
递延所得税资产65282301.7259141815.45
其他非流动资产94339.6294339.62
非流动资产合计320554386.81301957579.48
资产总计2363731837.842391372589.07
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据21937144.9718985423.93
应付账款82960293.5391598963.87预收款项
合同负债64712646.1274320329.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20804910.4326750753.49
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应交税费9251196.6514634742.71
其他应付款6407418.168633240.03
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4279107.296706736.05
流动负债合计210352717.15241630189.65
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债22913930.2323457753.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债6065041.456181074.33
其他非流动负债2950026.352960088.88
非流动负债合计31928998.0332598917.14
负债合计242281715.18274229106.79
所有者权益:
股本86666668.0086666668.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1715214124.641715214124.64
减:库存股994262.20
其他综合收益2190065.572091685.94专项储备
盈余公积37447109.9337447109.93一般风险准备
未分配利润280926416.72275723893.77
归属于母公司所有者权益合计2121450122.662117143482.28少数股东权益
所有者权益合计2121450122.662117143482.28
负债和所有者权益总计2363731837.842391372589.07
法定代表人:冷兆武主管会计工作负责人:唐敏会计机构负责人:陆志文
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入271631039.66274133939.07
其中:营业收入271631039.66274133939.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本272894110.48261673904.27
其中:营业成本219333741.31213843427.15利息支出
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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加370635.20489762.62
销售费用32136877.3029453061.34
管理费用9888973.798965225.18
研发费用14643002.0312957737.52
财务费用-3479119.15-4035309.54
其中:利息费用0.00350000.01
利息收入2007050.053338604.90
加:其他收益507205.353679189.46
投资收益(损失以“-”号填列)2109392.261109611.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3831557.794828783.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4162339.77-2491625.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)405926.35-187459.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00-11886.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1428671.1619386646.91
加:营业外收入50.00510.00
减:营业外支出295.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1428721.1619386861.42
减:所得税费用-3773801.791462906.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5202522.9517923954.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5202522.9517923954.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5202522.9517923954.65
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额1314696.92-492257.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1314696.92-492257.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1314696.92-492257.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1314696.92-492257.14
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7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6517219.8717431697.51
归属于母公司所有者的综合收益总额6517219.8717431697.51归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.2
(二)稀释每股收益0.060.2
法定代表人:冷兆武主管会计工作负责人:唐敏会计机构负责人:陆志文
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金265015604.37287134441.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1940513.407251265.40
经营活动现金流入小计266956117.77294385706.85
购买商品、接受劳务支付的现金255417197.49269351682.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金50764619.8146165631.91
支付的各项税费9574117.1910930342.97
支付其他与经营活动有关的现金10199326.7511317178.50
经营活动现金流出小计325955261.24337764835.83
经营活动产生的现金流量净额-58999143.47-43379128.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金857000000.00543000000.00
取得投资收益收到的现金5538137.503710001.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1400.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计862538137.50546711401.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13768628.1315234109.55
投资支付的现金906000000.00650050000.00质押贷款净增加额
9上海优宁维生物科技股份有限公司2024年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计919768628.13665284109.55
投资活动产生的现金流量净额-57230490.63-118572708.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.00350000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3069512.87903683.32
筹资活动现金流出小计3069512.871253683.32
筹资活动产生的现金流量净额-3069512.87-1253683.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12834.88-351889.93
五、现金及现金等价物净增加额-119286312.09-163557410.62
加:期初现金及现金等价物余额414527144.33732140659.74
六、期末现金及现金等价物余额295240832.24568583249.12
法定代表人:冷兆武主管会计工作负责人:唐敏会计机构负责人:陆志文
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
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