无锡锡南科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

无锡锡南科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 6月 14日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票

2500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币34.00元。截至2023年6月20日止，本公司共募集资金850000000.00元，扣除发行费用96097551.04元（不含增值税），募集资金净额753902448.96元。

截至2023年6月20日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000367号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金485843333.22元，其中：截至本报告期末使用募集资金投入募投项目310666772.29元（含公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金110121759.71元）；使用节余募集资金永久补充流动资金

31176560.93元；使用超募资金永久补充流动资金144000000.00元。

截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币74154387.71元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币210000000.00元。

报告期内公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

一、募集资金总额850000000.00

减：发行费用96097551.04

二、公开发行募集资金净额753902448.96

三、截至本期末累计已使用的募集资金485843333.22

（一）募投项目已使用资金310666772.29

其中：置换预先投入自筹资金110121759.71

本期募集资金使用金额24692262.62专项报告第1页无锡锡南科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告项目金额

（二）截至本期未节余募集资金永久补充流动资金31176560.93

（三）超募资金永久补充流动资金144000000.00

其中：本期募集资金使用金额72000000.00

四、利息收益16095271.97

其中：存款利息收入4852811.17

理财收益11243166.84

减：手续费支出706.04

五、闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额210000000.00

六、截至2025年6月30日募集资金专用账户余额74154387.71

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡锡南科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务，募集资金专户具体如下：

三方监管协议序号银行名称账号专户用途签订日期

1宁波银行股份有限公78100122000222517一厂涡轮增压器核心部件2023/6/21

司无锡梁溪支行升级扩产技改项目上海浦东发展银行股

2份有限公司无锡分行84010078801600002075二厂涡轮增压器核心部件2023/6/26

1产线升级技改项目（注）

3中信银行股份有限公8110501012502271779新能源汽车驱动电机壳体2023/6/26

司无锡分行等关键部件制造建设项目兴业银行股份有限公

4司无锡锡山支行408440100100247941补充流动资金项目2023/6/26（注2）

5中国银行股份有限公553479272438超募资金的存储和使用2023/6/26

司无锡太湖新城支行专项报告第2页无锡锡南科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告电力系统中高压控制及储

6中国银行股份有限公483282283221能设备关键零部件建设与2025/5/13

司无锡太湖新城支行智造的项目注1：因上海浦发银行股份有限公司无锡分行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行代为签署，实际本协议由上海浦发银行股份有限公司无锡分行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为上海浦发银行无锡分行。

注2：因兴业银行股份有限公司无锡锡山支行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的兴业银行股份有限公司无锡分行代为签署，实际本协议由兴业银行股份有限公司无锡锡山支行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为兴业银行股份有限公司无锡锡山支行。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号截至日余额存储方式

宁波银行股份有限公司无锡梁溪2025年4月8日销781001220002225170.00支行户

上海浦东发展银行股份有限公司2025年5月14日销840100788016000020750.00无锡分行户

中信银行股份有限公司无锡分行811050101250227177931498173.69活期方式

兴业银行股份有限公司无2024年4月29日销4084401001002479410.00锡锡山支行户

中国银行股份有限公司无锡太湖2025年5月14日销5534792724380.00新城支行户

中国银行股份有限公司无锡太湖48328228322142656214.02活期方式新城支行

合计74154387.71

三、本报告期募集资金的使用情况

（一）本报告期募集资金使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11012.18万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并已出具了大华核字[2023]0014350号鉴证报告。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月20日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币专项报告第3页无锡锡南科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

35000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之

日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该议案发表了核查意见。

（四）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，于2023年9月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7200万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

公司于2025年1月10日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，于2025年2月14日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7200万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。保荐机构发表了核查意见。

截至2025年6月30日，公司已使用14400万元超募资金补充流动资金。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2023年10月24日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转至公司一般账户。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

报告期内，公司累计使用募集资金置换的已到期银行承兑汇票金额为4890500.00元，截至2025年6月30日，尚未置换的未到期银行承兑汇票金额为0.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年4月7日，本公司存在因财务人员操作失误导致将募集资金999835.68元转至

公司自用资金账户，公司及保荐机构发现相关问题后，公司已于2025年5月9日将错误划转的等额资金从自有资金账户归还至募集资金专户，在此期间该自有资金账户未发生资金流动，相关资金未用于其他用途，也未对募投项目实施造成不利影响。公司已自查上述事项并及时整改，同时定期自查确保募集资金的正确使用。

专项报告第4页无锡锡南科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

除上述事项外，本公司本期已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

无锡锡南科技股份有限公司

二〇二五年八月二十二日专项报告第5页无锡锡南科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告附表1募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡锡南科技股份有限公司

2025年1-6月

金额单位：人民币万元

募集资金总额75390.24本报告期投入募集资金总额9669.23

报告期内变更用途的募集资金总额7178.28

7178.2845466.68累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例9.52%是否已变截至期末累截至期末投项目达到预是否达项目可行性

募集资金承调整后投资本报告期投3本报告期实承诺投资项目和超募资金投向更项目（含1计投入金额资进度()定可使用状到预计是否发生重诺投资总额总额()入金额221现的效益部分变更）()＝()/()态日期效益大变化承诺投资项目1.一厂涡轮增压器核心部件升级11726.6911726.69489.058787.3074.93%20241213434.82（注否年月不适用否扩产技改项目1）

2.二厂涡轮增压器核心部件产线

否7129.92213.000.00213.00100%已终止不适用不适用是升级技改项目

3.新能源汽车驱动电机壳体等关

否19108.1319108.13313.668359.4143.75%2026年12月不适用不适用否键部件制造建设项目

100.34%

4.补充流动资金项目否12000.0012000.0012040.45（注2）————

5.电力系统中高压控制及储能设

是0.0018928.451666.521666.528.8%2028年6月不适用不适用否备关键零部件建设与智造项目

承诺投资项目小计49964.7461976.272469.2331066.68—————超募资金投向

1.永久补充流动资金否14400.0014400.007200.0014400.00100%————

2.尚未明确用途的超额募集资11025.50金（注3）0.00———————专项报告第6页无锡锡南科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

超募资金投向小计25425.5014400.007200.0014400.00—————

合计75390.2476376.279669.2345466.68—————

根据2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合当前募投项目的实际建设情未达到计划进度或预计收益的情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将首次公开发行股票的募集资金投资项目“新能源汽车驱况和原因（分具体募投项目）动电机壳体等关键部件制造建设项目”延期至2026年12月31日，具体内容详见公司2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

根据2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议及2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“二厂涡轮增压器核心项目可行性发生重大变化的情况部件产线升级技改项目”剩余资金7178.28万元（含理财收益及净利息）进行整体变更为“电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与说明智造项目”，并使用部分超募资金11750.17万元（含理财收益及净利息）对变更后的募投项目进行追加投资建设，具体内容详见公司2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的公告》。

公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议及于2025年1月10日召开了第二届董事会第

八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用超募资金共计14400万永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。

超募资金的金额、用途及使用进根据2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议及2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议展情况

通过的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，使用部分超募资金11750.17万元（含理财收益及净利息）对变更后的募投项目进行追加投资建设，具体内容详见公司2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的公告》。

募集资金投资项目实施地点变更本期不适用情况募集资金投资项目实施方式调整本期不适用情况公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目先期投入及置募投项目的自筹资金的议案》同意公司将使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11012.18万元。大华会计师事务所(特殊普通合换情况

伙)已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核并出具了大华核字[2023]0014350号鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资本期不适用金情况公司于2024年8月20日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自用闲置募集资金进行现金管理情有资金进行现金管理的议案》同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下拟使用不超过人民币35000万元闲置

况募集资金(含超募资金)进行现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效.在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。截至

2025年6月30日公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币21000万元。

“一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目”已于2024年12月底全部完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目结项目实施出现募集资金结余的金

余募集资金3117.65万元。截至2025年6月30日，公司已将节余募集资金3117.65万元用于永久性补充流动资金，具体内容详见公司于额及原因2025年1月11日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

专项报告第7页无锡锡南科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金使用及披露中存在的问2025年4月7日，由于财务人员操作失误导致将募集资金999835.68元转至公司自用资金账户，公司发现相关问题后已于2025年5月题或其他情况9日将等额的资金从自有资金账户归还至募集资金专户。公司已自查发现上述事项并及时进行整改。

注1：“一厂涡轮增压器核心部件升级扩产技改项目”是对公司原有一厂压气机壳产能升级技改项目，本报告期实现收益系募集资金投资后相较于测算基期（2022年1-6月）实现的增量收入情况。

注2：补充流动资金项目实际投资金额超过募集资金承诺投资金额40.45万元，主要是募集资金存款利息收入。

注3：根据公司2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议及2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司已将尚未使用的超募资金11025.50万元及理财收益及净利息724.67万元全部投资到“电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目”中。

专项报告第8页无锡锡南科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告附表2变更募集资金投资项目情况表

编制单位：无锡锡南科技股份有限公司

2025年1-6月单位：万元

变更后项目拟截至期末实际对应的原承诺本报告期实际截至期末投资进度项目达到预定可使本报告期实现变更后的项目可行性变更后的项目投入募集资金累计投入金额是否达到预计效益

项目投入金额（3）=（2）/（1）用状态日期的效益是否发生重大变化

总额（1）（2）电力系统中高二厂涡轮增压压控制及储能器核心部件产

设备关键零部线升级技改项18928.451666.521666.528.8%2028.6.30不适用不适用否件建设与智造目及部分超募项目资金

合计-18928.451666.521666.52----根据2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议及2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“二厂变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分涡轮增压器核心部件产线升级技改项目”剩余资金7178.28万元（含理财收益及净利息）进行整体变更为“电力系统中高压控制及具体项目）储能设备关键零部件建设与智造项目”，并使用部分超募资金11750.17万元（含理财收益及净利息）对变更后的募投项目进行追加投资建设，具体内容详见公司2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用专项报告第9页