安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司单位：元

占用方与上2023年度占用2023年度占用

非经营性资金上市公司核算2023年初占用2023年度偿还2023年末占用占用形成资金占用方名称市公司的关累计发生金额资金的利息占用性质占用的会计科目资金余额累计发生金额资金余额原因

联关系（不含利息）（如有）

控股股东、实非经营性占用际控制人及其非经营性占用附属企业非经营性占用小计

前控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用小计其他关联方及非经营性占用其附属企业小计总计往来方与上2023年度往来2023年度往来其他关联资金上市公司核算2023年初往来2023年度偿还2023年末往来往来形成资金往来方名称市公司的关累计发生金额资金的利息往来性质往来的会计科目资金余额累计发生金额资金余额原因

联关系（不含利息）（如有）安徽省国有资本运营代垫社保费

控股股东其他应付款13363.8113363.81经营性往来控股集团有限公司用安徽省国有资本运营

控股股东其他应付款315064.90315064.90股权收购款经营性往来控股集团有限公司

控股股东、实安徽省国有资本运营

际控制人及其控股股东应收账款0.400.40设计款经营性往来控股集团有限公司附属企业安徽省国有资本运营

控股股东其他应付款678590.50678590.50代管房产费经营性往来控股集团有限公司安徽省国有资本运营代收代付离

控股股东其他应付款1216212.382626420.083115001.44727631.02经营性往来控股集团有限公司退休经费

1安徽国控资产管理有 控股股东全 EPC 总承包

合同资产93056.2893056.28经营性往来限公司资子公司项目款安徽省金安物业管理控股股东控

应收账款65000.0058500.006500.00设计费经营性往来有限责任公司股子公司安徽省金安物业管理控股股东控

应付账款557754.72557754.72物业费经营性往来有限责任公司股子公司安徽江淮兴业餐饮服控股股东控

应付账款372713.00372713.00食材费经营性往来务有限公司股子公司安徽省产权交易中心控股股东控产权交易服

应付账款630.66630.66经营性往来有限责任公司股子公司务费安徽省产权交易中心控股股东控产权交易服

其他应付款52.0052.00经营性往来有限责任公司股子公司务费安徽省建院工程质量

子公司 应收账款 190458.80 10633528.00 7308981.13 3515005.67 EPC 管理费 经营性往来检测有限公司安徽省施工图审查有

子公司应收账款28800.001403656.001432456.00审图费经营性往来限公司安徽升元图文技术有

子公司应收账款-377314.40377314.40房租费经营性往来限公司安徽省建院工程质量

子公司 合同资产 328872.00 328872.00 EPC 管理费 经营性往来检测有限公司安徽升元图文技术有

子公司应付账款923553.333923599.493757387.291089765.53打图晒图费经营性往来限公司安徽省建院工程质量

上市公司的子子公司应付账款29245.2897235.85126481.13分包设计费经营性往来检测有限公司公司及其附属安徽省施工图审查有

企业子公司应付账款289093.8115433.9674448.00230079.77分包设计费经营性往来限公司安徽升元图文技术有代垫社保费

子公司其他应付款390382.95267418.04375092.30282708.69经营性往来限公司用安徽升元图文技术有水电费及餐

子公司其他应收款63251.6653058.8259080.4257230.06经营性往来限公司费等安徽省建院工程质量

子公司其他应收款4329.104329.10水电费等经营性往来检测有限公司

安徽省施工图审查有餐费、水电

子公司其他应收款9273.14865557.40874830.54经营性往来限公司费等安徽省建院能源管理

子公司其他应收款16993.7816993.78水电费经营性往来有限公司

其他关联方及安徽晟元工程咨询有参股公司应付账款3839213.74171557.871746767.322264004.29造价咨询费经营性往来

2其附属企业限公司及物业费

安徽晟元工程咨询有

参股公司应收账款322944.36114606.96437551.32房租费经营性往来限公司安徽晟元工程咨询有

参股公司应收账款28668.7026892.6055561.30图文费经营性往来限公司安徽晟元工程咨询有代付水电费

参股公司其他应收款32157.8817060.3639176.5810041.66经营性往来限公司等本公司原董安徽省科信工程建设

事徐正安任应付账款218254.7212309.57217469.0013095.29分包设计费经营性往来监理有限公司职董事本公司原董安徽省科信工程建设

事徐正安任应收账款8812.0640.008772.06图文费经营性往来监理有限公司职董事本公司原董安徽省科信工程建设

事徐正安任应收账款109129.94109129.94房租费经营性往来监理有限公司职董事本公司原董安徽省科信工程建设

事徐正安任其他应收款48945.4148945.41水电费等经营性往来监理有限公司职董事本公司董事安徽省城乡规划设计

欧园任职董应收账款21693.003000.0024693.00审图费经营性往来研究院有限公司事本公司董事安徽省城乡规划设计

欧园任职董应收账款22000.004400.0017600.00检测费经营性往来研究院有限公司事本公司原监安徽国元信托有限责事许峥配偶

其他应收款245141.22245141.22履约保证金经营性往来任公司担任副总经理控股股东的马钢（集团）控股有

董事任职外应收账款3000.003000.00审图费经营性往来限公司部董事

总计9109325.5621985977.3721612936.079482366.86

公司法定代表人：韦法华主管会计工作的负责人：刘定萍会计机构负责人：李绍樟

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