安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司单位：元

2024年度占用2024年度

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2024年初占用2024年度偿还2024年末占用资金占用方名称累计发生金额占用资金的占用形成原因占用性质占用司的关联关系的会计科目资金余额累计发生金额资金余额

(不含利息)利息(如有)

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2024年度占用2024年度

其他关联资金往来方与上市公上市公司核算2024年初占用2024年度偿还2024年末占用资金往来方名称累计发生金额占用资金的往来形成原因往来性质往来司的关联关系的会计科目资金余额累计发生金额资金余额

(不含利息)利息(如有)安徽省国有资本运营代收代付离退休

控股股东其他应付款727631.022635292.812377219.79985704.04经营性往来控股集团有限公司经费安徽省国有资本运营

控股股东其他应付款678590.50678590.50代管房产费经营性往来控股集团有限公司

控股股东、实安徽省宏元信息技术控股股东子公司

际控制人及其应收账款130.00130.00打图晒图费经营性往来有限公司附属企业附属企业安徽省水电有限责任控股股东全资子

应收账款490.00490.00打图晒图费经营性往来公司公司安徽省禹顺水利工程控股股东子公司

应收账款130.00130.00打图晒图费经营性往来管理有限公司附属企业

1安徽省河川项目管理控股股东子公司

应收账款130.00130.00打图晒图费经营性往来咨询有限公司附属企业安徽省阳光采购服务控股股东子公司

其他应收款134000.0062099.0071901.00投标保证金经营性往来平台有限责任公司附属企业合肥国家大学科技园控股股东控股子合同负债及其

1254500.001254500.00设计费经营性往来

发展有限责任公司公司他流动负债合肥国家大学科技园控股股东控股子

应收账款5000.005000.00审图费经营性往来发展有限责任公司公司华安证券股份有限公控股股东控股子

应收账款10500.0010500.00检测费经营性往来司公司铜陵澜溪置业有限公控股股东子公司

应收账款35000.0035000.00检测费经营性往来司附属企业安徽省金安物业管理控股股东子公司

应收账款6500.006500.00设计费经营性往来有限责任公司附属企业安徽江淮兴业餐饮服控股股东子公司

应付账款1178426.501178426.50食材费经营性往来务有限公司附属企业安徽省金安物业管理控股股东子公司

应付账款1146811.32852283.02294528.30物业费经营性往来有限责任公司附属企业安徽省森林资源收储控股股东子公司

应付账款50000.0050000.00咨询服务费经营性往来中心有限责任公司附属企业安徽省产权交易中心控股股东控股子

应付账款596.44596.44产权交易服务费经营性往来有限责任公司公司

安徽升元图文技术有房租费、停车费

子公司应收账款377414.40377414.40经营性往来限公司和餐费安徽升元图文技术有

子公司其他应付款282708.69306219.08272262.74316665.03代垫社保费用等经营性往来限公司安徽升元图文技术有

子公司应付账款1089765.533515036.623586638.241018163.91打图晒图费经营性往来限公司上市公司的子安徽升元图文技术有

公司及其附属子公司其他应收款57230.0658050.62115280.68水电费及餐费等经营性往来限公司企业

安徽省施工图审查有审图费、房租费

子公司应收账款1459528.001352760.00106768.00经营性往来限公司等安徽省施工图审查有

子公司其他应收款743490.39743490.39代垫社保费用等经营性往来限公司安徽省施工图审查有

子公司应付账款230079.77747954.6215800.00962234.39分包设计费经营性往来限公司

2安徽省建院能源管理

子公司应付账款2506639.531906965.00599674.53分包设计费经营性往来有限公司安徽省建院能源管理

子公司应付账款1620000.001620000.00工程款经营性往来有限公司安徽省建院能源管理

子公司其他应收款23158.6123158.61水电费经营性往来有限公司

安徽省建院能源管理房租费、停车费

子公司应收账款295212.60295012.60200.00经营性往来有限公司和餐费安徽省建院工程质量

子公司其他应收款4329.104329.10水电费等经营性往来检测有限公司安徽省建院工程质量

子公司应付账款201207.53201207.53分包设计费经营性往来检测有限公司

安徽省建院工程质量 EPC 管理费、房

子公司应收账款3515005.6716981.132574320.00957666.80经营性往来检测有限公司租费安徽省建院工程质量

子公司 合同资产 328872.00 328872.00 EPC 管理费 经营性往来检测有限公司安徽晟元工程咨询有

参股公司应收账款50880.0050880.00房租及物业费经营性往来限公司安徽晟元工程咨询有

参股公司应收账款12144.5512144.55打图晒图费经营性往来限公司安徽晟元工程咨询有造价咨询费及物

参股公司应付账款2264004.29809464.001166610.001906858.29经营性往来限公司业费安徽晟元工程咨询有

参股公司其他应收款10041.669399.4615404.784036.34代付水电费等经营性往来限公司国控集团外部董安徽省粮食产业集团

其他关联方及事舒其林兼任外应收账款126000.00126000.00检测费经营性往来有限公司其附属企业部董事安徽省城乡规划设计本公司董事欧园

应收账款17600.0017600.00检测费经营性往来研究院有限公司任职董事安徽省城乡规划设计本公司董事欧园合同负债及其

24769.0020269.004500.00审图费经营性往来

研究院有限公司任职董事他流动负债煤炭工业合肥设计研李挺任该公司董

应收账款23980.0023980.00检测费经营性往来究院有限责任公司事国控集团外部董铜陵有色金属集团股

事舒其林兼任外应收账款1530.001530.00检测费经营性往来份有限公司部董事

3控股股东的董事马钢（集团）控股有

方泰峰任职外部应收账款3000.003000.00审图费经营性往来限公司董事

总计9215358.2919380067.2118889525.749705899.76

公司法定代表人：韦法华主管会计工作的负责人：刘定萍会计机构负责人：陈寒

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