中信证券股份有限公司

关于无锡锡南科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为无锡锡南科技

股份有限公司（以下简称“锡南科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币34.00元。截至2023年6月20日，公司共募集资金850000000.00元，扣除发行费用96097551.04元（不含增值税），募集资金净额753902448.96元。

截至2023年6月20日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000367号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金357974509.67元，其中：

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金110121759.71元；本年度使

用募集资金投入募投项目43003693.09元。

截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币159004480.49元，使

1用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币250000000.00元。

2024年度公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

一、募集资金总额850000000.00

减：发行费用96097551.04

二、公开发行募集资金净额753902448.96

三、截至本期末累计已使用的募集资金357974509.67

（一）募投项目已使用资金285974509.67

其中：置换预先投入自筹资金110121759.71

本期募集资金使用金额43003693.09

（二）超募资金永久补充流动资金72000000.00

其中：本期募集资金使用金额0.00

四、利息收益13076541.20

其中：存款利息收入4474537.20

理财收益8602219.24

减：手续费支出215.24

五、闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额250000000.00

六、截至2024年12月31日募集资金专用账户余额159004480.49

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡锡南科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。募集资金专户具体如下：

2序三方监管协

银行名称账号专户用途号议签订日期一厂涡轮增压器核心宁波银行股份有限公司无

178100122000222517部件产线升级扩产技2023/6/21

锡梁溪支行改项目二厂涡轮增压器核心上海浦东发展银行股份有

284010078801600002075部件产线升级技改项2023/6/26

限公司无锡分行（注1）目新能源汽车驱动电机中信银行股份有限公司无

38110501012502271779壳体等关键部件制造2023/6/26

锡分行建设项目兴业银行股份有限公司无

4408440100100247941补充流动资金项目2023/6/26

锡锡山支行（注2）中国银行股份有限公司无超募资金的存储和使

55534792724382023/6/26

锡太湖新城支行用

注1：因上海浦发银行股份有限公司无锡分行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行代为签署，实际本协议由上海浦发银行股份有限公司无锡分行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为上海浦发银行无锡分行。

注2：因兴业银行股份有限公司无锡锡山支行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的兴业银行股份有限公司无锡分行代为签署，实际本协议由兴业银行股份有限公司无锡锡山支行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为兴业银行股份有限公司无锡锡山支行。

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式宁波银行股份有限公司无锡梁

78100122000222517117266900.0036022734.13活期方式

溪支行上海浦东发展银行股份有限公

8401007880160000207571299200.006205686.55活期方式

司无锡分行中信银行股份有限公司无锡分

8110501012502271779191081300.00114216149.09活期方式

行

2024年4

兴业银行股份有限公司无锡锡

408440100100247941120000000.00-月29日

山支行销户中国银行股份有限公司无锡太

553479272438254255048.962559910.72活期方式

湖新城支行

合计753902448.96159004480.49

三、2024年度募集资金的使用情况

（一）2024年度募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

3公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11012.18万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并已出具了大华核字[2023]0014350号鉴证报告。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐人发表了核查意见。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会

第十三次会议，于2023年9月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币41000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐人发表了核查意见。

公司于2024年8月20日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币35000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对该议案发表了核查意见。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元收益产品收益受托方产品名称起算到期投资金额投资收益截止日金额类型日日保本

中国银行无锡对公结构性存2023-2024-

浮动91800000.00728112.33已到期收回

太湖新城支行款2023389129-224-2收益保本

中国银行无锡对公结构性存2023-2024-

浮动88200000.001521776.22已到期收回

太湖新城支行款2023389119-224-1收益

4收益产品

收益受托方产品名称起算到期投资金额投资收益截止日金额类型日日共赢慧信汇率保本

中信银行无锡挂钩人民币结2023-2024-

浮动20000000.00690000.00已到期收回

分行构性存款12-233-20收益

01173期

保本

上海浦东发展公司稳利2023-2024-

浮动65000000.00690127.88已到期收回

银行无锡分行 23JG3646 期 12-27 3-27收益保本

宁波银行无锡2023-2024-

大额存单固定30000000.00123287.67已到期收回

梁溪支行9-279-27收益保本

宁波银行无锡2023-2024-

大额存单固定30000000.00414375.00已到期收回

梁溪支行10-1710-17收益保本

上海浦东发展公司稳利2024-2024-

浮动65000000.00430625.00已到期收回

银行无锡分行 24JG3186 期 3-28 6-28收益保本

中国银行无锡对公结构性存2024-2024-

浮动91800000.001137258.04已到期收回

太湖新城支行款2024054994-1010-10收益保本

中国银行无锡对公结构性存2024-2024-

浮动88200000.001118787.00已到期收回

太湖新城支行款2024054994-1010-9收益共赢慧信汇率保本

中信银行无锡挂钩人民币结2024-2024-

浮动30000000.0025890.41已到期收回

分行构性存款4-225-22收益

02661期

共赢慧信汇率保本

中信银行无锡挂钩人民币结2024-2024-

浮动20000000.00103342.47已到期收回

分行构性存款4-227-23收益

02659期

共赢慧信汇率保本

中信银行无锡挂钩人民币结2024-2024-

浮动30000000.0053013.70已到期收回

分行构性存款4-275-27收益

02774期

共赢慧信汇率保本

中信银行无锡挂钩人民币结2024-2024-

浮动60000000.00210575.34已到期收回

分行构性存款6-18-1收益

16692期

保本

上海浦东发展公司稳利2024-2024-

浮动65000000.00119166.67已到期收回

银行无锡分行 24JG3350 期 7-5 8-5收益

5收益产品

收益受托方产品名称起算到期投资金额投资收益截止日金额类型日日保本

上海浦东发展公司稳利2024-2024-

浮动65000000.00116458.33已到期收回

银行无锡分行 24JG3412 期 8-7 9-6收益共赢慧信汇率保本

中信银行无锡挂钩人民币结2024-2024-

浮动45000000.0094795.89已到期收回

分行构性存款8-99-12收益

17134期

保本

上海浦东发展公司稳利2024-2024-

浮动65000000.00119166.67已到期收回

银行无锡分行 24JG3457 期 9-9 10-9收益共赢慧信汇率保本

中信银行无锡挂钩人民币结2024-2024-

浮动45000000.00233013.70已到期收回

分行构性存款9-1412-13收益

10552期

保本

宁波银行梁溪2024-2024-

大额存单固定20000000.0027500.00已到期收回

支行9-2710-27收益保本

上海浦东发展公司稳利2024-2025-

浮动65000000.00-65000000.00

银行无锡分行 24JG3505 期 10-11 1-14收益保本

中国银行无锡对公结构性存2024-2025-

浮动90600000.00-90600000.00

太湖新城支行款10-184-23收益保本

中国银行无锡对公结构性存2024-2025-

浮动94400000.00-94400000.00

太湖新城支行款10-184-25收益保本

宁波银行梁溪2024-2024-

大额存单固定30000000.0041250.00已到期收回

支行10-2111-21收益保本

宁波银行梁溪2024-2024-

大额存单固定20000000.0027500.00已到期收回

支行10-2811-28收益保本

宁波银行梁溪单位结构性存2024-2024-

浮动50000000.0064794.52已到期收回

支行款12-412-26收益共赢慧信汇率保本

中信银行无锡挂钩人民币结2024-2024-

浮动45000000.0035383.56已到期收回

分行营业部构性存款12-1712-31收益

19314期

合计8126200.40250000000.00

注：公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过董事会或股东大会对相关事

6项的授权范围。

（四）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会

第十三次会议，于2023年9月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

7200万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。公司独立董事对该议案发

表了同意意见，保荐人发表了核查意见。

截至2024年12月31日，公司已使用7200万元超募资金补充流动资金。

（五）募集资金使用的其他情况公司于2023年10月24日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转至公司一般账户。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐人发表了核查意见。

2024年度，公司累计使用募集资金置换的已到期银行承兑汇票金额为

37124833.09元，截至2024年12月31日，尚未置换的未到期银行承兑汇票金额

为4890500.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司本期不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本期已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对锡南科技《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（德皓核字[2025]00000727号），发表意见为：“我们认为，锡南科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司

7监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了锡南科技

2024年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：锡南科技2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性

文件及公司募集资金管理办法的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

8附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：无锡锡南科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额75390.24本年度投入募集资金总额4300.37报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额35797.45累计变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末项目可行变更项募集资金截至期末项目达到预本年度是否达承诺投资项目和超募资金投调整后投本年度投入投资进度性是否发

目（含承诺投资累计投入定可使用状实现的到预计向资总额(1)金额(3)＝生重大变

部分变总额金额(2)态日期效益效益

(2)/(1)化

更）承诺投资项目

1.一厂涡轮增压器核心部件

否11726.6911726.693640.478298.2570.76%2024年12月不适用不适用否部件升级扩产技改项目

2.二厂涡轮增压器核心部件

否7129.927129.9248.00213.002.99%2025年6月不适用不适用拟终止产线升级技改项目

3.新能源汽车驱动电机壳体

否19108.1319108.13611.908045.7542.11%2026年12月不适用不适用否等关键部件制造建设项目

100.34%

4.补充流动资金项目否12000.0012000.0012040.45————

（注）

承诺投资项目小计49964.7449964.744300.3728597.45—————超募资金投向

1.永久补充流动资金否7200.007200.007200.00100%————

92.尚未明确用途的超额募集

18225.5018225.50———————

资金

超募资金投向小计25425.5025425.507200.00—————

合计75390.2475390.244300.3735797.45—————

根据2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合当前募投项未达到计划进度或预计收益

目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将首次公开发行股的情况和原因（分具体募投票的募集资金投资项目“新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目”延期至2026年12月31日，具体延期原因详项目）

见公司同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

根据2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议通过的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议项目可行性发生重大变化的案》，公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目”进行整体变更为“电情况说明力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目”，并使用部分超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设，具体变更原因详见公司同日披露的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的公告》。

超募资金的金额、用途及使

详见本核查意见之“三、2024年度募集资金的使用情况/（四）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”用进展情况募集资金投资项目实施地点本期不适用变更情况募集资金投资项目实施方式本期不适用调整情况募集资金投资项目先期投入本期不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流本期不适用动资金情况用闲置募集资金进行现金管

详见本核查意见之“三、2024年度募集资金的使用情况/（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理情况

“一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目”已于2024年12月底全部完成建设并达到预定可使用状态，满足结项目实施出现募集资金结余项条件，截至2024年12月31日，该项目预计结余募集资金3113.22万元。具体结余原因详见公司于2025年1月的金额及原因

11日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

募集资金使用及披露中存在本期不适用的问题或其他情况

10注：补充流动资金项目实际投资金额超过募集资金承诺投资金额40.45万元，主要是募集资金存款利息收入。

11（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于无锡锡南科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

宁文科章巍巍中信证券股份有限公司年月日

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