无锡锡南科技股份有限公司

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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币34.00元。截至2023年6月20日止，本公司共募集资金850000000.00元，扣除发行费用96097551.04元（不含增值税），募集资金净额

753902448.96元。

截至2023年6月20日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000367号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金357974509.67元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金110121759.71元；本年度使用募集资金投入募投

项目43003693.09元。

截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币159004480.49元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币250000000.00元。

2024年度公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

一、募集资金总额850000000.00

减：发行费用96097551.04

二、公开发行募集资金净额753902448.96

三、截至本期末累计已使用的募集资金357974509.67

（一）募投项目已使用资金285974509.67

其中：置换预先投入自筹资金110121759.71

本期募集资金使用金额43003693.09

（二）超募资金永久补充流动资金72000000.00专项报告第1页无锡锡南科技股份有限公司

项目金额

其中：本期募集资金使用金额0.00

四、利息收益13076541.20

其中：存款利息收入4474537.20

理财收益8602219.24

减：手续费支出215.24

五、闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额250000000.00

六、截至2024年12月31日募集资金专用账户余额159004480.49

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡锡南科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务，募集资金专户具体如下：

三方监管协议序号银行名称账号专户用途签订日期宁波银行股份有限公一厂涡轮增压器核心部件

1781001220002225172023/6/21

司无锡梁溪支行升级扩产技改项目上海浦东发展银行股二厂涡轮增压器核心部件

2份有限公司无锡分行840100788016000020752023/6/26

产线升级技改项目（注1）中信银行股份有限公新能源汽车驱动电机壳体

381105010125022717792023/6/26

司无锡分行等关键部件制造建设项目兴业银行股份有限公

4司无锡锡山支行408440100100247941补充流动资金项目2023/6/26（注2）中国银行股份有限公

5553479272438超募资金的存储和使用2023/6/26

司无锡太湖新城支行注1：因上海浦发银行股份有限公司无锡分行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行代为签署，实际本协议由上海浦发银行股份有限公司无锡分行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为上海浦发银行无锡分行。

注2：因兴业银行股份有限公司无锡锡山支行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的兴业银行股份有限公司无锡分行代为签署，实际本协议由兴业银行股份有限公司无锡锡山支行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为兴业银行股份有限公司无锡锡山支行。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

专项报告第2页无锡锡南科技股份有限公司

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式宁波银行股份有限公司无

78100122000222517117266900.0036022734.13活期方式

锡梁溪支行上海浦东发展银行股份有

8401007880160000207571299200.006205686.55活期方式

限公司无锡分行中信银行股份有限公司无

8110501012502271779191081300.00114216149.09活期方式

锡分行

2024年4

兴业银行股份有限公司无

408440100100247941120000000.00-月29日

锡锡山支行销户中国银行股份有限公司无

553479272438254255048.962559910.72活期方式

锡太湖新城支行

合计753902448.96159004480.49

三、2024年度募集资金的使用情况

（一）2024年度募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11012.18万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并已出具了大华核字[2023]0014350号鉴证报告。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，于2023年9月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币41000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

公司于2024年8月20日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币35000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该议案发表了核查意见。

专项报告第3页无锡锡南科技股份有限公司

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元受托方产品名称收益类型收益起算日产品到期日投资金额投资收益截止日金额

中国银行无锡太湖新城支行对公结构性存款202338912保本浮动收益2023-9-222024-4-291800000.00728112.33已到期收回

中国银行无锡太湖新城支行对公结构性存款202338911保本浮动收益2023-9-222024-4-188200000.001521776.22已到期收回共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

中信银行无锡分行保本浮动收益2023-12-232024-3-2020000000.00690000.00已到期收回存款01173期

上海浦东发展银行无锡分行 公司稳利 23JG3646 期 保本浮动收益 2023-12-27 2024-3-27 65000000.00 690127.88 已到期收回

宁波银行无锡梁溪支行大额存单保本固定收益2023-9-272024-9-2730000000.00123287.67已到期收回

宁波银行无锡梁溪支行大额存单保本固定收益2023-10-172024-10-1730000000.00414375.00已到期收回

上海浦东发展银行无锡分行 公司稳利 24JG3186 期 保本浮动收益 2024-3-28 2024-6-28 65000000.00 430625.00 已到期收回

中国银行无锡太湖新城支行对公结构性存款202405499保本浮动收益2024-4-102024-10-1091800000.001137258.04已到期收回

中国银行无锡太湖新城支行对公结构性存款202405499保本浮动收益2024-4-102024-10-988200000.001118787.00已到期收回共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

中信银行无锡分行保本浮动收益2024-4-222024-5-2230000000.0025890.41已到期收回存款02661期共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

中信银行无锡分行保本浮动收益2024-4-222024-7-2320000000.00103342.47已到期收回存款02659期共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

中信银行无锡分行保本浮动收益2024-4-272024-5-2730000000.0053013.70已到期收回存款02774期共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

中信银行无锡分行保本浮动收益2024-6-12024-8-160000000.00210575.34已到期收回存款16692期

上海浦东发展银行无锡分行 公司稳利 24JG3350 期 保本浮动收益 2024-7-5 2024-8-5 65000000.00 119166.67 已到期收回

上海浦东发展银行无锡分行 公司稳利 24JG3412 期 保本浮动收益 2024-8-7 2024-9-6 65000000.00 116458.33 已到期收回共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

中信银行无锡分行保本浮动收益2024-8-92024-9-1245000000.0094795.89已到期收回存款17134期

上海浦东发展银行无锡分行 公司稳利 24JG3457 期 保本浮动收益 2024-9-9 2024-10-9 65000000.00 119166.67 已到期收回共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

中信银行无锡分行保本浮动收益2024-9-142024-12-1345000000.00233013.70已到期收回存款10552期

宁波银行梁溪支行大额存单保本固定收益2024-9-272024-10-2720000000.0027500.00已到期收回

上海浦东发展银行无锡分行 公司稳利 24JG3505 期 保本浮动收益 2024-10-11 2025-1-14 65000000.00 - 65000000.00专项报告第4页无锡锡南科技股份有限公司

受托方产品名称收益类型收益起算日产品到期日投资金额投资收益截止日金额

中国银行无锡太湖新城支行对公结构性存款保本浮动收益2024-10-182025-4-2390600000.00-90600000.00

中国银行无锡太湖新城支行对公结构性存款保本浮动收益2024-10-182025-4-2594400000.00-94400000.00

宁波银行梁溪支行大额存单保本固定收益2024-10-212024-11-2130000000.0041250.00已到期收回

宁波银行梁溪支行大额存单保本固定收益2024-10-282024-11-2820000000.0027500.00已到期收回

宁波银行梁溪支行单位结构性存款保本浮动收益2024-12-42024-12-2650000000.0064794.52已到期收回共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

中信银行无锡分行营业部保本浮动收益2024-12-172024-12-3145000000.0035383.56已到期收回存款19314期

合计8126200.40250000000.00

注：公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过董事会或股东大会对相关事项的授权范围。

专项报告第5页无锡锡南科技股份有限公司

（四）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，于2023年9月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7200万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

截止2024年12月31日，公司已使用7200万元超募资金补充流动资金。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2023年10月24日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转至公司一般账户。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

2024年度，公司累计使用募集资金置换的已到期银行承兑汇票金额为37124833.09元，

截至2024年12月31日，尚未置换的未到期银行承兑汇票金额为4890500.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司本期不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本期已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

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二〇二五年四月二十一日专项报告第6页无锡锡南科技股份有限公司

附表募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡锡南科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额75390.24本年度投入募集资金总额4300.37报告期内变更用途的募集资金总额

35797.45

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末累截至期末投项目达到预是否达项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现

承诺投资项目和超募资金投向计投入金额资进度(3)定可使用状到预计是否发生重

（含部分诺投资总额总额(1)金额的效益

(2)＝(2)/(1)态日期效益大变化

变更）承诺投资项目

1.一厂涡轮增压器核心部件部件

否11726.6911726.693640.478298.2570.76%2024年12月不适用不适用否升级扩产技改项目

2.二厂涡轮增压器核心部件产线

否7129.927129.9248.00213.002.99%2025年6月不适用不适用拟终止升级技改项目

3.新能源汽车驱动电机壳体等关

否19108.1319108.13611.908045.7542.11%2026年12月不适用不适用否键部件制造建设项目

100.34%

4.补充流动资金项目否12000.0012000.0012040.45（注）————

承诺投资项目小计49964.7449964.744300.3728597.45—————超募资金投向

1.永久补充流动资金否7200.007200.007200.00100%————

2.尚未明确用途的超额募集资

18225.5018225.50———————

金

超募资金投向小计25425.5025425.507200.00—————

合计75390.2475390.244300.3735797.45—————专项报告第7页无锡锡南科技股份有限公司

根据2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合当前募投项目的实际建设情况和未达到计划进度或预计收益的情投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将首次公开发行股票的募集资金投资项目“新能源汽车驱动电况和原因（分具体募投项目）机壳体等关键部件制造建设项目”延期至2026年12月31日，具体延期原因详见公司同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

根据2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议通过的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开项目可行性发生重大变化的情况发行股票的募集资金投资项目“二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目”进行整体变更为“电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建说明设与智造项目”，并使用部分超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设，具体变更原因详见公司同日披露的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的公告》。

超募资金的金额、用途及使用进

详见本专项报告之“三、2024年度募集资金的使用情况/（四）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”展情况募集资金投资项目实施地点变更本期不适用情况募集资金投资项目实施方式调整本期不适用情况募集资金投资项目先期投入及置本期不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资本期不适用金情况用闲置募集资金进行现金管理情

详见本专项报告之“三、2024年度募集资金的使用情况/（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”况

“一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目”已于2024年12月底全部完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，截至2024年项目实施出现募集资金结余的金12月31日，该项目预计结余募集资金3113.22万元。具体结余原因详见公司于2025年1月11日披露的《关于部分募投项目结项并将节余额及原因募集资金永久补充流动资金的公告》。

募集资金使用及披露中存在的问本期不适用题或其他情况

注：补充流动资金项目实际投资金额超过募集资金承诺投资金额40.45万元，主要是募集资金存款利息收入。

专项报告第8页