君逸数码:2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301172证券简称：君逸数码公告编号：2026-012

四川君逸数码科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度募集资金存放、管理与使用情况编制专项报告。情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3080.00万股，发行价格为人民币 31.33元/股，募集资金总额为人民币96496.40万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币8683.93万元后，募集资金净额为人民币87812.47万元。

上述募集资金已由主承销商华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）于2023年7月21日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”或“募集资金专户”），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司实际已累计使用募集资金合计431179284.39元。（其中包括以超募资金进行永久性补充流动资金334250000.00元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金629628931.83元，募集资金尚未使用余额为274437821.54元。2025年度，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元项目金额

2024年12月31日尚未使用的募集资金余额464052561.11

其中：募集资金现金管理余额426691745.74

专户存款余额37360815.37

减：2025年1-12月募集资金使用金额198449647.44

加：2025年1-12月现金管理和银行存款产生利息扣除手续费等

8834907.87

的净额

2025年12月31日尚未使用的募集资金余额274437821.54

其中：募集资金现金管理余额70400000.00

专户存款余额204037821.54

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定了《四川君逸数码科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用与监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2023年8月18日，公司分别与中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、四川银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿驿都支行及保荐机构华林证券签署了《募集资金三方监管协议》。公司分别与上述银行及华林证券签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

2024年10月23日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目”“新型智慧城市综合解决方案提升项目”“研发测试及数据中心建设项目”达到预定可使用状态的时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日，增加全资子公司四川君逸数联科技有限公司（以下简称“君逸数联”）作为上述

募集资金投资项目的共同实施主体，并相应新增设立募集资金专项账户。

2024年12月23日，公司、君逸数联与中国民生银行股份有限公司成都分

行及保荐机构华林证券签署了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司君逸数联与上述银行及华林证券签订的《募集资金四方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元开户募集资金专户开户银行银行账号主体余额

中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行2280710104002806178126648.25

中国民生银行股份有限公司成都双流支行64051678378287874.83

四川银行股份有限公司7822010005786359142895203.44君逸成都农商银行龙泉驿驿都支行1000020008047870数码已销户中国民生银行股份有限公司成都双流支行640517157已销户

四川银行股份有限公司7822010005786351322497.94中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行22807101040028053已销户君逸

中国民生银行股份有限公司成都分行营业部6484350014705597.08数联

合计204037821.54

注1：“中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行”系“中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行”的下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行”名义签署。注2：“中国民生银行股份有限公司成都双流支行”系“中国民生银行股份有限公司成都分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国民生银行股份有限公司成都分行”名义签署。

注3：上表中募集资金专户余额为截止报告期末，各专户实际存款余额，该金额已包含募集资金存放期间产生的利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况2025年度，公司募集资金的实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，不存在对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、

完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违规情形。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司董事会

2026年4月27日附表：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额878124744.10本年度投入募集资金总额198449647.44

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额629628931.83

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已截至期末项目达到项目可行本年度是否达承诺投资项目和变更项募集资金承诺调整后投资本年度截至期末累计投资进度预定可使性是否发实现的到预计

超募资金投向目（含部投资总额总额（1）投入金额投入金额（2）（%）（3）用状态日生重大变效益效益分变更）=（2）/(1)期化承诺投资项目

1.地下综合管廊

智慧管理运营平否132881900.00132881900.0020336139.0456559377.3442.562027.1.25不适用不适用否台升级建设项目

2.新型智慧城市

综合解决方案提否120520800.00120520800.008114736.5345770039.5537.982027.1.25不适用不适用否升项目

3.研发测试及数

否67636700.0067636700.002873771.8725924514.9438.332027.1.25不适用不适用否据中心建设项目承诺投资项目小

321039400.00321039400.0031324647.44128253931.83-----

计超募资金投向

1.尚未指定用途-557085344.1055710344.10-------2.永久补充流动

--501375000.00167125000.00501375000.00100.00----资金超募资金投向小

-557085344.10557085344.10167125000.00501375000.00-----计

合计-878124744.10878124744.10198449647.44629628931.83-----

由于前期上述募集资金投资项目所需用房尚未找到合适标的，募集资金投资项目所需的大部分人员和设备没有场地扩充，导致募集资金投资项目的实施进度缓慢。2024年10月23日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于未达到计划进度募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项或预计收益的情目”“新型智慧城市综合解决方案提升项目”“研发测试及数据中心建设项目”达到预定可使用状态的时间从2025年1月25日延期至况和原因（分具

2027年1月25日，并新增全资子公司君逸数联作为募集资金投资项目的共同实施主体，以便进一步提高募集资金使用效率，保障募集体项目）

资金投资项目的实施进度。截至2024年12月31日，公司已签署购房协议，募集资金投资项目所需的场地已落实。

目前，公司及君逸数联正在加快募集资金投资项目建设。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币87812.47万元，扣除募集资金投资项目资金32103.94万元后，公司超募资金

55708.53万元。

1.超募资金永久补充流动资金

公司于2025年8月22日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，于2025年9月11日召开公司2025年第一超募资金的金

次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16712.50万元超募资金永久补充流额、用途及使用动资金。

进展情况

截至2025年12月31日，公司累计共使用超募资金永久补充流动资金50137.50万元。

2.闲置超募资金用于现金管理公司于2024年8月26日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.1亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自2024年9月

1日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

公司于2025年8月22日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自2025年9月

14日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

本年度公司依据上述决议将暂时闲置的超募资金用于现金管理。

募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况公司于2023年9月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金22842369.39元及支付募集资金投资项的发行费用（不含税）4483142.68元，置换资金总额27325512.07元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个目先期投入及置月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。

换情况针对本次置换事宜，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023CDAA1F0173 号《四川君逸数码科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构华林证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。上述置换已完成，公司以募集资金置换资金总额为27325512.07元。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况公司于2025年8月22日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自2025年9月

14日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

用闲置募集资金1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况

进行现金管理情2025年度，公司累计取得现金管理收益（扣除手续费等的净额）为8314350.91元。

况2、本年末的投资份额、签约方、产品名称、期限情况

签约银行产品名称产品期限金额（元）

四川银行股份有限公司银行定期12个月70400000.00

合计70400000.00项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集

截至2025年12月31日公司募集资金尚未使用余额为274437821.54元，其中：使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为资金的用途及去

70400000.00元，存放在募集资金专户银行存款余额为204037821.54元。

向

报告期内，公司的募集资金使用及披露不存在问题。

其他情况：公司于2025年8月22日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金募集资金使用及支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及其全资子君逸数联在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项披露中存在的问