非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
容诚专字[2024]230Z1071号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
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关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]230Z1071 号
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称建研设计）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月2日出具了容诚审字[2024]230Z0946 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，建研设计管理层编制了后附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是建研设计管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计建研设计2023年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对建研设计实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解建研设计的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供建研设计年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
1（此页无正文，为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司容诚专字[2024]230Z1071 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）宁云
中国注册会计师：
郑飞
中国·北京中国注册会计师：
张航空
2024年4月2日
2附件：
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司单位：元
2023年度占用累2023年度占用资
非经营性资占用方与上市公上市公司核算的2023年初占用资2023年度偿还累2023年末占用资占用形成原资金占用方名称计发生金额（不金的利息（如占用性质金占用司的关联关系会计科目金余额计发生金额金余额因含利息）有）
控股股东、非经营性占用实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用小计前控股股非经营性占用
东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及其附属企非经营性占用业小计总计
2023年度往来累2023年度往来资
其他关联资往来方与上市公上市公司核算的2023年初往来资2023年度偿还累2023年末往来资往来形成原资金往来方名称计发生金额（不金的利息（如往来性质金往来司的关联关系会计科目金余额计发生金额金余额因含利息）有）安徽省国有资本运营代垫社保费
控股股东其他应付款13363.8113363.81经营性往来控股集团有限公司用安徽省国有资本运营
控股股东其他应付款315064.90315064.90股权收购款经营性往来控股集团有限公司安徽省国有资本运营
控股股东应收账款0.400.40设计款经营性往来控股集团有限公司安徽省国有资本运营
控股股东其他应付款678590.50678590.50代管房产费经营性往来控股集团有限公司安徽省国有资本运营代收代付离
控股股东其他应付款1216212.382626420.083115001.44727631.02经营性往来
控股股东、控股集团有限公司退休经费
实际控制人 安徽国控资产管理有 控股股东全资子 EPC 总承包
合同资产93056.2893056.28经营性往来及其附属企限公司公司项目款业安徽省金安物业管理控股股东控股子
应收账款65000.0058500.006500.00设计费经营性往来有限责任公司公司安徽省金安物业管理控股股东控股子
应付账款557754.72557754.72物业费经营性往来有限责任公司公司安徽江淮兴业餐饮服控股股东控股子
应付账款372713.00372713.00食材费经营性往来务有限公司公司安徽省产权交易中心控股股东控股子产权交易服
应付账款630.66630.66经营性往来有限责任公司公司务费安徽省产权交易中心控股股东控股子产权交易服
其他应付款52.0052.00经营性往来有限责任公司公司务费
第1页安徽省建院工程质量
子公司 应收账款 190458.80 10633528.00 7308981.13 3515005.67 EPC 管理费 经营性往来检测有限公司安徽省施工图审查有
子公司应收账款28800.001403656.001432456.00审图费经营性往来限公司安徽升元图文技术有
子公司应收账款-377314.40377314.40房租费经营性往来限公司安徽省建院工程质量
子公司 合同资产 328872.00 328872.00 EPC 管理费 经营性往来检测有限公司安徽升元图文技术有
子公司应付账款923553.333923599.493757387.291089765.53打图晒图费经营性往来限公司安徽省建院工程质量
上市公司的子公司应付账款29245.2897235.85126481.13分包设计费经营性往来检测有限公司子公司及其安徽省施工图审查有
附属企业子公司应付账款289093.8115433.9674448.00230079.77分包设计费经营性往来限公司安徽升元图文技术有代垫社保费
子公司其他应付款390382.95267418.04375092.30282708.69经营性往来限公司用安徽升元图文技术有水电费及餐
子公司其他应收款63251.6653058.8259080.4257230.06经营性往来限公司费等安徽省建院工程质量
子公司其他应收款4329.104329.10水电费等经营性往来检测有限公司
安徽省施工图审查有餐费、水电
子公司其他应收款9273.14865557.40874830.54经营性往来限公司费等安徽省建院能源管理
子公司其他应收款16993.7816993.78水电费经营性往来有限公司安徽晟元工程咨询有造价咨询费
参股公司应付账款3839213.74171557.871746767.322264004.29经营性往来限公司及物业费安徽晟元工程咨询有
参股公司应收账款322944.36114606.96437551.32房租费经营性往来限公司安徽晟元工程咨询有
参股公司应收账款28668.7026892.6055561.30图文费经营性往来限公司安徽晟元工程咨询有代付水电费
参股公司其他应收款32157.8817060.3639176.5810041.66经营性往来限公司等安徽省科信工程建设本公司原董事徐
应付账款218254.7212309.57217469.0013095.29分包设计费经营性往来监理有限公司正安任职董事安徽省科信工程建设本公司原董事徐
应收账款8812.0640.008772.06图文费经营性往来其他关联方监理有限公司正安任职董事及其附属企安徽省科信工程建设本公司原董事徐
应收账款109129.94109129.94房租费经营性往来业监理有限公司正安任职董事安徽省科信工程建设本公司原董事徐
其他应收款48945.4148945.41水电费等经营性往来监理有限公司正安任职董事安徽省城乡规划设计本公司董事欧园
应收账款21693.003000.0024693.00审图费经营性往来研究院有限公司任职董事安徽省城乡规划设计本公司董事欧园
应收账款22000.004400.0017600.00检测费经营性往来研究院有限公司任职董事本公司原监事许安徽国元信托有限责
峥配偶担任副总其他应收款245141.22245141.22履约保证金经营性往来任公司经理马钢（集团）控股有限控股股东的董事
应收账款3000.003000.00审图费经营性往来公司任职外部董事
总计9109325.5621985977.3721612936.079482366.86
公司法定代表人：韦法华主管会计工作的负责人：刘定萍会计机构负责人：李绍樟
