安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司单位：人民币元

占用方与上市上市公司20262026年1-6月占2026年1-6月占非经营性资金年期初2026年1-6月偿2026年6月30日

资金占用方名称公司的关联关核算的会用累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质占用占用资金余额还累计发生金额占用资金余额

系计科目（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业

小计----

总计----往来方与上市上市公司其它关联资金20262026年1-6月往2026年1-6月往往来性质（经年期初2026年1-6月偿2026年6月30日资金往来方名称公司的关联关核算的会来累计发生金额来资金的利息往来形成原因营性往来、非往来往来资金余额还累计发生金额往来资金余额

系计科目（不含利息）（如有）经营性往来）安徽省国有资本

其他应付1164051.772632655.891194278.162602429.50代收代付离退运营控股集团有控股股东经营性往来款休经费限公司

控股股东、实际安徽省国有资本其他应付

控制人及其附运营控股集团有控股股东678590.50678590.50代管房产费经营性往来款属企业限公司安徽国控投资有控股股东全资

应收账款81836.1581412.84163248.99设计费经营性往来限公司子公司

安徽国控投资有控股股东全资合同资产935.55935.55设计费经营性往来限公司子公司

安徽国控投资有控股股东全资其他应收875315.40875315.40代收代付施工经营性往来限公司子公司款费

合肥兴业经济发控股股东全资147000.0051000.0096000.00设计费、检测应收账款经营性往来展有限公司子公司费安徽省产权交易控股股东控股

中心有限责任公应收账款23100.0023100.00检测费经营性往来子公司司安徽省金安物业控股股东子公

管理有限责任公应付账款318301.89674800.00674800.00318301.89物业费经营性往来司附属企业司安徽省阳光采购控股股东子公其他应收

服务平台有限责5000.005000.00投标保证金经营性往来司附属企业款任公司安徽省安征信用控股股东子公

服务有限责任公应付账款92002.7692002.76劳务派遣费经营性往来司附属企业司安徽江淮兴业餐控股股东子公

应付账款647851.56507866.30139985.26食材费经营性往来饮服务有限公司司附属企业

安徽升元图文技333914.40187507.20146407.20房租费、停车子公司预收账款经营性往来术有限公司费和餐费安徽升元图文技其他应付

子公司82248.79128041.5494710.00115580.33代垫社保费用经营性往来术有限公司款等安徽升元图文技

子公司应付账款1013865.671434339.821707002.75741202.74打图晒图费经营性往来术有限公司安徽升元图文技其他应收

子公司55978.9323062.3555978.9323062.35水电费等经营性往来术有限公司款上市公司的子

安徽升元图文技其他应收650742.64650742.642025年度现金公司及其附属子公司经营性往来术有限公司款分红企业安徽省施工图审

子公司应收账款117668.0082668.0035000.00施工图审查费经营性往来查有限公司安徽省施工图审

子公司预收账款1194688.00691294.00503394.00房租费、停车经营性往来查有限公司费和餐费安徽省施工图审其他应收

子公司106548.20243164.44106548.20243164.44代垫住房公积经营性往来

查有限公司款金、水电费等安徽省施工图审其他应收

子公司2674734.242674734.242025年度现金经营性往来查有限公司款分红安徽省施工图审

子公司应付账款1348802.2411555.8363086.351297271.72施工图审查费经营性往来查有限公司安徽省建院能源

子公司应付账款599674.531271310.001271310.00599674.53分包设计费经营性往来管理有限公司安徽省建院能源其他应收

子公司31413.1812203.3531413.1812203.35水电费等经营性往来管理有限公司款

房租费、咨询安徽省建院能源

子公司应收账款271689.63271689.63费、停车费和经营性往来管理有限公司餐费安徽省建院数智

子公司应收账款107966.00107966.00房租费、停车经营性往来科技有限公司费和餐费安徽省建院数智其他应收

子公司18458.517978.0218458.517978.02水电费等经营性往来科技有限公司款安徽省建院工程其他应收

质量检测有限公子公司4329.104329.10水电费等经营性往来款司安徽省建院工程其他应收

质量检测有限公子公司1020000.001020000.002025年度现金经营性往来款分红司安徽省建院工程

质量检测有限公子公司应付账款407986.79124320.77201400.00330907.56分包设计费经营性往来司

安徽省建院工程 EPC 管理费、

质量检测有限公子公司应收账款519170.8030000.0030000.00519170.80咨询费、房租经营性往来司费

概算编制、外安徽晟元工程咨

参股公司应付账款1622022.74358453.11166315.001814160.85协分包设计费经营性往来询有限公司等安徽晟元工程咨其他应收

参股公司11914.564556.689063.607407.64代付水电费等经营性往来询有限公司款其他关联方及安徽晟元工程咨其他应付

参股公司20000.0020000.00履约保证金经营性往来其附属企业询有限公司款安徽晟元工程咨

参股公司应收账款8985.408985.40图文服务经营性往来询有限公司控股股东外部安徽省交通控股

董事方晓宏担应收账款30922.6030922.60检测费经营性往来集团有限公司任该公司外部董事安徽省城乡规划本公司董事欧合同负债

设计研究院有限园任职该公司及其他流14987.0014987.00审图费经营性往来公司董事动负债控股股东原外铜陵有色金属集部董事舒其林

应收账款165000.0080000.0085000.00检测费经营性往来团股份有限公司担任该公司外部董事控股股东外部

安徽省能源集团董事牛占奎、方

应收账款6000.006000.00审图费经营性往来有限公司晓宏担任该公司外部董事控股股东外部

安徽省能源集团董事牛占奎、方其他应收8000.008000.00投标保证金经营性往来有限公司晓宏担任该公款司外部董事控股股东外部马钢（集团）控董事方泰峰担

应收账款3000.0020000.0020000.003000.00审图费经营性往来股有限公司任该公司外部董事

总计8231705.9015310846.278816930.9114725621.26

法定代表人：汤健主管会计工作的负责人：刘定萍会计机构负责人：陈寒