安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司单位：元

2025年1-6月占2025年1-6月2025年1-6月2025年6月30

非经营性资占用方与上市公上市公司核算2025年初占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生日占用资金余占用形成原因占用性质金占用司的关联关系的会计科目资金余额（不含利息）息（如有）金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股

东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年1-6月占2025年1-6月2025年1-6月2025年6月30

其他关联资往来方与上市公上市公司核算2025年初占用资金往来方名称用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生日占用资金余往来形成原因往来性质金往来司的关联关系的会计科目资金余额（不含利息）息（如有）金额额安徽省国有资本运营代收代付离退

控股股东其他应付款985704.042633215.681220935.152397984.57经营性往来控股集团有限公司休经费安徽省国有资本运营

控股股东其他应付款678590.50678590.50代管房产费经营性往来控股集团有限公司

控股股东、安徽国控投资有限公控股股东全资子

应收账款49000.0049000.00-设计费经营性往来实际控制人司公司及其附属企安徽省阳光采购服务控股股东子公司

其他应收款71901.0029000.0072901.0028000.00投标保证金经营性往来业平台有限责任公司附属企业

合肥国家大学科技园控股股东控股子合同负债及其设计费、项目管

1254500.001254500.00-经营性往来

发展有限责任公司公司他流动负债理费

合肥国家大学科技园控股股东控股子设计费、项目管

应收账款655257.34655257.34-经营性往来发展有限责任公司公司理费安徽省金安物业管理控股股东子公司

应收账款6500.0018000.0024500.00-设计费经营性往来有限责任公司附属企业安徽省金安物业管理控股股东子公司

应付账款294528.30606728.30606728.30294528.30物业费经营性往来有限责任公司附属企业安徽江淮兴业餐饮服控股股东子公司

应付账款507794.50360461.00147333.50食材费经营性往来务有限公司附属企业安徽升元图文技术有

子公司应收账款44600.0044600.00-停车费和餐费经营性往来限公司安徽升元图文技术有合同负债及其

子公司292814.40146407.20146407.20房租费经营性往来限公司他流动负债安徽升元图文技术有代垫社保费用

子公司其他应付款316665.0343832.88325480.8835017.03经营性往来限公司等安徽升元图文技术有

子公司应付账款1018163.911655104.681832148.83841119.76打图晒图费经营性往来限公司安徽升元图文技术有

子公司其他应收款25047.7125047.71水电费等经营性往来限公司安徽省施工图审查有

子公司应收账款106768.0014700.00121468.00施工图审查费经营性往来限公司安徽省施工图审查有

子公司应收账款191420.00191420.00-停车费和餐费经营性往来限公司安徽省施工图审查有合同负债及其

子公司1006788.00503394.00503394.00房租费经营性往来限公司他流动负债

上市公司安徽省施工图审查有代垫住房公积子公司其他应收款285442.58285442.58经营性往来

的子公司及限公司金、水电费等其附属企业安徽省施工图审查有2024年度现金

子公司其他应收款2539126.652539126.65经营性往来限公司股利安徽省施工图审查有

子公司应付账款962234.39496765.09384405.821074593.66施工图审查费经营性往来限公司安徽省建院能源管理

子公司应付账款599674.531271310.001271310.00599674.53分包设计费经营性往来有限公司安徽省建院能源管理合同负债及其

子公司205632.00137088.0068544.00房租费经营性往来有限公司他流动负债安徽省建院能源管理

子公司其他应收款11616.1711616.17水电费等经营性往来有限公司安徽省建院能源管理

子公司应收账款200.0084226.4784426.47-停车费和餐费经营性往来有限公司蚌埠高新建筑设计有代垫住房公积

子公司其他应收款28542.0028542.00经营性往来限公司金安徽省建院数智科技

子公司应收账款87402.8687402.86-停车费和餐费经营性往来有限公司

安徽省建院数智科技子公司合同负债及其150732.0075366.0075366.00房租费经营性往来有限公司他流动负债安徽省建院数智科技

子公司其他应收款7922.507922.50水电费等经营性往来有限公司安徽省建院工程质量

子公司其他应收款4329.104329.10水电费等经营性往来检测有限公司安徽省建院工程质量

子公司应付账款201207.5370638.4981280.00190566.02分包设计费经营性往来检测有限公司

安徽省建院工程质量 EPC 管理费、房

子公司应收账款957666.80767208.00190458.80经营性往来检测有限公司租费安徽省建院工程质量

子公司 合同资产 328872.00 160.00 328712.00 EPC 管理费 经营性往来检测有限公司安徽晟元工程咨询有

参股公司应付账款83303.3683303.36-概算编制费经营性往来限公司安徽晟元工程咨询有

参股公司应付账款1906858.29604013.901036333.981474538.21造价咨询费等经营性往来限公司安徽晟元工程咨询有

参股公司其他应收款4036.343537.367573.70代付水电费等经营性往来限公司国控集团外部董安徽省粮食产业集团

事舒其林兼任外应收账款54000.0054000.00-检测费经营性往来有限公司部董事国控集团外部董安徽省交通控股集团

事方晓宏兼任外应收账款618452.00587529.4030922.60检测费经营性往来有限公司部董事安徽省城乡规划设计本公司董事欧园合同负债及其

4500.004500.00审图费经营性往来

研究院有限公司任职董事他流动负债煤炭工业合肥设计研公司原董事李挺

应收账款35200.0035200.00-审图费经营性往来究院有限责任公司任该公司董事国控集团外部董铜陵有色金属集团股

事舒其林兼任外应收账款275776.00275776.00-检测费经营性往来份有限公司部董事国控集团外部董安徽省能源集团有限

事牛占奎、方晓其他应收款15000.0015000.00-投标保证金经营性往来公司宏兼任外部董事控股股东的董事马钢（集团）控股有

方泰峰任职外部应收账款3000.003000.00审图费经营性往来限公司董事

总计9705899.7614701942.92-12263523.5912144319.09

公司法定代表人：韦法华主管会计工作的负责人：刘定萍会计机构负责人：陈寒