安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司单位：人民币元

占用方与上市上市公司核2025年度占用累2025年度占用

非经营性资金资金占用方名2025年期初2025年度偿还累2025年期末占公司的关联关算的会计科计发生金额（不含资金的利息（如占用形成原因占用性质占用称占用资金余额计发生金额用资金余额系目利息）有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业

小计----

总计----往来性质（经往来方与上市上市公司核2025年度往来累2025年度往来

其它关联资金资金往来方名2025年期初2025年度偿还累2025年期末往营性往来、公司的关联关算的会计科计发生金额（不含资金的利息（如往来形成原因往来称往来资金余额计发生金额来资金余额非经营性往系目利息）有）

来）安徽省国有资代收代付离退

本运营控股集控股股东其他应付款985704.042633721.922455374.191164051.77经营性往来休经费团有限公司

控股股东、实际安徽省国有资控制人及其附

本运营控股集控股股东其他应付款678590.50678590.50代管房产费经营性往来属企业团有限公司安徽国控投资控股股东全资

应收账款130836.1549000.0081836.15设计费经营性往来有限公司子公司安徽国控投资控股股东全资

合同资产935.55935.55设计费经营性往来有限公司子公司合肥国家大学合同负债及

控股股东控股设计费、项目管

科技园发展有其他流动负1254500.00830405.062084905.06经营性往来子公司理费限责任公司债安徽省金安物控股股东子公

业管理有限责应收账款6500.0018000.0024500.00设计费经营性往来司附属企业任公司安徽省金安物控股股东子公

业管理有限责应付账款294528.301299200.001275426.41318301.89物业费经营性往来司附属企业任公司安徽省阳光采控股股东子公

购服务平台有其他应收款71901.0069000.00135901.005000.00投标保证金经营性往来司附属企业限责任公司安徽省阳光采控股股东子公

购服务平台有应付账款19467.2619467.26工程审计费经营性往来

控股股东、实际司附属企业限责任公司控制人及其附安徽江淮兴业属企业控股股东子公

餐饮服务有限应付账款885078.40885078.40食材费经营性往来司附属企业公司

安徽升元图文房租费、停车费

子公司应收账款373254.40373254.40经营性往来技术有限公司和餐费安徽升元图文代垫社保费用

子公司其他应付款316665.0391064.64325480.8882248.79经营性往来技术有限公司等安徽升元图文

子公司应付账款1018163.913456220.993460519.231013865.67打图晒图费经营性往来技术有限公司安徽升元图文

子公司其他应收款55978.9355978.93水电费等经营性往来上市公司的子技术有限公司公司及其附属安徽省施工图

子公司应收账款106768.0014700.003800.00117668.00施工图审查费经营性往来企业审查有限公司

安徽省施工图房租费、停车费

子公司应收账款1330048.001330048.00经营性往来审查有限公司和餐费安徽省施工图代垫住房公积

子公司其他应收款602374.20495826.00106548.20经营性往来

审查有限公司金、水电费等安徽省施工图

子公司应付账款962234.391128856.62742288.771348802.24施工图审查费经营性往来审查有限公司

安徽省建院能子公司应付账款599674.532542620.002542620.00599674.53房租费、停车费经营性往来源管理有限公和分包设计费司安徽省建院能

源管理有限公子公司其他应收款31413.1831413.18水电费等经营性往来司安徽省建院能

源管理有限公子公司应收账款200.00418851.13419051.13停车费和餐费经营性往来司蚌埠高新建筑代垫住房公积

子公司其他应收款47590.0047590.00经营性往来设计有限公司金安徽省建院数

房租费、停车费

智科技有限公子公司应收账款264554.86264554.86经营性往来和餐费司安徽省建院数

智科技有限公子公司其他应收款18458.5118458.51水电费等经营性往来司安徽省建院工

程质量检测有子公司其他应收款4329.104329.10水电费等经营性往来限公司安徽省建院工

程质量检测有子公司应付账款201207.53431959.26225180.00407986.79分包设计费经营性往来限公司安徽省建院工应收账款及

程质量检测有 子公司 1286538.80 767368.00 519170.80 EPC 管理费 经营性往来合同资产限公司

安徽晟元工程概算编制、外协

参股公司应付账款1906858.291021670.651306506.201622022.74经营性往来咨询有限公司分包设计费等安徽晟元工程

参股公司其他应收款4036.347878.2211914.56代付水电费等经营性往来咨询有限公司安徽晟元工程

参股公司应收账款59865.4650880.068985.40图文服务经营性往来其他关联方及咨询有限公司其附属企业安徽省粮食产国控集团外部

业集团有限公董事舒其林兼应收账款54000.0054000.00检测费经营性往来司任外部董事安徽省交通控国控集团外部

股集团有限公董事方晓宏兼应收账款647063.34616140.7430922.60检测费经营性往来司任外部董事安徽省城乡规合同负债及本公司董事欧

划设计研究院其他流动负4500.0099000.00103500.00审图费经营性往来园任职董事有限公司债铜陵有色金属国控集团外部

集团股份有限董事舒其林兼应收账款275776.00275776.00检测费经营性往来公司任外部董事国控集团外部

安徽省能源集董事牛占奎、方

其他应收款15000.0015000.00投标保证金经营性往来团有限公司晓宏兼任外部董事控股股东的董

其他关联方及马钢（集团）

事方泰峰任职应收账款3000.003000.00审图费经营性往来其附属企业控股有限公司外部董事

总计---9705899.7618874842.7320349036.598231705.90-

法定代表人：韦法华主管会计工作的负责人：刘定萍会计机构负责人：陈寒