上海优宁维生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301166证券简称：优宁维公告编号：2025-088

上海优宁维生物科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海优宁维生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期年初至报告期末本报告期同期增减末比上年同期增减

营业收入（元）271231009.48-1.45%776063650.82-6.24%

归属于上市公司股东的净利润（元）-1699666.95-67.29%-15079551.28-207.11%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-9590927.02-84.69%-30274461.88-653.69%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-----42503324.92-361.83%

基本每股收益（元/股）-0.02-100.00%-0.17-206.25%

稀释每股收益（元/股）-0.02-100.00%-0.17-206.25%

加权平均净资产收益率-0.47%-0.22%-1.47%-1.28%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2223819725.652309420442.59-3.71%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）2026225490.952067904557.31-2.02%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告项目本报告期金额期期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-18230.12-661477.04计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照5258447.396228541.34确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融5396236.3114759226.65负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益

2上海优宁维生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-119100.92-166006.91

减：所得税影响额2626092.594965373.44

合计7891260.0715194910.60

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表

项目期末余额期初余额变动额变动率主要变动原因

337216278.43840157413.87-502941135.44-59.86%主要系期末未到期的现金管理产品增加所货币资金致。

交易性金融资产936761343.08565234800.40371526542.6865.73%主要系期末未到期的现金管理产品增加所致。

应收票据637375.344133167.72-3495792.38-84.58%主要系应收票据到期收款所致。

其他应收款3473760.2918964325.25-15490564.96-81.68%主要系存款利息到期收回所致。

其他非流动金融77040576.6154808154.7122232421.9040.56%主要系新增基金投资所致。

资产

在建工程3015805.192187118.42828686.7737.89%主要系新增办公场地装修所致。

使用权资产9998615.0016656105.39-6657490.39-39.97%主要系办公用房租赁合同解约所致。

其他非流动资产219349.63-219349.63-100.00%主要系预付软件、服务采购款减少所致。

应付票据1807300.007741491.36-5934191.36-76.65%主要系应付票据到期付款所致。

应交税费7591163.6812477803.86-4886640.18-39.16%主要系本期收到增值税留抵税额所致。

减：库存股25995085.2119500541.006494544.2133.30%主要系本期回购股份所致。

2、合并利润表

项目本期发生额上期发生额变动额变动率主要变动原因

财务费用-967105.41-4040914.453073809.0476.07%主要系存款利息减少所致。

投资收益（损失以“”6895373.3110076870.44-3181497.13-31.57%主要系现金管理收益减少所致。－号填列）信用减值损失（损失“-”-8420951.53-5855997.21-2564954.32-43.80%

主要系本期应收账款余额增加，坏账准以号填列）备计提较上年同期增加所致。

资产减值损失（损失“-”-1332125.49-94296.69-1237828.80-1312.70%主要系过期存货增加所致。以号填列）减：营业外支出222209.01464862.69-242653.68-52.20%主要系本期未发生合同违约赔偿所致。

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3、现金流量表

项目本期发生额上期发生额变动额变动率主要变动原因

经营活动产生的现金-42503324.9216232976.82-58736301.74-361.83%主要系销售商品收到的现金减少所致。

流量净额主要系本期到期赎回的现金管理产品金

投资活动产生的现金-422496730.8778414629.49-500911360.36-638.80%额小于购买的现金管理产品支付的现金流量净额金额所致。

筹资活动产生的现金-30628706.49-58927807.5828299101.0948.02%主要系利润分配金额较上年同期减少所流量净额致。

现金及现金等价物净-496876375.4435412193.48-532288568.92-1503.12%主要系本期投资活动产生的现金流量净增加额额减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股9893报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数0有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

冷兆武境内自然人33.09%2867400021505500不适用0

许晓萍境内自然人10.36%89802006735150不适用0上海阳卓投资合伙企业（有限其他5.51%47790000不适用0

合伙）上海创业接力泰礼创业投资中

其他4.16%36036880不适用0心（有限合伙）

冷兆文境内自然人2.32%20098001507350不适用0

许晓华境内自然人1.10%9558000不适用0

白瑞境内自然人0.63%5500000不适用0

中国建设银行股份有限公司－

诺安多策略混合型证券投资基其他0.58%4991000不适用0金

何朝军境内自然人0.55%4772000不适用0

梁国林境内自然人0.54%4677890不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量冷兆武7168500人民币普通股7168500

上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）4779000人民币普通股4779000

上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）3603688人民币普通股3603688许晓萍2245050人民币普通股2245050许晓华955800人民币普通股955800白瑞550000人民币普通股550000冷兆文502450人民币普通股502450

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合499100人民币普通股499100型证券投资基金何朝军477200人民币普通股477200梁国林467789人民币普通股467789冷兆武和许晓萍为公司实际控制人。冷兆武为上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，冷兆文为冷兆上述股东关联关系或一致行动的说明武兄弟，许晓华为许晓萍兄弟。

此外，前10名股东中，公司回购专用证券账户持有公司股份927600股，不纳入前10名股东列示。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东梁国林通过普通证券账户持有0股，通过投资者

4上海优宁维生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

信用证券账户持有467789股，合计持股数量为467789股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数日期冷兆武28674000286740002150550021505500依据董监高高管锁定股限售规定许晓萍8980200898020067351506735150依据董监高高管锁定股限售规定上海阳卓投资合伙4779000477900000不适用不适用企业（有限合伙）

2008800200880015073501507350依据董监高冷兆文高管锁定股

限售规定许晓华95580095580000不适用不适用

合计45397800453978002974800029748000----

三、其他重要事项

□适用□不适用1、公司于2024年2月29日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用2500万元-5000万元通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过45元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2025年2月28日，本次股份回购期限届满，累计回购公司股份927600股，占公司总股本的1.07%，支付的总金额为25987076元（不包含交易费用）。

2、公司于2025年4月10日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于2025年5月13日召开

2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用1500万元-3000万元通过集中竞价交易方式回

购公司股份并注销，回购价格不超过44元/股，回购股份的实施期限自2024年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2025年5月22日，公司完成2024年度权益分派方案。本次权益分派实施后，回购股份价格上限由44元/股，

调整至43.77元/股。截至2025年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购0股。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金337216278.43840157413.87结算备付金拆出资金

交易性金融资产936761343.08565234800.40衍生金融资产

应收票据637375.344133167.72

应收账款378931299.02346425652.23应收款项融资

预付款项15572669.3814649281.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3473760.2918964325.25

其中：应收利息111619.7114954253.37应收股利买入返售金融资产

存货144738129.32129514245.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产14555574.3018060628.78

流动资产合计1831886429.161937139515.10

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产77040576.6154808154.71投资性房地产

固定资产201904077.96206631045.59

在建工程3015805.192187118.42生产性生物资产油气资产

使用权资产9998615.0016656105.39

无形资产9123977.1610515568.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2999969.094963591.88

递延所得税资产87850275.4876299993.81

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其他非流动资产219349.63

非流动资产合计391933296.49372280927.49

资产总计2223819725.652309420442.59

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1807300.007741491.36

应付账款65399125.9187651290.50预收款项

合同负债68293321.2669435603.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22284612.4224942002.45

应交税费7591163.6812477803.86

其他应付款8556988.219001184.67

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5221045.095935472.77

其他流动负债4952580.175440922.75

流动负债合计184106136.74222625771.46

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5260738.2811384115.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债4301808.183920294.14

其他非流动负债3925551.503585704.37

非流动负债合计13488097.9618890113.82

负债合计197594234.70241515885.28

所有者权益：

股本86666668.0086666668.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1715214124.641715214124.64

减：库存股25995085.2119500541.00

其他综合收益2536998.162921983.39专项储备

盈余公积41620066.5341620066.53一般风险准备

未分配利润206182718.83240982255.75

归属于母公司所有者权益合计2026225490.952067904557.31

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少数股东权益

所有者权益合计2026225490.952067904557.31

负债和所有者权益总计2223819725.652309420442.59

法定代表人：冷兆武主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：陆志文

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入776063650.82827730115.22

其中：营业收入776063650.82827730115.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本811539307.02839957828.31

其中：营业成本631676225.93674255636.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3509500.553011320.05

销售费用93501271.4390994098.62

管理费用36206379.0030929377.52

研发费用47613035.5244808310.21

财务费用-967105.41-4040914.45

其中：利息费用

利息收入2976067.035968520.47

加：其他收益7274201.785356833.74

投资收益（损失以“－”号填列）6895373.3110076870.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）7863853.3410705142.73

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8420951.53-5855997.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1332125.49-94296.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）-661477.04-902327.86

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-23856781.837058512.06

加：营业外收入56202.1070874.73

减：营业外支出222209.01464862.69

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-24022788.746664524.10

减：所得税费用-8943237.46-7414609.96

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-15079551.2814079134.06

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-15079551.2814079134.06

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

8上海优宁维生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-15079551.2814079134.06

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额964966.68-519654.46

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额964966.68-519654.46

（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益964966.68-519654.46

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额964966.68-519654.46

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-14114584.6013559479.60

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-14114584.6013559479.60

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.170.16

（二）稀释每股收益-0.170.16

法定代表人：冷兆武主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：陆志文

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金829195785.37898889975.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9334322.50990421.95

收到其他与经营活动有关的现金38541498.9512730548.57

经营活动现金流入小计877071606.82912610946.51

购买商品、接受劳务支付的现金729375313.27717491503.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

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支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金131945855.34131954088.75

支付的各项税费29420117.2133889786.74

支付其他与经营活动有关的现金28833645.9213042590.39

经营活动现金流出小计919574931.74896377969.69

经营活动产生的现金流量净额-42503324.9216232976.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2825267578.103457000000.00

取得投资收益收到的现金13232689.4520671855.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19042.545510.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2838519310.093477677365.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43323893.2147762736.18

投资支付的现金3217692147.753351500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3261016040.963399262736.18

投资活动产生的现金流量净额-422496730.8778414629.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18802815.4140717729.94

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11825891.0818210077.64

筹资活动现金流出小计30628706.4958927807.58

筹资活动产生的现金流量净额-30628706.49-58927807.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1247613.16-307605.25

五、现金及现金等价物净增加额-496876375.4435412193.48

加：期初现金及现金等价物余额831831601.94392573343.15

六、期末现金及现金等价物余额334955226.50427985536.63

法定代表人：冷兆武主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：陆志文

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

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